财务数据关键指标变化 - 2020年第三和第六个月，COVID - 19分别使公司收入减少约1.32亿美元和1.53亿美元，使营业利润减少约6800万美元和7300万美元[137] - 2020年第三和第六个月，公司递延雇主社会保障税支付4800万美元，并从员工保留信贷中获得1000万美元[139] - 2020年第三和第六个月，公司收入分别为29.14亿美元和58.03亿美元，同比增长6.8%和9.4%；营业利润分别为2.49亿美元和4.41亿美元，同比增长18.6%和9.7%[145] - 2020年第三和第六个月，公司净收入分别为1.54亿美元和2.69亿美元，同比增长11.6%和下降17.7%[145] - 2020年第三和第六个月，归属于公司普通股股东的净收入分别为1.53亿美元和2.68亿美元，同比增长12.5%和下降17.5%[145] - 2020年上半年收入增长主要源于项目中标、8000万美元的SD&A业务收购相关收入及部分项目业务量净增长，部分被特定合同完成、约2400万美元的新冠疫情导致的特定合同业务量减少的负面影响以及2019财年第一季度出售商业网络安全业务带来的1100万美元影响所抵消[152] - 2020年7月3日止三个月和六个月，公司净预订量分别为46亿美元和102亿美元，较2019年同期的30亿美元和63亿美元有所增长[164] - 截至2020年7月3日，公司总积压订单为306.61亿美元，较2020年1月3日的240.9亿美元有所增加，其中国防解决方案和民用业务分别因收购Dynetics和SD&A业务增加了17.62亿美元和5.74亿美元的积压订单[164][165] - 截至2020年7月3日，公司现金及现金等价物为5.88亿美元，有7.5亿美元的无担保循环信贷额度，无未偿还借款且符合相关财务契约[167] - 2020年7月3日和1月3日，公司未偿还债务分别为50亿美元和30亿美元，2020年进行了多项债务融资和偿还活动[168] - 2020年7月3日止三个月和六个月，公司分别支付股息4800万美元和9900万美元，2019年同期分别为4700万美元和1.01亿美元[174] - 2020年7月3日止三个月和六个月，公司分别出售5.49亿美元和11.13亿美元的应收账款，分别获得5.49亿美元和11.12亿美元的收益[175] - 2020年7月3日止三个月，经营活动提供的净现金为4.22亿美元，较上年同期增加2.36亿美元，主要由于客户预付款时间、8500万美元的VirnetX法律事务收益、较低的税收支付及季度最后一个月应收账款的出售[177] - 2020年截至7月3日的六个月，经营活动提供的净现金较上年增加3.2亿美元，主要因季度最后一个月应收账款出售、收到8500万美元VirnetX法律事务款项、较低的税款支付及有利的营运资金变化等[178] - 2020年截至7月3日的三个月，投资活动使用的净现金较上年同期增加9.98亿美元，主要因收购SD&A业务支付9.68亿美元净现金[179] - 2020年截至7月3日的六个月，投资活动使用的净现金较上年增加29.2亿美元，主要因收购Dynetics和SD&A业务支付26.1亿美元净现金及上年处置商业网络安全业务和出售房地产收到2.67亿美元[180] - 2020年截至7月3日的三个月，融资活动提供的净现金较上年同期增加7.73亿美元，主要因发行债务收到30.5亿美元款项，部分被再融资未偿债务支付的20.5亿美元本金和本季度额外支付的2亿美元本金抵消[181] - 2020年截至7月3日的六个月，融资活动提供的净现金较上年增加22.31亿美元，主要因发行债务收到62.25亿美元款项和上年2亿美元股票回购，部分被再融资未偿债务支付的39.75亿美元本金和本年额外支付的2亿美元本金抵消[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三和第六个月，国防解决方案部门收入分别为17.57亿美元和34.62亿美元，同比增长12.6%和13.5%；营业利润分别为1.19亿美元和2.14亿美元，同比增长5.3%和下降1.4%[146] - 2020年第三和第六个月，民用部门收入分别为7.58亿美元和14.12亿美元，同比增长13.6%和9.5%；营业利润分别为7800万美元和1.37亿美元，同比增长39.3%和20.2%[151] - 2020年7月3日止三个月和六个月，健康业务收入分别为3.99亿美元和9.29亿美元，较2019年同期分别下降1.02亿美元（20.4%）和3500万美元（3.6%）[154] - 2020年7月3日止三个月和六个月，健康业务运营收入分别为100万美元和7400万美元，较2019年同期分别下降6000万美元（98.4%）和3200万美元（30.2%）[154] 业务收入来源占比 - 2020年第三和第六个月，公司约87%和88%的总收入来自与美国政府的合同[141] - 2020年第三和第六个月，国际市场客户销售额约占总收入的8%[143] 外部政策环境 - 2020年2月10日，总统向国会提交2021财年预算提案，国防和非国防项目可自由支配支出水平分别为7410亿美元和5900亿美元[142] 公司潜在风险与事项 - 公司有未到期的履约担保、交叉赔偿协议、信用证和担保债券等表外安排，管理层认为其对公司流动性、资本资源、运营或财务状况无重大影响[183] - 公司面临多项审查、调查、索赔、诉讼等不确定事项和未来义务[184] 会计政策与市场风险 - 本报告期内公司关键会计政策、估计或判断与2020年1月3日结束年度的年报相比无重大变化[185] - 关于最近采用和发布的会计准则，可查看季报中相关附注说明[186] - COVID - 19疫情对全球经济和金融市场产生负面影响，可能影响公司利率和导致外汇波动，除此外公司市场风险敞口与2020年1月3日结束年度的年报相比无重大变化[187]