公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年4月30日，公司总资产为4.0997699亿美元，较2019年10月31日的3.9686724亿美元增长3.30%[11] - 截至2020年4月30日，公司总负债为1.3639891亿美元，较2019年10月31日的1.2956001亿美元增长5.28%[11] - 截至2020年4月30日，公司股东权益为2.7357808亿美元，较2019年10月31日的2.6730723亿美元增长2.34%[12] - 2020年上半年净销售额为3938.1377万美元，较2019年同期的4435.0299万美元下降11.20%[15] - 2020年上半年毛利润为762.1092万美元，较2019年同期的811.0707万美元下降6.04%[15] - 2020年上半年运营收入为33.325万美元，较2019年同期的59.7292万美元下降44.20%[15] - 2020年上半年净亏损为10.133万美元，而2019年同期净利润为7.6247万美元[15] - 2020年第一季度净销售额为2009.5876万美元，较2019年同期的2071.6491万美元下降3.00%[15] - 2020年第一季度毛利润为450.6426万美元，较2019年同期的354.1666万美元增长27.24%[15] - 2020年第一季度运营收入为89.3549万美元，而2019年同期运营亏损为9.2742万美元[15] - 2020年净收入为138,145美元，2019年为391,106美元[19] - 2020年折旧和摊销为378,934美元，2019年为360,940美元[19] - 2020年基于股票的薪酬为488,940美元，2019年为25,000美元[19] - 2020年经营活动提供的净现金为2,438,729美元，2019年使用的净现金为598,440美元[19] - 2020年投资活动使用的净现金为132,967美元，2019年为286,721美元[19] - 2020年融资活动使用的净现金为2,060,862美元，2019年为562,729美元[19] - 2020年现金净增加244,900美元，2019年现金净减少1,447,890美元[19] - 2020年支付利息113,647美元，2019年为131,901美元[19] - 2020年支付所得税17,678美元，2019年为28,868美元[19] - 截至2020年4月30日的六个月，净销售额为3938.14万美元，2019年同期为4435.03万美元，同比下降11.2%[15] - 截至2020年4月30日的六个月，毛利润为762.11万美元，2019年同期为811.07万美元，同比下降6.0%[15] - 截至2020年4月30日的六个月，运营收入为33.33万美元，2019年同期为59.73万美元，同比下降44.2%[15] - 截至2020年4月30日的六个月，净亏损为10.13万美元，2019年同期净利润为7.62万美元[15] - 截至2020年4月30日，基本和摊薄后每股亏损为0.02美元，2019年同期每股收益为0.01美元[15] - 截至2020年4月30日，股东权益总额为2735.78万美元，2019年同期为2640.59万美元，同比增长3.6%[16] - 截至2020年4月30日的六个月，经营活动提供的净现金为243.87万美元，2019年同期使用的净现金为59.84万美元[19] - 截至2020年4月30日的六个月，投资活动使用的净现金为13.30万美元，2019年同期为28.67万美元[19] - 截至2020年4月30日的六个月，融资活动使用的净现金为206.09万美元，2019年同期为56.27万美元[19] 经营租赁相关数据关键指标变化 - 2019年11月1日采用ASC 842，记录使用权资产2,512,022美元和租赁负债2,705,484美元[41] - 2020年4月30日结束的三个月和六个月，公司经营租赁总费用分别为138,682美元和277,363美元，其中计入销售成本分别为33,368美元和70,737美元，计入销售和管理费用分别为105,314美元和206,626美元；同期租赁协议现金支付总额分别为149,444美元和298,634美元[46] - 2020年4月30日，公司使用权经营租赁资产为2,296,687美元，当前租赁负债为476,754美元，非当前租赁负债为1,992,123美元；平均剩余租赁期限为3.9年，折现率为4.75%[47] - 公司经营租赁负债按年到期情况：2020年为299,311美元，2021年为547,788美元，2022年为529,320美元，2023年为531,807美元，2024年为316,477美元，之后为603,034美元；总租赁付款为2,827,737美元，减去估算利息358,860美元，经营租赁负债现值为2,468,877美元[48] - 2019年11月1日采用ASC 842，记录使用权资产251.2022万美元，租赁负债270.5484万美元[41] - 使用权资产现值按4.75%增量借款利率确定[43] - 2020年4月30日止三个月和六个月的经营租赁总费用分别为13.8682万美元和27.7363万美元，其中计入销售成本分别为3.3368万美元和7.0737万美元，计入销售和管理费用分别为10.5314万美元和20.6626万美元[46] - 2020年4月30日止三个月和六个月的租赁协议现金支付分别为14.9444万美元和29.8634万美元[46] - 2020年4月30日，使用权资产229.6687万美元，流动租赁负债47.6754万美元，非流动租赁负债199.2123万美元，平均剩余租赁期限3.9年，折现率4.75%[47] - 2020 - 2024年及以后的租赁付款总额为282.7737万美元，扣除利息后，经营租赁负债现值为246.8877万美元[48] 资产相关数据关键指标变化 - 2020年4月30日和2019年10月31日，公司应收账款各项准备金均为144,000美元，其中坏账准备为65,000美元，其他准备金为35,000美元，销售折扣准备金为44,000美元[54] - 2020年4月30日和2019年10月31日，公司存货分别为18,366,782美元和18,841,225美元，其中包装咖啡分别为3,594,081美元和4,044,279美元，生咖啡分别为12,195,967美元和12,515,124美元，烘焙机及零件分别为405,513美元和419,077美元，包装用品分别为2,171,221美元和1,862,745美元[55] - 2020年4月30日和2019年10月31日，公司经纪人持有的商品分别为 - 217,905美元和101,031美元，其中期权合约分别为 - 143,490美元和 - 58,856美元，期货合约分别为 - 74,415美元和159,887美元[59] - 2020年4月30日，公司持有13份期货合约，购买487,500磅生咖啡，加权平均价格为1.067 - 1.225美元/磅，当时适用的咖啡公平市场价值为1.0630美元/磅；持有44份期权，涵盖1,650,000磅生咖啡豆，期权公平市场价值为81,720美元[60] - 2019年10月31日，公司持有124份期货合约，购买4,650,000磅生咖啡，加权平均价格为0.9860美元/磅，当时适用的咖啡公平市场价值为1.02美元/磅[61] - 2020年和2019年4月30日结束的三个月，公司期货和期权合约总收益分别为484,131美元和 - 1,551,197美元；六个月总收益分别为 - 271,958美元和 - 1,861,363美元[62] - 2020年4月30日和2019年10月31日，银行信贷额度未偿还余额分别为5,108,872美元和7,167,740美元[67] - 2020年4月30日和2019年10月31日，应收账款各项备抵金总额均为14.4万美元[54] - 2020年4月30日存货总计1836.6782万美元，2019年10月31日为1884.1225万美元[55] - 2020年4月30日和2019年10月31日，公司持有的商品总价值分别为-217,905美元和101,031美元[59] - 2020年4月30日，公司持有13份期货合约，可购买487,500磅生咖啡豆，加权平均价格为1.067 - 1.225美元/磅；持有44份期权，涵盖1,650,000磅生咖啡豆，期权公允价值为81,720美元[60] - 2019年10月31日，公司持有124份期货合约，可购买4,650,000磅生咖啡豆，加权平均价格为0.9860美元/磅[61] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，公司合约总收益分别为484,131美元和-1,551,197美元；六个月总收益分别为-271,958美元和-1,861,363美元[62] - 2020年4月30日和2019年10月31日，银行信贷额度的未偿还余额分别为5,108,872美元和7,167,740美元[67] 每股收益及股权相关数据关键指标变化 - 2020年4月30日止六个月和三个月，用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通普通股股数均为5,569,349股，公司授予的100万份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[76] - 2020年和2019年截至4月30日的六个月，计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数均为5,569,349股[76] - 2019年10月31日和2020年4月30日，公司的股票期权未行使数量均为1,000,000份，行使价格均为5.43美元，合约期限均为10年[92] 客户与供应商相关数据关键指标变化 - 2020年4月30日止六个月，公司约24%的销售额来自六名客户，这些客户在该日应收账款余额约为355.7万美元；2019年同期约21%的销售额来自五名客户，应收账款余额约为203万美元[77] - 2020年4月30日止六个月，公司约27%的采购来自六家供应商，这些供应商在该日应付账款约为97.1万美元；2019年同期约28%的采购来自五家供应商，应付账款约为32.2万美元[78] - 2020年和2019年截至4月30日的六个月，约24%和21%的销售额分别来自六家和五家客户，应收账款余额分别约为3,557,000美元和2,030,000美元[77] - 2020年和2019年截至4月30日的六个月，约27%和28%的采购额分别来自六家和五家供应商，应付账款余额分别约为971,000美元和322,000美元[78] 业务线收入相关数据关键指标变化 - 2020年4月30日止六个月，绿色产品收入为1268.8131万美元，包装产品收入为2669.3246万美元；2019年同期绿色产品收入为1717.8743万美元，包装产品收入为2717.1556万美元[81] - 2020年和2019年截至4月30日的六个月，绿咖啡和包装产品的总营收分别为39,381,377美元和44,350,299美元[81] 关联业务相关数据关键指标变化 - 公司与GCC的40%合作伙伴有业务往来，2020年4月30日止三个月和六个月，该合作伙伴的合同劳务费用分别为9.4429万美元和19.72万美元；2019年同期分别为10.6754万美元和20.7374万美元[83] - 2020年4月30日止三个月和六个月，公司向关联供应商采购额分别约为167.2万美元和300.5万美元；2019年同期分别为229.9万美元和409.5万美元，2020年和2019年4月30日应付该供应商账款分别约为27.8万美元和6.3万美元[84] 递延补偿及股份支付相关数据关键指标变化 - 2020年4月30日和2019年10月31日，递延补偿资产和负债