公司收入来源结构 - 2020年第一季度，公司约89%的总收入来自与美国政府的合同，约7%来自国际市场客户[124][127] 政府预算提案 - 2020年2月10日，总统向国会提交2021财年预算提案，国防和非国防项目可自由支配支出分别为7410亿美元和5900亿美元[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度，公司收入28.89亿美元，同比增长12.1%；净利润1.15亿美元，同比下降39.2%[129] - 2020年第一季度，公司运营亏损3500万美元，较去年同期增加2000万美元[137] - 2020年第一季度，非运营净支出6200万美元，去年同期为净收入5400万美元[129][139] - 2020年第一季度，公司有效税率为11.5%，去年同期为23.2%[140] - 2020年第一季度，公司净预订额为55亿美元，总积压订单为283.03亿美元[141][142] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，国防解决方案部门收入17.05亿美元，同比增长14.4%；运营收入9500万美元，同比下降8.7%[130] - 2020年第一季度，民用部门收入6.54亿美元，同比增长5.0%；运营收入5900万美元，同比增长1.7%[132] - 2020年第一季度，健康部门收入5.30亿美元，同比增长14.5%；运营收入7300万美元，同比增长62.2%[135] 公司债务情况 - 2020年4月3日和1月3日，公司未偿还债务分别为42亿美元和30亿美元[145] - 2020年1月，公司签订19亿美元定期贷款信贷协议和12.5亿美元364天过渡贷款信贷协议[145] - 2020年2月12日，公司签订10亿美元高级无担保延迟提取定期贷款信贷协议，截至4月3日未提取资金[146] - 2020年5月4日，公司完成对L3Harris相关业务的收购并提取延迟贷款资金[147] 公司债务本金还款与股息支付情况 - 2020年和2019年截至4月3日和3月29日的三个月内，公司长期债务本金还款分别为200万美元和3100万美元[148] - 2020年和2019年截至4月3日和3月29日的三个月内，公司支付股息分别为5100万美元和5400万美元[149] 公司应收账款出售情况 - 2020年截至4月3日的三个月内，公司出售5.64亿美元应收账款，获得5.63亿美元收益[149] 公司现金流量情况 - 2020年和2019年截至4月3日和3月29日的三个月内，经营活动净现金分别为3.72亿美元和2.88亿美元[151] - 2020年和2019年截至4月3日和3月29日的三个月内，投资活动净现金分别为 - 16.85亿美元和2.37亿美元[151] - 2020年和2019年截至4月3日和3月29日的三个月内，融资活动净现金分别为11.61亿美元和 - 2970万美元[151]