总营收数据变化 - 2019年第一季度总营收为3.0078亿美元，2018年同期为2.8749亿美元[36] - 2019年3月31日止三个月总营收为3007.8万美元，2018年同期为2874.9万美元[118][120] 应收账款与合同负债数据变化 - 2019年3月31日应收账款为2.0037亿美元，2018年12月31日为1.9327亿美元[37] - 2019年3月31日合同负债为3.6998亿美元，2018年12月31日为3.7630亿美元[37] 应收账款减值损失与资本化成本摊销 - 2019年第一季度应收账款减值损失为180万美元，2018年同期为90万美元[40] - 2019年和2018年第一季度，获取合同的资本化成本摊销额均为40万美元[41] 合同负债确认收入情况 - 2019年第一季度从年初合同负债余额中确认的收入为1370万美元，2018年同期为1330万美元[42] 剩余履约义务确认情况 - 截至2019年3月31日，预计未来十二个月确认剩余履约义务的85%即3.15亿美元，两到七年确认7%即2600万美元，剩余8%即2900万美元与单个合同有关，确认时间未知[43] 会计准则与规则变化 - 2019年1月1日公司采用ASU 2016 - 02、ASU 2018 - 02、ASU 2018 - 07标准，后两者对财务报表和相关披露无重大影响[32][33][35] - 多项会计准则更新，如ASU No. 2016 - 13等，部分2019年12月15日后生效，部分2020年12月15日后生效[27][28][29][30] - SEC修订规则于2019年5月2日生效，部分规则生效时间不同，公司预计对披露和财务报表无重大影响[31] 租赁相关数据 - 2019年1月1日公司采用修正追溯法采用ASC 842，当日确认初始使用权资产330万美元和相关经营租赁负债370万美元，第一季度新增使用权资产和相关租赁负债1170万美元[44][46] - 截至2019年3月31日，经营租赁使用权资产净额1458.7万美元，短期租赁负债137.6万美元，长期租赁负债1357.1万美元；融资租赁使用权资产净额17.4万美元，短期租赁负债9.4万美元，长期租赁负债6.3万美元[54] - 2019年第一季度，经营租赁成本中使用权资产摊销40.9万美元、租赁负债利息13万美元，融资租赁成本中使用权资产摊销2.6万美元、租赁负债利息3万美元，短期租赁成本16.9万美元，总租赁成本73.7万美元[59] - 截至2019年3月31日，融资租赁加权平均剩余租赁期限2.0年，加权平均折现率7.8%；经营租赁加权平均剩余租赁期限9.3年，加权平均折现率8.4%[61] - 截至2019年3月31日，经营租赁未折现现金流量总计2089.2万美元，折现后租赁负债1494.7万美元；融资租赁未折现现金流量总计17万美元，折现后租赁负债15.7万美元[62] - 2019年2月公司与Thermo Covington, LLC签订租赁协议，年租金140万美元，年增长率2.5%，2019年第一季度租赁费用为30万美元[107] 财产和设备数据变化 - 截至2019年3月31日，财产和设备总值154437.2万美元，累计折旧68017.2万美元，净值86420万美元；2018年12月31日总值154857万美元，累计折旧66587.5万美元，净值88269.5万美元[64] - 2019年1月公司完成技术升级，使约790万美元在建工程投入使用[64] 长期债务数据变化 - 截至2019年3月31日，长期债务本金总额51409.8万美元，未摊销折扣和递延融资成本4381万美元，账面价值47028.8万美元；2018年12月31日本金总额51047.1万美元，未摊销折扣和递延融资成本4702万美元，账面价值46345.1万美元[68] - 截至2019年3月31日，长期债务中流动部分为9624.9万美元，长期债务净额为37403.9万美元；2018年12月31日流动部分为9624.9万美元，长期债务净额为36720.2万美元[68] - 公司认为2019年6月和12月根据《贷款协议》到期的本金还款将超过其可用现金来源，公司打算筹集足够资金履行义务或寻求债务义务的修订或再融资[68] - 信贷协议将于2022年12月到期，截至2019年3月31日已全额提取，债务利率为伦敦银行同业拆借利率加3.75%，2019年6月后每年增加0.5%，最高为伦敦银行同业拆借利率加5.75%，95%的债务由法国出口信贷机构担保[70] 信用卡处理商预留现金预计 - 公司预计到2019年第三季度信用卡处理商所需预留现金降至500万美元并保持该水平[71] 债务服务储备账户余额 - 截至2019年3月31日，债务服务储备账户余额为6060万美元，分类为受限现金[73] 赛默飞世尔贷款协议情况 - 与赛默飞世尔的贷款协议年利率为12%，截至2019年3月31日，自2009年以来已累计利息7980万美元[75] - 赛默飞世尔及其关联方持有公司45%或以上流通在外普通股时，战略审查委员会将存在，涉及超过25万美元的交易需该委员会至少三名成员投票批准[78][79] - 2019年3月31日和2018年12月31日，与Thermo的贷款协议账面价值分别为101634000美元和97037000美元，估计公允价值分别为74182000美元和67452000美元；2013年8.00%票据账面价值均为1379000美元，估计公允价值分别为778000美元和734000美元[97] - 截至2019年3月31日，与Thermo的贷款协议未偿还本金为1.233亿美元，复合嵌入式衍生负债公允价值为8930万美元；2019年和2018年第一季度，该贷款协议应计利息分别约为360万美元和320万美元[108] 可转换优先票据情况 - 2013年发行的8.00%可转换优先票据年利率为8.00%，将于2028年4月1日到期，截至2019年3月31日，持有人已转换本金总额5540万美元的票据，发行约9.85亿股有表决权的普通股[81][83] 嵌入式衍生负债与收益情况 - 2019年3月31日，与2013年8.00%票据相关的复合嵌入式衍生负债公允价值为 - 54.2万美元，与赛默飞世尔贷款协议相关的为 - 8931.5万美元，总计 - 8985.7万美元；2018年12月31日分别为 - 75.7万美元、 - 14610.8万美元和 - 14686.5万美元[85] - 2019年第一季度，与2013年8.00%票据相关的复合嵌入式衍生工具收益为21.5万美元，与赛默飞世尔贷款协议相关的为5679.3万美元，总计5700.8万美元；2018年同期分别为132.1万美元、10762.3万美元和10894.4万美元[86] 利率上限协议情况 - 2009年6月公司签订五年期利率上限协议，支付约1240万美元前期费用，截至2019年3月31日和2018年12月31日，利率上限价值约为零[87] 嵌入式衍生工具公允价值计量 - 公司债务工具中的嵌入式衍生工具公允价值按市值计价，使用蒙特卡罗模拟模型确定其公允价值[88] 按公允价值计量的负债情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，按公允价值计量的负债总额分别为89857000美元和146865000美元[91] - 2019年和2018年第一季度末，按公允价值计量的负债期初余额分别为146865000美元和227985000美元，未实现收益分别为57008000美元和108944000美元，期末余额分别为89857000美元和119041000美元[96] 公司股价变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司股票价格分别为0.43美元和0.64美元，股价从2018年12月31日至2019年3月31日下降33%[93] 证券索赔与经济损失索赔情况 - 截至2019年3月31日，公司就证券索赔估计损失300万美元并计提准备金，同时记录310万美元应收款[100][101] - 公司业务经济损失索赔结算应收款项740万美元，2019年1月已收到370万美元，剩余370万美元预计2020年1月收到[102] 应付关联方款项与代承担费用情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，应付Thermo及其他关联方款项分别为20万美元和70万美元[105] - 2019年和2018年第一季度，Thermo代公司承担的费用分别为40万美元和20万美元[106] 净收入与每股净收入情况 - 2019年3月31日止三个月净收入为2577.1万美元，2018年同期为8793万美元[114] - 2019年基本加权平均流通股为144.8318万股，稀释加权平均流通股为163.2257万股；2018年基本加权平均流通股为126.2336万股，稀释加权平均流通股为143.7328万股[114] - 2019年基本每股净收入为0.02美元，稀释每股净收入为0.02美元；2018年基本每股净收入为0.07美元，稀释每股净收入为0.06美元[114] - 2019年3月31日止三个月净收入（亏损）为2577.1万美元，2018年同期为8793万美元[118][120] 运营费用与运营收入情况 - 2019年3月31日止三个月总运营费用为4840.9万美元，2018年同期为4170.7万美元[118][120] - 2019年3月31日止三个月运营收入（亏损）为 - 1833.1万美元，2018年同期为 - 1295.8万美元[118][120] 其他收入与所得税情况 - 2019年3月31日止三个月其他收入为4412.9万美元，2018年同期为10092.9万美元[118][120] - 2019年3月31日止三个月所得税前收入（亏损）为2579.8万美元，2018年同期为8797.1万美元[118][120] - 2019年3月31日止三个月所得税费用为2.7万美元，2018年同期为4.1万美元[118][120] 公司合并资产负债与股东权益情况 - 截至2018年12月31日，公司合并总资产为10.45482亿美元，总负债和股东权益为10.45482亿美元[124] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为1.5212亿美元，受限现金为6.0278亿美元[124] - 截至2018年12月31日，公司流动负债为1596.8万美元，非流动负债为5268.57万美元[124] - 截至2018年12月31日，公司股东权益（赤字）为3589.45万美元[124] 现金流量情况 - 2019年第一季度，公司经营活动提供的现金流量为132.5万美元[126] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的现金流量为226.1万美元[126] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的现金流量为19.3万美元[126] - 2019年第一季度，公司现金、现金等价物和受限现金净减少114.3万美元[126] - 2019年第一季度初，公司现金、现金等价物和受限现金为7549万美元[126] - 2019年第一季度末，公司现金、现金等价物和受限现金为7434.7万美元[126] - 经营活动提供的现金流为983.2万美元[128] - 投资活动使用的现金流为238.6万美元，其中二代网络成本34.1万美元、物业和设备增加139.7万美元、无形资产购买64.8万美元[128] - 现金、现金等价物和受限现金净增加742.4万美元[128] - 期初现金、现金等价物和受限现金为10527.9万美元，期末为11270.3万美元[128] 公司业务销售与货币风险情况 - 公司服务和产品在超120个国家销售、分销或提供[197] - 若单种非美加货币收入占比超25%，公司需在财季结束90天内与贷款方进行货币套期保值[197] 委内瑞拉经济情况 - 自2010年起，委内瑞拉货币玻利瓦尔大幅贬值，该国被视为高通胀经济体[198] 利率风险限制情况 - 公司通过与贷款方达成协议限制利率风险，利率上限为5.50%，基准利率超6.5%时，基准利率为6个月LIBOR利率减1%[199] - 公司信贷协议下未偿还本金为3.894亿美元，利率变动1%将使年利息费用变动约390万美元[199]