财务数据关键指标变化：收入 - 公司2020年上半年总收入为5370万美元，较2019年同期的5830万美元下降[164] - 公司2019年全年收入为1.172亿美元，2018年为1.13亿美元[164] - 2020年第二季度总收入为2605.8万美元，同比下降8%[182][185] - 2020年上半年总收入为5367.5万美元，同比下降8%[182][188] - 2020年第二季度产品收入为1740.5万美元，同比下降25%，主要因质谱流式细胞仪销量和均价下降[182][190] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 产品与服务成本：2020年第二季度为1072万美元，同比下降16%；2020年上半年为2188.5万美元，同比下降16%[201] - 研发费用：2020年第二季度为844.8万美元，同比增长7%；2020年上半年为1714.7万美元，同比增长6%[203][205][206] - 销售、一般及行政费用：2020年第二季度为2061.6万美元，同比下降7%；2020年上半年为4331.1万美元，同比下降4%[203][208][209] - 利息支出：2020年第二季度为89.7万美元，同比增长83%；2020年上半年为179.7万美元，同比下降44%[211][213] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 2020年第二季度运营亏损为1372.6万美元，占总收入53%[179] - 2020年上半年净亏损为2899.5万美元，占总收入54%[179] - 产品与服务毛利率：2020年第二季度为52.5%，同比下降2.0个百分点；2020年上半年为53.1%，同比下降2.4个百分点[201][202] - 所得税收益：2020年第二季度为110万美元，有效税率8.1%；2020年上半年为180万美元，有效税率5.9%[217] - 其他收入（费用）：2020年第二季度净收入46.3万美元，同比增长100%；2020年上半年净支出35.5万美元，同比下降150%[211][214][215] 各地区表现 - 2020年第二季度美洲地区收入为1394万美元，同比增长25%，受益于微流控产品及开发收入[183][186] - 2020年第二季度EMEA地区收入为655.7万美元，同比下降42%[183][186] - 2020年第二季度中国销售额为350万美元，占总收入13%[184] 业务线表现与客户集中度 - 2020年第二季度五大客户收入占比为32%[181] - 公司于2020年3月签署OEM开发协议，当期确认开发收入300万美元[182][196] 管理层讨论和指引：COVID-19影响与应对 - 截至2020年6月底，估计有30-40%的客户因疫情关闭或降低运营能力，较2020年4月的60-70%有所改善[167] - 公司2020年上半年收入下降主要因疫情导致仪器、集成流体通路芯片、检测和试剂销售低于预期[167] - 公司已申请其基于唾液的Advanta Dx SARS-CoV-2检测的FDA紧急使用授权[168] - 公司通过延期支付美国工资税等方式保存现金，并评估《CARES法案》其他条款的适用性[169] - 公司与美国国立卫生研究院签订的信函合同，潜在总预算高达3700万美元，用于扩大COVID-19检测产能[170] - 根据初始验证里程碑，公司可从NIH RADx项目获得高达1220万美元的初始资金[170] 其他财务数据：现金流与流动性 - 流动性：截至2020年6月30日，公司拥有现金及现金等价物4300万美元，短期投资240万美元，受限现金110万美元，以及循环信贷额度下730万美元的可用资金[220] - 经营活动现金流：2020年上半年净流出708.5万美元，较上年同期净流出2514.3万美元有所改善[220] - 截至2020年6月30日的六个月，投资活动提供的现金净额为2760万美元，主要来自2940万美元的投资到期收益和500万美元的投资出售收益，部分被扣除收购InstruNor AS（扣除所获现金）的520万美元所抵消[225] - 截至2019年6月30日的六个月，经营活动所用现金净额为2510万美元，其中净亏损3920万美元，非现金项目调整2470万美元，资产和负债增加1070万美元[223] - 截至2019年6月30日的六个月，投资活动所用现金净额为4530万美元，包括4460万美元的投资购买和70万美元的资本支出[226] - 截至2020年6月30日，公司营运资金（不包括递延收入和受限现金）为5430万美元，包括现金及现金等价物4300万美元和短期投资240万美元[229] - 截至2019年12月31日，公司营运资金（不包括递延收入和受限现金）为7400万美元，包括现金及现金等价物2170万美元和短期投资3700万美元[229] 其他财务数据：债务与融资 - 2019年11月，公司完成2019年票据的私募发行，本金总额为5500万美元，净收益为5270万美元，其中5180万美元用于赎回5020万美元本金的2014年票据[232] - 2019年票据年利率为5.25%，初始转换价格为每股2.90美元，每1000美元本金可转换为344.8276股普通股[233] - 截至2020年6月30日，公司循环信贷额度总额为1500万美元，可用额度为730万美元，目前无未偿债务[237] - 2020年3月，公司与Jefferies LLC签订市场发售协议，可通过“按市价”股权发行计划出售普通股，总收益最高可达5000万美元，Jefferies佣金为总收益的3.0%[239] 其他重要内容 - 截至2020年6月30日，公司累计赤字为6.527亿美元[164] - 采用新的信用损失会计准则导致股东权益中的累计赤字减少10万美元，流动资产等额减少[176] - 债务置换损失：2019年上半年因转换2018年票据确认债务清偿损失900万美元[211][212] - 截至2020年6月30日的六个月，公司外汇损失为60万美元，而去年同期为8万美元[246]