财务数据关键指标变化：收入与利润 - 本季度总销售额为1.432亿美元，同比下降410万美元或2.8%[72] - 本季度毛利润为3100万美元，毛利率为21.6%，去年同期为2880万美元，毛利率19.5%[71][76] - 本季度营业利润为1590万美元，营业利润率为11.1%，去年同期为1400万美元，营业利润率9.4%[71][82] - 本季度净收入占销售额的8.1%，去年同期为6.6%[71] 各条业务线表现 - 工业部门销售额为7150万美元，同比下降380万美元或5.1%，其中大宗商品销售占比从去年同期的20%降至12%[73] - 水处理部门销售额为3970万美元，同比下降360万美元或8.2%，大宗商品销售占比从去年同期的11%降至10%[74] - 健康与营养部门销售额为3200万美元，同比增加320万美元或11.1%[75] 财务数据关键指标变化：现金流 - 本季度经营活动产生的现金流为160万美元，去年同期为1010万美元[87] 债务与借款安排 - 公司2021财年第一季度末杠杆率低于1.0倍，净债务为6150万美元[65] - 公司拥有1.5亿美元的循环贷款额度，截至本季度末可用借款额度充足[65][91] - 循环贷款借款的有效年利率为1.5%[92] - 循环贷款未摊销的债务发行成本余额为30万美元[93] - 信贷协议要求公司维持最低固定费用覆盖率为1.15:1.00[94] - 信贷协议要求公司维持最高总现金流杠杆率为3.0:1.0[94] - 循环贷款的LIBOR利差在0.85%至1.35%之间，取决于杠杆率[92] - 循环贷款的基础利率利差在0.00%至0.35%之间，取决于杠杆率[92] - 循环贷款需支付承诺费，费率在0.15%至0.25%之间，取决于杠杆率[93] 利率与风险管理 - 利率每变动25个基点，公司年利息支出将增加或减少约10万美元[102] - 公司有一份利率互换协议，名义金额为2000万美元，将于2020年12月23日结束[102] - 公司未对大宗商品化学品采购进行对冲，但试图将成本变化转嫁给客户[101]