公司资产负债情况 - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司总资产分别为38880093美元和39686724美元[10] - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司总负债分别为10966261美元和12956001美元[10] - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司股东权益分别为27913832美元和26730723美元[11] - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司应收账款各项准备金均为144,000美元[49] - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司存货总额分别为18,541,976美元和18,841,225美元[50] - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司持有的商品总价值分别为456,110美元和101,031美元[54] - 截至2020年7月31日和2019年10月31日，公司银行信贷额度未偿还余额分别为3,796,822美元和7,167,740美元[62] - 2020年7月31日和2019年10月31日，递延补偿资产和负债分别为303,609美元和378,453美元[81] 公司经营业绩情况 - 2020年和2019年前九个月净销售额分别为56725386美元和65944583美元，同比下降13.98%[13] - 2020年和2019年前九个月销售成本分别为45287198美元和53705272美元，同比下降15.67%[13] - 2020年和2019年前九个月毛利润分别为11438188美元和12239311美元，同比下降6.53%[13] - 2020年和2019年前九个月运营收入分别为907541美元和855066美元，同比增长6.14%[13] - 2020年和2019年前九个月净收入分别为289994美元和187741美元，同比增长54.47%[13] - 2020年和2019年前九个月基本和摊薄后每股收益分别为0.05美元和0.03美元[13] - 2020年7月31日净收入为391,324美元，非控股权益为 - 25,069美元[15] - 2020年和2019年前九个月净收入分别为504,400美元和550,242美元[17] - 九个月净销售额2020年为5672.54万美元，2019年为6594.46万美元；三个月净销售额2020年为1734.40万美元，2019年为2159.43万美元[13] - 九个月销售成本2020年为4528.72万美元，2019年为5370.53万美元；三个月销售成本2020年为1351.75万美元，2019年为1746.57万美元[13] - 九个月毛利润2020年为1143.82万美元，2019年为1223.93万美元；三个月毛利润2020年为382.65万美元，2019年为412.86万美元[13] - 九个月归属于公司的净收入2020年为28.9994万美元，2019年为18.7741万美元；三个月归属于公司的净收入2020年为39.1324万美元，2019年为11.1494万美元[13] - 九个月基本和摊薄每股收益2020年为0.05美元，2019年为0.03美元；三个月基本和摊薄每股收益2020年为0.07美元，2019年为0.02美元[13] - 2020年和2019年截至7月31日的九个月，公司总营收分别为56,725,386美元和65,944,583美元；三个月总营收分别为17,344,009美元和21,594,285美元[77] 公司现金流情况 - 2020年和2019年前九个月经营活动提供（使用）的净现金分别为2,921,973美元和 - 911,740美元[17] - 2020年和2019年前九个月投资活动使用的净现金分别为 - 392,023美元和 - 568,235美元[17] - 2020年和2019年前九个月融资活动使用的净现金分别为 - 2,739,728美元和 - 562,629美元[17] - 2020年和2019年前九个月现金净减少分别为 - 209,778美元和 - 2,042,604美元[17] - 2020年和2019年期末现金分别为2,192,778美元和2,568,780美元[17] - 九个月经营活动提供的净现金2020年为292.1973万美元，2019年使用91.1740万美元[17] - 九个月投资活动使用的净现金2020年为39.2023万美元，2019年为56.8235万美元[17] - 九个月融资活动使用的净现金2020年为273.9728万美元，2019年为56.2629万美元[17] - 现金期末余额2020年为219.2778万美元，2019年为256.8780万美元[17] 公司股权及贷款情况 - 公司拥有GCC 60%的股权权益[27] - 公司拥有GCC 60%的股权[27] - 公司在2020年季度获得634,400美元的PPP贷款[28] - 2020年7月，公司获得634,400美元的薪资保护计划贷款，公司正按要求使用资金以争取100%贷款豁免，若未豁免将按1%利率两年还清[63] - 2020年7月，公司获得634,400美元的薪资保护计划贷款，公司正按要求使用资金以争取100%贷款豁免[63] 公司租赁情况 - 2019年11月1日采用ASC 842，记录使用权资产2,512,022美元和租赁负债2,705,484美元[35][39] - 2019年11月1日采用ASC 842准则，记录使用权资产2,512,022美元和租赁负债2,705,484美元[35][39] - 计算租赁付款现值使用的增量借款利率为4.75%[41] - 2020年截至7月31日的三个月和九个月，公司经营租赁总费用分别为138,682美元和416,045美元，租赁协议现金支付总额分别为149,556美元和448,190美元[44] - 2020年7月31日止三个月和九个月的经营租赁总费用分别为138,682美元和416,045美元[44] - 2020年7月31日止三个月和九个月的租赁协议现金付款分别为149,556美元和448,190美元[44] - 截至2020年7月31日，公司使用权经营租赁资产为2,186,882美元，当前租赁负债为464,517美元，非流动租赁负债为1,883,681美元，平均剩余租赁期限为3.6年，折现率为4.75%[45] - 2020年7月31日，使用权资产为2,186,882美元，流动租赁负债为464,517美元，非流动租赁负债为1,883,681美元[45] 公司期货和期权合约情况 - 2020年和2019年截至7月31日的三个月，公司期货和期权合约总收益分别为299,832美元和443,204美元；九个月总收益分别为27,874美元和 - 1,418,159美元[57] - 2020年和2019年截至7月31日的三个月，公司总收益分别为299,832美元和443,204美元；九个月总收益分别为27,874美元和 - 1,418,159美元[57] - 2020年7月31日，公司持有的35份期权涵盖1,312,500磅绿咖啡豆，公允价值为207,938美元[55] - 2019年10月31日，公司持有124份期货合约，可购买4,650,000磅绿咖啡豆，加权平均价格为每磅0.9860美元，当时咖啡的公允价值为每磅1.02美元[56] 公司客户与供应商情况 - 2020年和2019年截至7月31日的九个月，公司约23%和19%的销售额分别来自六家和五家客户，这些客户在相应时间分别占公司应收账款余额约1,907,000美元和1,813,000美元[73] - 2020年7月31日止九个月，公司约26%的采购来自六家供应商，应付账款约为508,000美元；2019年同期约25%的采购来自五家供应商，应付账款约为496,000美元[74] - 2020年7月31日止三个月，公司约21%的销售来自六个客户，约23%的采购来自六家供应商；2019年同期分别为17%和18%[75] - 2020年和2019年截至7月31日的九个月，约23%和19%的销售额分别来自六家和五家客户，应收账款分别约为1,907,000美元和1,813,000美元[73] - 2020年和2019年截至7月31日的九个月，约26%和25%的采购额分别来自六家和五家供应商，应付账款分别约为508,000美元和496,000美元[74] 公司业务线收入情况 - 2020年7月31日止九个月和三个月，绿色产品收入分别为18,453,377美元和5,765,246美元；2019年同期分别为25,573,649美元和8,394,907美元[77] - 2020年7月31日止九个月和三个月，包装产品收入分别为38,272,009美元和11,578,763美元；2019年同期分别为40,370,934美元和13,199,378美元[77] 公司股票期权及薪酬情况 - 2019年10月31日止年度，公司向五名董事会成员授予股票期权，可按每股5.43美元的价格购买总计59,000股普通股[83] - 公司授予某些人员股票期权，其中59,000股行权价为每股5.43美元，941,000股行权价也为每股5.43美元，分别授予董事会成员和部分员工及高管[83][87] - 截至2020年1月31日，董事会批准了1,000,000份期权[84] - 2019年7月31日止季度授予期权的预期寿命为10年，无风险利率为2.42% - 2.57%，预期波动率为43.0% - 64.2%，预期股息收益率为0%， forfeiture率为0%[34] - 2019年10月31日股票期权未行使数量为100万份，行使价格为5.43美元，合约期限为10年[88] - 2020年7月31日股票期权未行使数量为100万份，行使价格为5.43美元，合约期限为10年[88] - 2020年7月31日止九个月公司记录的股份支付费用为678,709美元[88] - 2019年10月31日止年度公司记录的股份支付费用为476,899美元[88] - 截至2020年7月31日，未确认的股份补偿费用约为1,354,663美元[89] - 截至2020年7月31日，未确认的股票补偿费用约为1,354,663美元[89] 公司业务构成情况 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售生咖啡和制造销售咖啡烘焙机，产品分为批发生咖啡、自有品牌咖啡和贴牌咖啡三类[19] 公司后续事项评估情况 - 公司评估后未发现需要在简明合并财务报表中进一步调整或披露的已确认或未确认后续事项[90]