现金及受限现金变动 - 现金及现金等价物从2019年12月的7.018亿美元下降至2020年9月的1.191亿美元，降幅83.0%[10] - 受限现金从2019年12月的26.2万美元大幅增加至2020年9月的8.653亿美元[10] - 现金及现金等价物从2019年12月31日的6.977亿美元下降至2020年9月30日的1.19亿美元，降幅达82.9%[40] - 受限现金从2019年12月31日的26.2万美元大幅增加至2020年9月30日的8.653亿美元[40] - 期末现金及等价物9.842亿美元，较期初6.98亿美元增长40.9%[53] 季度收入和利润表现 - 2020年第三季度营业收入为7.839亿美元，较上年同期8.209亿美元下降4.5%[16] - 2020年第三季度营业利润为5.493亿美元，较上年同期4.715亿美元增长16.5%[16] - 2020年第三季度净亏损为270万美元，较上年同期净收入7739.6万美元大幅下降[16] - 2020年第三季度净亏损归属于股东为469.5万美元[24] - 总收入在2020年第三季度为24.34亿美元，同比下降0.2%[137] 前九个月收入和利润表现 - 2020年前九个月营业收入为25.093亿美元，较上年同期24.529亿美元增长2.3%[16] - 2020年前九个月营业利润为15.066亿美元，较上年同期13.965亿美元增长7.9%[16] - 2020年前九个月净收入为1.072亿美元，较上年同期1.386亿美元下降22.6%[16] - 2020年前九个月净收入为1.209亿美元，较2019年同期的1.918亿美元下降37.0%[44] - 2020年前九个月总营收为73.59亿美元，较2019年同期71.86亿美元增长2.4%[66] 利息支出及融资成本 - 2020年前九个月利息支出为10.389亿美元，较2019年同期的10.852亿美元下降4.3%[44] - 2020年前九个月现金利息支出为11.44亿美元[72] - 利息支出净额下降64.822百万美元（三个月）和117.473百万美元（九个月）[164][165] - 债务清偿损失为1.596亿美元（2019年九个月）[37] - 2020年前九个月债务清偿损失及递延融资成本注销为2.505亿美元[44] - 公司债务赎回损失和递延融资成本冲销金额为2504.89万美元[92] - 债务清偿及融资成本注销费用达250.489百万美元（三个月和九个月）[169][170] - 公司因债务提前清偿确认损失合计6.2096亿美元[188] 所得税费用 - 2020年前九个月所得税支出为9479万美元，较2019年同期的7685万美元增长23.4%[44] - 所得税费用为33.186百万美元（三个月）和109.047百万美元（九个月），有效税率高于美国法定税率[172] - 新泽西州税率上调导致2020年第三季度确认1688万美元递延税负债重估费用[108][109] - 2020年前九个月Altice USA实际税率达50.4%（税前利润2.16亿美元，所得税1.09亿美元）[108] 现金流表现 - 运营活动现金流为18.34亿美元（2019年九个月）[37] - 经营活动产生净现金流入21.918亿美元，同比增长16.5%（从18.82亿美元增长）[52] - 2020年第三季度运营自由现金流为9.251亿美元，同比大幅增长33.5%[175] - 2020年前九个月运营自由现金流为25.345亿美元，较2019年21.479亿美元增长18.0%[175] - 2020年第三季度自由现金流为4.611亿美元，较2019年同期1.849亿美元大幅增长149.3%[177] - 2020年前九个月自由现金流为14.624亿美元，较2019年8.494亿美元增长72.2%[177] - 运营自由现金流在2020年第三季度为9.25亿美元，同比增长33.5%[139] - 自由现金流在2020年第三季度为4.58亿美元，同比增长176.1%[140] - 运营自由现金流增至925.098百万美元（三个月）和2.534457十亿美元（九个月）[164] - 自由现金流增至457.548百万美元（三个月）和1.459284十亿美元（九个月）[164] - Altice USA 2020年前九个月经营活动现金流量为21.88661亿美元[196] 资本支出 - 资本支出为10.326亿美元（2019年九个月）[37] - 资本支出7.294亿美元，同比减少29.4%（从10.326亿美元下降）[52] - 资本支出在2020年第三季度为2.02亿美元，同比下降46.3%[139][140] - 2020年资本支出为7.294亿美元，较2019年10.326亿美元减少29.4%[175] - 2020年资本支出为7.29377亿美元，较2019年的10.32555亿美元下降29%[201] - 公司2020年前九个月资本支出现金基础为7.29377亿美元[193] 债务变动及融资活动 - 长期债务从2019年12月的242.496亿美元增加至2020年9月的254.761亿美元[12] - 长期债务（扣除当期到期部分）从2019年12月31日的242.496亿美元增加至2020年9月30日的254.761亿美元，增长5.1%[42] - 公司总债务从2019年12月31日的244.2亿美元增长至2020年9月30日的257.0亿美元，增幅为5.2%[85][86][87] - 债务融资活动净现金流出10.252亿美元，同比扩大27.8%（从8.023亿美元流出增加）[53] - 发行高级票据53.453亿美元，同比增加94.1%（从27.544亿美元增长）[53] - 赎回高级票据45.998亿美元，同比增加86.8%（从24.627亿美元增长）[53] - 2020年6月发行11亿美元年利率4.125%的优先担保票据和6.25亿美元年利率4.625%的优先票据，均于2030年12月1日到期[87] - 2020年8月发行10亿美元年利率3.375%的新优先担保票据和17亿美元年利率4.625%的优先票据[87][88] - 公司总债务达257.021亿美元，其中CSC控股限制组债务为232.320亿美元[183] - CSC控股2020年6月发行11亿美元利率4.125%的优先担保票据和6.25亿美元利率4.625%的优先票据[188] - CSC控股2020年8月发行10亿美元利率3.375%的新优先担保票据和17亿美元利率4.625%的优先票据[188] - 公司2020年赎回优先票据支出45.99774亿美元，发行优先票据获得53.4525亿美元[202] - 公司债务到期情况：2021年11.83亿美元、2022年7.29亿美元、2023年18.35亿美元、2024年10.07亿美元、此后209.83亿美元[93] 股票回购及股东权益变动 - 2020年第一季度通过股票回购计划收购并注销A类股票导致股东权益减少7.5亿美元[20] - 2020年第二季度通过股票回购计划收购并注销A类股票导致股东权益减少6.31237亿美元[22] - 2020年第三季度通过股票回购计划收购并注销A类股票导致股东权益减少4.48853亿美元[24] - 股票回购支出为16.869亿美元（2019年九个月）[38] - 股票回购计划累计斥资40.17亿美元回购1.746亿股[57] - 2020年前九个月公司回购7392.5362万股，总成本约18.30088亿美元[204] - 2020年9月30日总股东权益为7.34546亿美元[24] 宽带业务表现 - 宽带收入在2020年第三季度为9.41亿美元，同比增长15.6%[66] - 宽带收入在2020年第三季度为9.41亿美元，同比增长15.6%[137] - 宽带收入季度同比增长16%至9.412亿美元，九个月累计增长15%至27.471亿美元[145] - 宽带用户数在2020年9月30日为436.35万，同比增长4.4%[141] - 住宅宽带业务占2020年前9个月合并收入的37%[131] 视频业务表现 - 视频收入在2020年第三季度为8.67亿美元，同比下降12.7%[66] - 视频收入在2020年第三季度为8.67亿美元，同比下降12.7%[137] - 视频收入季度同比下降13%至8.670亿美元，九个月累计下降9%至27.666亿美元[146] - 视频业务占2020年前9个月合并收入的38%[131] 移动业务表现 - 移动业务收入在2020年第三季度为1972万美元，同比增长521.5%[66] - 移动业务收入在2020年第三季度为1972万美元，同比大幅增长521.3%[137] - 移动业务用户数达16.2万线，季度收入1972万美元[151] - 移动业务占2020年前9个月合并收入的1%[131] 其他业务收入表现 - 电话业务收入季度同比下降22%至1.160亿美元，九个月累计下降21%至3.583亿美元[147] - 商业服务及批发收入季度微增1%至3.622亿美元[148] - 新闻广告收入季度增长5%至1.242亿美元，但九个月累计下降907万美元[150] - 广告业务占2020年前9个月合并收入的4%[131] 调整后EBITDA表现 - 调整后EBITDA在2020年第三季度为11.27亿美元，同比增长5.5%[139] - 公司2020年第三季度调整后EBITDA为11.267亿美元，同比增长5.5%[175] - 2020年前九个月调整后EBITDA达32.638亿美元，较2019年同期30.805亿美元增长6.0%[175] - 调整后EBITDA增至1.12667十亿美元（三个月）和3.263834十亿美元（九个月）[162] 运营费用及成本变动 - 客户合同成本从2019年底的3076万美元下降至2020年9月底的2127万美元[67] - 编程成本因体育赛事退款抵减7530万美元，季度编程成本降至6.312亿美元[156] - 运营费用季度下降1.014亿美元，主要因编程成本减少4727万美元[155] - 其他运营费用净减少101.41百万美元（三个月）和190.86百万美元（九个月），但移动服务相关费用增加95.59百万美元（三个月）和346.59百万美元（九个月）[159] - 折旧与摊销下降63.389百万美元（11%，三个月）和124.074百万美元（7%，九个月）[161] - 折旧和摊销费用为16.957亿美元（2019年九个月）[37] - 折旧和摊销费用15.716亿美元，同比减少7.3%（从16.957亿美元下降）[52] 租赁相关费用及负债 - 运营租赁使用权资产从2019年末2.803亿美元降至2020年9月末2.375亿美元[77] - 财务租赁负债总额从2019年末6940万美元增至2020年9月末1.555亿美元[77][80] - 融资租赁义务从2019年12月31日的6942万美元增至2020年9月30日的1.56亿美元，增幅124.6%[87] - 2020年前三季度运营租赁费用4450万美元，同比下降1.7%[79] - 2020年前三季度财务租赁费用2464.2万美元，同比增长252%[79] 重组及相关费用 - 2016年重组计划累计成本达4.64亿美元[73] - 2019年重组计划累计成本达4591万美元[75] - 2020年第三季度和前三季度终止员工合同支付费用分别为542.8万美元和4555.6万美元[76] - 截至2020年9月30日，应付终止员工款项达2186.3万美元[76] - 2020年第三季度重组费用2662.1万美元，主要涉及使用权资产减值[76] - 2020年前三季度交易成本452.4万美元，同比增长131%[76] - 重组及其他费用增至40.419百万美元（三个月）和88.679百万美元（九个月），包含终止员工合同付款54.28百万美元（三个月）和455.56百万美元（九个月）[160] 衍生品及投资活动 - 2020年前九个月衍生品合约净收益为2620万美元，而2019年同期为净损失3.04亿美元[44] - 预付远期合约产生衍生品资产2277万美元和负债6615.5万美元[97] - 利率互换合约产生资产502.8万美元和负债3046.47万美元[97][102] - 2020年3月终止两份名义价值15亿美元的利率互换合约，获得7483.5万美元现金[98] - 2020年新签订三份名义价值38.5亿美元的利率互换合约[101] - 公司终止名义价值15亿美元的利率互换合约获得7483.5万美元现金[191] - 货币市场基金公允价值从5.637亿美元降至1222.1万美元[102] - 质押抵押的投资证券公允价值从19.32亿美元增至19.87亿美元[102] - 公司持有康卡斯特普通股公允价值为19.87109亿美元，价格变动10%将影响约1.98711亿美元[207] - 投资及出售关联方权益收益为314.177百万美元（三个月）和56.301百万美元（九个月）[166] 关联方交易 - 关联方交易2020年前九个月产生净费用500万美元，资本支出达1.55亿美元[122] - 公司从向Altice Europe子公司和Patrick Drahi控制的基金会销售广告中获得主要收入[123] - 公司应付Altice Europe的款项从2019年12月31日的745.6万美元降至2020年9月30日的564.2万美元[124] - 公司应收关联方款项从2019年12月31日的677.4万美元降至2020年9月30日的158.3万美元[124] - 公司于2020年6月以8490.6万美元从Altice Europe回购3,582,525股A类普通股[124] - CSC Holdings在2020年前9个月向其母公司支付现金股权分配180.383万美元[125] 其他综合收益 - 2020年第一季度累计其他综合亏损增加950.3万美元[20] - 累计其他综合亏损增加1050万美元至2552万美元（2019年第三季度）[35] - 2020年前九个月其他综合亏损为556万美元，而2019年同期为1374万美元[46] 客户及运营数据 - 公司拥有约500万住宅和企业客户，网络覆盖900万家庭[130] - 每用户平均收入(ARPU)在2020年第三季度为138.16美元，同比下降3.8%[141] - 受疫情政策保护客户达22.4万户（住宅）及0.7万户（SMB）[143] - 客户ARPU因视频退款影响降低5.51美元[143] 收购及资产处置 - 2020年收购新泽西有线资产产生商誉1819.2万美元[83] - Lightpath交易预计获得现金收益23亿美元，企业估值32亿美元[58] - Lightpath交易预计带来23亿美元现金收益，企业价值达32亿美元[181] - 公司2020年7月以约15亿美元收购新泽西州有线电视资产[195] - 2020年收购支付净额为1.50115亿美元，较2019年的1.72659亿美元下降13%[201] 信贷额度及融资安排 - 循环信贷额度总额22.75亿美元，定价为LIBOR加2.25%，2024年1月到期[87] - 截至2020年9月30日，公司遵守其信贷安排和票据契约中的所有财务契约[89] - Lightpath发行总本金4.5亿美元、利率3.875%的2027年到期优先担保票据和总本金4.15亿美元、利率5.625%的2028年到期优先票据[90] - Lightpath获得6亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度，定价为本金金额的99.5%[90] - Lightpath发行45亿美元利率3.875%的优先担保票据和41.5亿美元利率5.625%的优先票据[189] - Lightpath获得6亿美元定期贷款融资和1亿美元循环信贷额度[189] - CSC控股受限集团截至2020年9月30日未偿还定期贷款余额为29.025亿美元[188] - 公司目标杠杆率为4.5倍至5.0倍[178] 公允价值计量 - 公司债务工具公允价值总额2020年9月30日为265.15亿美元，较账面价值255.47亿美元高出3.8%[104] - 高级票据公允价值从2019年末87.29亿美元升至2020年9月30日98.11亿美元，增幅12.4%[104] - 供应链融资及应付票据公允价值小幅上升至1.55亿美元，与账面价值基本持平[104] - 公司固定利率债务公允价值191.71387亿美元，较账面价值182.50426亿美元高9.20961亿美元[209] 股票薪酬费用 - 2020年第一季度至第三季度累计股票薪酬费用达9.511