报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[8] - 财务报表编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[101] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为9750.37万元，同比下降56.14%[16][18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 531.81万元，同比增长68.25%[16][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 594.09万元，同比增长66.70%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为513.69万元，同比下降11.33%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为7.43亿元，较上年度末下降0.71%[17] - 总资产为27.37亿元，较上年度末下降4.59%[17] - 基本每股收益为 - 0.02元/股，同比增长66.67%[18] - 稀释每股收益为 - 0.02元/股，同比增长66.67%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 0.71%，同比增加1.26个百分点[18] - 非流动性资产处置损益为 -237,562.25 元，计入当期损益的政府补助为 156,294.34 元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为 907,936.02 元，其他营业外收入和支出为 -33,520.44 元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 31,225.36 元，所得税影响额为 201,599.96 元，少数股东权益影响额（税后）为 0.02 元，非经常性损益合计为 622,773.05 元[20][21] - 2024年上半年公司营业收入为9750.37万元，比去年同期下降56.14%[33] - 2024年上半年归属于母公司净利润为 - 531.81万元，比去年同期增长68.25%[33] - 截至2024年6月30日，公司总资产为273,656.70万元，比去年末下降4.59%[33] - 截至2024年6月30日，归属于母公司净资产为74,316.08万元，比去年末下降0.71%[33] - 报告期末母公司资产负债率为59.02%[33] - 营业收入为97,503,711.36元，同比下降56.14%，主要受宏观和行业环境影响致新增订单减少[39][40] - 营业成本为92,039,356.01元，同比下降54.67%，随收入下降而下降[39][40] - 管理费用为20,327,022.47元，同比下降45.15%，因公司缩减开支[39][40] - 财务费用为 - 16,535,141.04元，同比下降56.25%，因PPP项目进入运营期使未实现融资收益增加[39][40] - 研发费用为3,297,142.37元，同比下降69.44%，因报告期内研发投入减少[39][40] - 经营活动现金流量净额为5,136,911.22元，同比减少11.33%，因销售商品、劳务收到现金减少[39][40] - 投资活动现金流量净额为334,906.11元，同比增加104.65%，因投资支付现金减少[39][40] - 筹资活动现金流量净额为 - 73,081,145.82元，同比下降355.51%，因取得借款收到现金减少[39][40] - 货币资金期末数为39,275,659.63元，占总资产1.44%，较上年期末下降62.80%，因销售回款减少[41] - 合同负债期末数为4,660,466.59元，占总资产0.17%，较上年期末增长363.43%，因预收账款增加[42] - 2024年6月30日货币资金为39,275,659.63元，2023年12月31日为105,566,622.98元[72] - 2024年6月30日应收账款为626,756,019.99元，2023年12月31日为572,582,903.98元[72] - 2024年6月30日存货为392,650.00元，2023年12月31日为4,103,061.39元[72] - 2024年6月30日流动资产合计为1,284,011,921.88元，2023年12月31日为1,397,405,282.39元[72] - 2024年6月30日长期应收款为48,007,994.10元，2023年12月31日为47,100,058.08元[72] - 2024年6月30日长期股权投资为63,340,854.94元，2023年12月31日为62,235,894.25元[72] - 公司2024年6月30日资产总计27.37亿元，较2023年12月31日的28.68亿元下降4.59%[73] - 2024年6月30日负债合计19.68亿元，较2023年12月31日的20.95亿元下降6.08%[74] - 2024年6月30日所有者权益合计7.69亿元，较2023年12月31日的7.73亿元下降0.63%[74] - 母公司2024年6月30日货币资金2033.39万元，较2023年12月31日的6428.45万元下降68.37%[75] - 母公司2024年6月30日应收账款6.04亿元，较2023年12月31日的5.30亿元增长14.03%[75] - 公司2024年6月30日流动负债合计10.01亿元，较2023年12月31日的10.90亿元下降8.19%[73] - 公司2024年6月30日非流动负债合计9.67亿元，较2023年12月31日的10.05亿元下降3.74%[74] - 母公司2024年6月30日流动资产合计11.03亿元，较2023年12月31日的11.68亿元下降5.59%[76] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计7.01亿元，较2023年12月31日的7.02亿元下降0.25%[76] - 公司2024年6月30日合同负债466.05万元，较2023年12月31日的100.56万元增长363.44%[73] - 2024年上半年营业总收入9750.37万元，2023年上半年为2.22亿元，同比下降56.14%[78] - 2024年上半年营业总成本9933.52万元，2023年上半年为2.40亿元，同比下降58.67%[78] - 2024年上半年营业利润为-289.92万元，2023年上半年为-1562.99万元，亏损幅度收窄81.44%[80] - 2024年上半年利润总额为-299.06万元，2023年上半年为-1578.65万元，亏损幅度收窄81.06%[80] - 2024年上半年净利润为-488.18万元，2023年上半年为-1603.41万元，亏损幅度收窄69.56%[80] - 2024年6月底负债合计10.65亿元，2023年底为11.22亿元，同比下降5.15%[77] - 2024年6月底所有者权益合计7.39亿元，2023年底为7.48亿元，同比下降1.24%[77] - 2024年上半年管理费用2032.70万元，2023年上半年为3705.62万元，同比下降45.14%[80] - 2024年上半年研发费用329.71万元，2023年上半年为1079.06万元，同比下降69.44%[80] - 2024年上半年财务费用-1653.51万元，2023年上半年为-1058.22万元，同比下降56.25%[80] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，2023年同期为 -0.06元/股[81] - 2024年上半年营业收入8272.84万元，2023年同期为1.92亿元，同比下降56.97%[81] - 2024年上半年净利润 -928.71万元，2023年同期为 -1211.99万元，亏损幅度收窄23.37%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为513.69万元，2023年同期为579.31万元，同比下降11.33%[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为33.49万元，2023年同期为 -720.15万元，由负转正[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -7308.11万元，2023年同期为2860.21万元，由正转负[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -6760.93万元，2023年同期为2719.36万元，由正转负[85] - 2024年上半年利息费用446.12万元，2023年同期为574.17万元，同比下降22.29%[81] - 2024年上半年利息收入740.59万元，2023年同期为299.11万元，同比增长147.60%[81] - 2024年上半年信用减值损失 -811.87万元，2023年同期为191.67万元，由正转负[81] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为120,650,740.79元，2023年半年度为282,486,189.37元[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为129,822,783.86元，2023年半年度为315,372,969.39元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为191,303,967.48元，2023年半年度为325,956,347.71元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 61,481,183.62元，2023年半年度为 - 10,583,378.32元[86] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为24,678,828.57元，2023年半年度为240,180,295.58元[87] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为26,617,338.18元，2023年半年度为287,006,555.41元[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,938,509.61元，2023年半年度为 - 46,826,259.83元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为180,376,093.42元，2023年半年度为414,700,000.00元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为162,225,394.54元，2023年半年度为318,196,723.80元[87] - 2024年半年度所有者权益合计为768,563,899.29元，较期初减少4,881,802.34元[90] - 本期综合收益总额使未分配利润减少16,751,253.60元，少数股东权益增加717,147.66元，所有者权益合计减少16,034,105.94元[91] - 2024年半年度其他权益工具本期增减变动金额为 - 9,287,050.35元[93] - 2024年半年度其他权益工具本期综合收益总额为 - 9,287,050.35元[93] - 公司2024年期初所有者权益合计为860,061,249.76元，期末为847,941,374.82元，本期减少12,119,874.94元[95] 行业与城镇化信息 - 2023 年中国城镇化率为 66.16%，和发达经济体 80%左右的水平相比，还有提升空间[22] - “十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到 65%的目标[22] 公司业务资质与体系 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等较为齐备的业务资质[22] - 公司形成了“规划设计、环境建设、环保、生态综合治理及投资发展”的“4 + 1”业务体系[23] - 公司全资控股子公司诚邦设计集团具有风景园林工程设计甲级等多项设计资质[36] - 公司具有市政公用工程施工总承包壹级等施工资质[37] 公司业务经营环节 - 公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节[24] - 公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务，设立经营管理中心和投标委员会控制项目风险[24][25] - 公司成本管控中心负责筛选和考核供应商，建立合格供应商库，采购分为大宗材料等类别，采用不同采购方式[25] - 针对 EPC 项目及一般工程项目和 PPP 项目，公司