总营收数据 - 2019年3个月和6个月总营收分别为3.1191亿美元和6.1269亿美元，2018年同期分别为3.3726亿美元和6.2475亿美元[34] - 2018年第二季度，公司合并总营收为3.1191亿美元[128] - 2019年第二季度，公司合并总营收为3.3726亿美元[131] - 2019年上半年，公司合并总营收为6.1269亿美元[133] - 截至2019年6月30日，公司综合总收入为62475千美元[135] - 截至2018年12月31日，公司综合总收入为62475千美元[135] 应收账款相关 - 2019年6月30日和2018年12月31日应收账款分别为2.2419亿美元和1.9327亿美元[35] - 2019年3个月和2018年3个月应收账款减值损失分别为90万美元和80万美元[38] - 2019年6个月和2018年6个月应收账款减值损失分别为270万美元和180万美元[38] 合同相关成本与负债 - 2019年6月30日和2018年12月31日获取合同的资本化成本分别为191.6万美元和201.8万美元[35] - 2019年6月30日和2018年12月31日合同负债分别为3810.8万美元和3763万美元[35] - 2019年6月30日和2018年12月31日合同资产分别为130万美元和70万美元[36] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，获取合同资本化成本的摊销额分别为0.3百万美元和0.4百万美元；六个月分别为0.7百万美元和0.8百万美元[39] - 截至2019年6月30日，分配至未履行（或部分未履行）履约义务的总交易价格为38.1百万美元；2019年和2018年上半年从年初合同负债余额中的履约义务确认的收入分别为21.4百万美元和22.6百万美元[40] - 截至2019年6月30日，公司预计未来十二个月确认约86%（32.7百万美元）的剩余履约义务，两到七年确认约6%（2.5百万美元），剩余约8%（2.9百万美元）与单个合同有关，确认时间未知[41][42] 会计准则更新 - 多项会计准则更新，如ASU No. 2016 - 13等，部分2019年12月15日后生效，部分2020年12月15日后生效[25][26][27][28] - 公司于2019年1月1日采用多项会计准则，如ASU 2016 - 02等，部分对财务报表无重大影响[30][31][33] 租赁相关 - 2019年1月1日公司采用ASC 842，确认初始使用权资产3.3百万美元和相关经营租赁负债3.7百万美元，此后新增租赁确认使用权资产和负债11.7百万美元[43][45] - 截至2019年6月30日，经营租赁使用权资产净额14,198千美元，短期租赁负债1,400千美元，长期租赁负债13,185千美元；融资租赁使用权资产净额148千美元，短期租赁负债86千美元，长期租赁负债48千美元[53] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，总租赁成本分别为757千美元和1,493千美元[59] - 截至2019年6月30日，融资租赁加权平均剩余租赁期限为1.8年，折现率为7.9%；经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.2年，折现率为8.4%[61] - 2019年上半年，经营租赁经营现金流为1,215千美元，融资租赁经营现金流为6千美元，融资现金流为45千美元[63] - 截至2019年6月30日，经营租赁未折现现金流量总计21,371千美元，融资租赁为144千美元；折现后经营租赁负债为14,585千美元，融资租赁为134千美元[64] - 2019年2月公司与Thermo Covington, LLC签订租赁协议，年租金140万美元，年增长率2.5%，租期10年[115] 财产和设备净值 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司财产和设备净值分别为843,952千美元和882,695千美元[65] 债务相关 - 截至2019年6月30日，长期债务本金总额为532,535千美元，账面价值为491,535千美元；2018年12月31日，本金总额为510,471千美元，账面价值为463,451千美元[68] - 信贷安排协议将于2022年12月到期，截至2019年6月30日已全额提取，2019年7月1日起利率为LIBOR加4.25%，95%的债务由BPIFAE担保[70] - 公司信用卡处理器要求预留500万美元以应对潜在退款负债，公司正与高级贷款人讨论是否影响信贷安排协议条款[72] - 2019年7月2日，公司签订6200万美元次级贷款协议，年利率15%，将于2023年12月31日到期[75][76] - 截至2019年6月30日，与Thermo的贷款协议累计利息达8360万美元，年利率12%，债务可转换为普通股[82] - 2013年发行的8.00%可转换优先票据年利率8%，将于2028年4月1日到期，可按0.69美元每股转换为普通股[86][87] - 截至2019年6月30日，债务服务储备账户余额为5880万美元，股权收益账户余额为210万美元[74] - 公司2019年6月30日计量期需股权补救缴款以遵守信贷安排协议财务契约，预计12月31日计量期也需要，资金来源未安排[73] - 次级贷款协议要求公司尽力对信贷安排协议和次级贷款协议进行再融资，若120天内未完成，需努力向贷款人发行认股权证[77] - 截至2019年6月30日，与Thermo的贷款协议未偿本金1.271亿美元，复合嵌入式衍生负债公允价值5450万美元[116] - 2019年和2018年第二季度，与Thermo的贷款协议应计利息分别约为380万美元和330万美元[116] - 2019年和2018年上半年，与Thermo的贷款协议应计利息分别约为740万美元和660万美元[116] - 2019年6月30日较2018年12月31日，公司长期债务（扣除流动部分）从367202千美元增加到392706千美元[138][140] - 公司在信贷安排协议下有3.42亿美元未偿还本金，利率变动1%将使年利息费用变动约340万美元[227] 衍生工具相关 - 2019年6月30日和2018年12月31日，复合嵌入式衍生负债分别为5474.1万美元和1.46865亿美元[92] - 2019年第二季度和上半年，衍生工具总收益分别为3511.6万美元和9212.4万美元[92] - 公司为利率上限协议支付了约1240万美元的预付费用，2019年6月30日和2018年12月31日其价值约为零[93] - 2019年6月30日和2018年12月31日，按公允价值计量的负债分别为5474.1万美元和1.46865亿美元[97][98] - 2019年第二季度，由于再融资相关假设，衍生工具估值降低[102] - 2019年6月30日和2018年12月31日，与赛默飞世尔的贷款协议的账面价值分别为1.0642亿美元和9703.7万美元，估计公允价值分别为7876.9万美元和6745.2万美元[105] - 2019年6月30日和2018年12月31日，2013年8%票据的账面价值分别为139.4万美元和137.9万美元，估计公允价值分别为81万美元和73.4万美元[105] - 2018年第二季度，衍生品收益3.5116亿美元[128] - 2019年第二季度，衍生品亏损2059万美元[131] - 2019年上半年，衍生品收益9.2124亿美元[133] 股价与收益 - 公司股价从2018年12月31日至2019年6月30日下跌了25%[100] - 2019年第二季度和2018年同期，基本每股收益分别为0.00美元和 - 0.01美元，摊薄后每股收益分别为0.01美元和 - 0.01美元[123] - 2019年上半年和2018年同期，基本每股收益分别为0.02美元和0.06美元，摊薄后每股收益分别为0.03美元和0.06美元[123] 证券索赔与商业经济损失索赔 - 公司预计证券索赔案和解协议获法院批准，已计提300万美元损失，记录为流动负债和营销、一般及行政费用[107][108] - 公司证券索赔损失超150万美元自留额，预计获保险赔付，已记录350万美元应收款[109] - 公司商业经济损失索赔案结算应收740万美元，已收370万美元，预计2020年1月收剩余370万美元[110] 应付关联方款项 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，应付Thermo及其他关联方款项分别为40万美元和70万美元[113] 业务线收入 - 2018年第二季度，服务收入2.67亿美元，用户设备销售收入4491万美元[128] - 2019年第二季度，服务收入2.7995亿美元，用户设备销售收入5731万美元[131] - 2019年上半年，服务收入5.2819亿美元，用户设备销售收入8450万美元[133] - 截至2019年6月30日，公司综合总收入中服务收入54005千美元，用户设备销售收入8470千美元[135] - 截至2018年12月31日，公司综合总收入中服务收入54005千美元，用户设备销售收入8470千美元[135] 运营与利润情况 - 2018年第二季度，运营亏损1.6656亿美元，净收入6189万美元[128] - 2019年第二季度，运营收入1948万美元，净亏损7012万美元[131] - 2019年上半年，运营亏损3.4987亿美元，净收入3.196亿美元[133] - 截至2019年6月30日，公司综合总运营费用为73485千美元，运营亏损11010千美元[135] - 截至2019年6月30日，公司综合其他收入（费用）为91993千美元，所得税前收入为80983千美元，净利润为80918千美元[135] 资产与负债情况 - 截至2019年6月30日，公司综合总资产为1037063千美元，其中流动资产143552千美元[138] - 截至2019年6月30日，公司综合总负债为644177千美元，其中流动负债170957千美元，非流动负债473220千美元[138] - 截至2018年12月31日，公司综合总资产为1045482千美元，其中流动资产122501千美元[140] - 截至2018年12月31日，公司综合总负债为687837千美元，其中流动负债159680千美元，非流动负债526857千美元[140] 现金流量情况 - 2019年6月30日较2018年12月31日，公司现金及现金等价物从15212千美元增加到25085千美元[138][140] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量为181万美元[142] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为509.7万美元[142] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为1373.7万美元[142] - 2019年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1049.3万美元[142] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量为780.5万美元[144] - 2018年上半年投资活动使用的净现金为889.9万美元[144] - 2018年上半年融资活动使用的净现金为3861.4万美元[144] - 2018年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少3978.1万美元[144] 其他 - 当Thermo及其关联方持有公司45%或以上流通普通股时，战略审查委员会负责监督、审查和批准相关交易[85] - 2013年8%票据年利率为8%，其中现金支付利率为5.75%，额外票据支付利率为2.25%，半年付息一次[89] - 截至2019年6月30日，持有人已将总计5540万美元本金的2013年8%票据转换为约9850万股有表决权的普通股[90] - 公司服务和产品在超120个国家销售、分销或提供[225]