收入和利润（同比环比） - 公司2020年第一季度净销售额为1.223亿美元，同比下降1680万美元（12%），主要由于材料处理部门销量下降2060万美元[104] - 材料处理部门销售额同比下降1880万美元（18%），其中销量下降1760万美元，价格下降120万美元[105] - 分销部门销售额同比增长200万美元（6%），主要得益于Tuffy收购带来的500万美元增量销售[106] - 毛利率从2019年同期的32.7%提升至34.8%，主要受益于原材料成本下降[107] - 公司记录税前收益1190万美元，涉及出售应收票据及解除租赁担保[114] 成本和费用（同比环比） - 销售及管理费用同比下降340万美元（10%），主要来自薪酬福利成本减少180万美元[109] 现金流和资本支出 - 2020年第一季度运营现金流为500万美元，较2019年同期下降30万美元[118] - 2020年资本支出预计为1500万美元，第一季度实际支出250万美元[120] 现金和信贷状况 - 截至2020年3月31日，公司持有7320万美元现金，信贷额度剩余1.942亿美元可用[117] - 信贷协议可用额度为2亿美元，当前已使用580万美元用于信用证[122] 债务和利息 - 截至2020年3月31日，公司未偿还的高级无担保票据面值为7800万美元，包括四笔票据，面值从1100万美元到4000万美元不等，利率范围为4.67%至5.45%，半年支付一次，到期日从2021年1月15日至2026年不等，其中4000万美元的票据将于2021年1月15日到期[123] - 截至2020年3月31日，公司利息覆盖率为14.04，远高于最低要求的3.00，杠杆率为1.22，低于最高限制的3.25[124] 风险敞口和管理 - 公司没有表外安排，这些安排预计不会对财务状况、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生重大影响[125] - 公司目前没有浮动利率借款，也未使用利率互换或其他衍生工具来固定浮动利率融资安排的利率[126] - 公司在加拿大的业务面临外汇风险，净风险敞口通常在100万美元至300万美元之间，但截至2020年3月31日，公司没有外汇安排或合约[127] - 公司在制造过程中使用塑料树脂等商品，成本可能受市场价格波动影响，但目前没有对冲风险的衍生合约，也没有未来固定数量的采购义务[128]