投资组合收购与偿还/出售额 - 2020年第一季度投资组合收购额为3188.2万美元[30][35] - 2020年第一季度投资组合偿还或出售额为2942万美元[30][35] - 2019年全年投资组合收购额为1.77757亿美元[30][35] - 2019年全年投资组合偿还或出售额为1.51818亿美元[30][35] 投资组合已实现及未实现损益 - 2020年第一季度投资组合净未实现贬值额为2486万美元[35] - 2020年第一季度投资组合净已实现亏损额为1145.9万美元[35] - 2019年全年净未实现贬值额为1979.2万美元[35] - 净已实现亏损1131.3万美元，主要因Commercial Barge（980万美元）和Full House（130万美元）出售亏损[50][53] - 净未实现贬值2487.7万美元，主要受Avanti（400万美元）、Tru（360万美元）和CPK（600万美元）投资估值下跌影响[55][57] 投资组合加权平均收益率 - 2020年第一季度末投资组合加权平均收益率为10.00%[30] - 2019年第四季度末投资组合加权平均收益率为10.80%[30] 投资组合估值与公允价值变动 - 投资组合估值中超过总资本5%的Level 3投资需由独立第三方估值[24] - 投资组合公允价值从2019年12月31日的197.615百万美元下降至2020年3月31日的165.512百万美元，降幅16.2%[37] - 无线通信服务类投资占比最高（21.74%），但公允价值从40.578百万美元降至35.986百万美元[37] - 互联网媒体类投资公允价值从15.923百万美元增至18.978百万美元，占比从8.06%升至11.47%[37] - 软件服务类投资公允价值从25.456百万美元降至15.824百万美元，占比从12.88%降至9.56%[37] 总收入与利息收入 - 2020年第一季度总投资收入642.9万美元，较2019年同期的631.3万美元增长1.8%[39] - 利息收入从572.0万美元增至598.7万美元，但非现金PIK收入维持120万美元[41] 费用与激励费用 - 总费用从352.9万美元增至377.7万美元，主要因利息费用从145.4万美元增至230.5万美元[45][48] - 激励费用从69.6万美元大幅降至10万美元，包含因Commercial Barge出售产生的40万美元冲回[45][49] 现金流活动 - 2020年第一季度经营活动产生净现金约2140万美元[64] - 2020年第一季度投资活动产生净现金约1160万美元（支付投资1210万美元，收回本金和出售收益2370万美元）[64] - 2020年第一季度融资活动使用净现金310万美元（向投资者分配300万美元，债务回购10万美元）[65] 债务与贷款承诺 - 截至2020年3月31日，票据合约总负债1.23754亿美元（GECCL票据3240万美元，GECCM票据4635万美元，GECCN票据4499万美元）[66] - 截至2020年3月31日，公司未提取贷款承诺金额为2190万美元[63] - 约1.583亿美元债务投资采用浮动利率（基于LIBOR）[89] 票据回购活动 - 2020年第一季度回购票据：GECCL票据20万美元，GECCM和GECCN票据各低于10万美元[78] 资产覆盖率 - 截至2020年3月31日，资产覆盖率为141.1%，低于150%的最低要求[79] 近期投资交易 - 2020年4月投资交易：以面值86%购买60万美元Apache债券，以面值90%购买200万美元Viasat应收款[86] COVID-19影响 - 因COVID-19导致投资组合贬值，2020年3月31日净资产值较2019年12月31日显著下降[88] - 公司无法合理估计COVID-19对未来财务状况、经营成果或现金流量的影响[90] - COVID-19可能对公司未来净投资收入产生重大不利影响[90] - COVID-19可能对投资组合的公允价值产生重大不利影响[90] - 投资组合公司的经营成果可能受到重大不利影响[90] - 投资组合公司的财务状况可能受到重大不利影响[90]