财务数据关键指标变化 - 截至2019年1月31日，公司总资产为3.8323817亿美元，较2018年10月31日的3.8834077亿美元下降1.31%[11] - 2019年第一季度净销售额为2363.3811万美元，较2018年同期的2208.3219万美元增长7.02%[14] - 2019年第一季度毛利润为456.9044万美元，较2018年同期的379.5562万美元增长20.38%[14] - 2019年第一季度归属于公司的净利润为31.4715万美元，较2018年同期的43.1387万美元下降26.99%[14] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.06美元，较2018年同期的0.07美元下降14.29%[14] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为81.2507万美元，较2018年同期的40.6423万美元增长100%[16] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为13.3511万美元，较2018年同期的14.5452万美元下降8.21%[16] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为49.2574万美元，而2018年同期为提供73.5172万美元[16] - 2019年1月31日和2018年10月31日，应收账款备抵总额均为14.4万美元[38] - 2019年1月31日存货总额为1539.8745万美元，2018年10月31日为1527.1106万美元[39] - 2019年1月31日商品总价值为 - 56.5195万美元，2018年10月31日为 - 2.2046万美元[42] - 2019年1 - 3月合同总收益为 - 31.0166万美元，2018年同期为 - 16.6521万美元[45] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，银行信贷额度未偿还余额分别为5767440美元和6260014美元，公司宣布股息计划，拟将2019年10月31日财年净利润的30%作为股息支付给股东，预计2020年第二财季支付[55] - 2019年和2018年截至1月31日的三个月，用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通普通股分别为5569349股和5765335股[62] - 2019年截至1月31日的三个月，约21%的销售额来自五名客户，应收账款余额约250万美元；2018年同期约25%的销售额来自四名客户，应收账款余额约771万美元[63] - 2019年截至1月31日的三个月，约30%的采购来自五家供应商，应付账款约48.6万美元；2018年同期约20%的采购来自四家供应商，应付账款约47.5万美元[64] - 2019年和2018年截至1月31日的三个月，绿咖啡豆收入分别为9157707美元和10846628美元，包装咖啡收入分别为14476104美元和11236591美元，总收入分别为23633811美元和22083219美元[65] - 2019年和2018年截至1月31日的三个月，与公司在GCC的40%合作伙伴的加工费用分别为100618美元和111668美元[67] - 2019年和2018年截至1月31日的三个月，向关联供应商的采购额分别约为179.6万美元和139.7万美元，应付账款余额分别约为22.8万美元和29.1万美元[68] - 2019年1月31日和2018年10月31日，递延补偿资产和负债分别为527959美元和532726美元[69] - 2019年1月31日止三个月净销售额为2363.3811万美元，较2018年同期的2208.3219万美元增加155.0592万美元，增幅7%[85] - 2019年1月31日止三个月销售成本为1906.4767万美元，占净销售额的80.7%，2018年同期为1828.7657万美元，占比82.8%[86] - 2019年1月31日止三个月毛利润为456.9044万美元，较2018年同期的379.5562万美元增加77.3482万美元，毛利率从17.2%增至19.3%[87] - 2019年1月31日止三个月总运营费用增至387.9007万美元，较2018年同期增加97.2071万美元，销售及行政费用增加93.8975万美元，增幅34.3%，高管薪资增加3.3096万美元，增幅19.4%[88] - 2019年1月31日止三个月其他费用为6.4348万美元，较2018年同期减少2.9928万美元[89] - 2019年1月31日止三个月所得税拨备为12.592万美元，2018年同期为21.3764万美元[90] - 2019年1月31日止三个月净收入为31.4715万美元，每股基本及摊薄收益0.06美元，2018年同期净收入为43.1387万美元，每股基本及摊薄收益0.07美元[91] - 截至2019年1月31日，营运资金为1989.8833万美元，较2018年10月31日增加32.7347万美元，股东权益总额为2519.6491万美元，较2018年10月31日增加31.4715万美元[93] - 每额外1%的净应收账款无法收回，2019年1月31日止三个月的营业收入将减少约9.2万美元[81] - 每额外1%的潜在存货减记，2019年1月31日止三个月的营业收入将减少约15.4万美元[84] - 2019年1月31日止三个月经营活动提供净现金812,507美元，2018年同期为406,423美元[101] - 2019年1月31日止三个月投资活动使用净现金133,511美元，2018年同期为145,452美元[102] - 2019年1月31日止三个月融资活动使用净现金492,574美元，2018年同期提供净现金735,172美元[103] - 截至2019年1月31日，公司债务包括5,767,440美元可变利率债务，信贷额度最高为1400万美元，年利率为4.5%[108] 业务线相关信息 - 公司核心产品咖啡分为批发生咖啡、自有品牌咖啡和贴牌咖啡三个产品线，视为一个报告分部[18,20] 子公司相关信息 - 公司拥有子公司OPTCO、SONO、CFI和GCC，在GCC中拥有60%的股权[26] - 2018年4月24日，GCC收购Steep & Brew, Inc.的大部分资产[34] 会计准则相关信息 - 公司于2018年11月1日采用ASU 2014 - 09新标准，使用修改追溯法，未识别出对留存收益的累计影响调整[27] - 公共企业应从2019年1月1日起应用ASU 2016 - 02修订，非公共企业应从2020年1月1日起应用，公司正在评估采用该指南的影响[28] - ASU 2017 - 11第一部分修订对2018年12月15日后开始的年度和中期有效，允许提前采用[31] 贷款协议相关信息 - 2017年4月25日，公司和OPTCO与Sterling签订修订和重述的贷款协议，借款最高本金限额为1200万美元，OPTCO最高本金子限额为300万美元[47][48] - 2018年3月23日公司与Sterling达成新贷款修改协议和信贷安排，新到期日为2020年3月31日，最高本金增至1400万美元，年利率降至LIBOR加2%（2019年1月31日为4.5%）[49] - 2017年修订协议规定新到期日为2018年2月28日，合并后借款人最高本金限额为1200万美元，OPTCO子限额为300万美元，借款基数扩大，利率转换为LIBOR加2.4%，提前还款溢价为1.0%，取消超额预付款费用，信用证最高义务金额为100万美元[95] - 2018年3月23日新协议规定到期日为2020年3月31日，最高本金增加到1400万美元，年利率降至LIBOR加2%，2019年1月31日为4.5%[96] 股份回购相关信息 - 2018年10月31日财年，公司以1129050美元回购236586股，2017年股份回购计划已在2018年10月31日终止[72] 期货合约与期权相关信息 - 2019年1月31日，公司持有180份期货合约，购买300万磅生咖啡，加权平均价格为每磅1.1125美元，公平市价为每磅1.06美元；持有30份期权，涵盖112.5万磅生咖啡豆，价格为每磅1.05美元，期权公平市价为22,338美元[110] - 2018年10月31日，公司持有22份期货合约，购买82.5万磅生咖啡，加权平均价格为每磅1.11美元，公平市价为每磅1.13美元；持有65份期权，涵盖243.75万磅生咖啡豆，价格从每磅1.125美元到1.15美元，期权公平市价为52,594美元[111] 内部控制与风险因素相关信息 - 管理层评估认为披露控制和程序有效，上一财季内部控制无重大变化[112][113] - 截至2019年1月31日季度，风险因素无重大变化[117] 预估财务数据相关信息 - 假设收购于2017年11月1日完成，2018年1 - 3月的预估销售额为2513.8247万美元，预估净收入为45.829万美元，预估基本和摊薄每股收益为0.08美元[35]