收入和利润（同比环比） - 公司总收益为2927.4万港元，较去年同期7308.7万港元下降60%[20] - 2021年上半年收益为2930万港元，较2020年同期的7310万港元下降60%[30] - 公司2021年上半年收益为29.3百万港元，较2020年同期的73.1百万港元下降59.9%[74] - 公司收益为29.3百万港元，同比下降43.8百万港元或60%[105] - 截至2021年6月30日止六个月收益为2927.4万港元，同比下降60%[147] - 截至2021年6月30日止三个月收益为1447.9万港元，同比下降38.4%[147] - 公司总收益从2020年上半年的7308.7万港元下降至2021年同期的2927.4万港元，降幅达60%[168] - 毛利润为2599万港元，较去年同期6771万港元下降62%[20] - 公司毛利为26百万港元，同比下降41.7百万港元或62%[106] - 经营亏损810.1万港元，较去年同期经营利润1938.3万港元下降142%[20] - 期间亏损1109.6万港元，较去年同期利润1317.6万港元下降184%[20] - 公司拥有人应占亏损1126.1万港元，较去年同期利润1279万港元下降188%[20] - 全面亏损总额1121.4万港元，较去年同期收益1185.4万港元下降195%[20] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损为1126.1万港元（2020年同期盈利2435.8万港元）[21] - 2021年上半年除所得税前亏损为970万港元（2020年同期盈利2170万港元）[31] - 公司二零二一年上半年期间亏损为1126.1万港元[156] - 截至2021年6月30日止六个月净亏损1109.6万港元，而2020年同期为盈利1317.6万港元[147] - 截至2021年6月30日止三个月净亏损672.1万港元，而2020年同期为盈利234.4万港元[147] - 公司拥有人应占除税后亏损为11.3百万港元，2020年同期为溢利12.8百万港元[75] - 2021年上半年经调整净亏损为11.3百万港元，2020年同期经调整纯利为24.4百万港元[77][82] - 公司二零二一年上半年经营所得现金净额为999.4万港元[159] 成本和费用（同比环比） - 一般及行政开支为34.1百万港元，较2020年同期的36.8百万港元下降7.3%[74] - 一般及行政开支为34.1百万港元，同比下降2.7百万港元或7%[107] - 员工福利开支从2020年上半年的2815.5万港元降至2021年同期的1986.6万港元，下降29%[179] - 分占联营公司亏损约117,000港元，同比增加66,000港元或129%[109] - 融资成本约45,000港元，同比下降24,000港元或35%[110] - 所得税开支从2020年上半年的849.5万港元降至2021年同期的134.9万港元，下降84%[181] - 公司2021年上半年购买电脑设备支出1.554百万港元，较2020年同期的213千港元增长629%[191] - 公司2021年上半年购置家具及固定装置支出106千港元，2020年同期无此项支出[191] - 经调整净亏损包含约1160万港元的上市开支[21] - 2020年上半年产生上市开支11.6百万港元，2021年上半年无上市开支[77][82] 各业务线表现 - 管理费收入为2889.3万港元，较去年同期2942.8万港元下降2%[20] - 表现费收入为0港元，较去年同期4314.3万港元大幅下降[20] - 咨询费收入为38.1万港元，较去年同期51.6万港元下降26%[20] - 表现费收入从2020年上半年的4314.3万港元降至2021年同期的0港元[172] - 管理费收入从2020年上半年的2942.8万港元微降至2021年同期的2889.3万港元，下降2%[172] - 基金产品与管理账户采用相对价值交易策略[54][59] - 最久运作基金产品于2011年7月推出[59] - 联合品牌基金产品与IAM合作管理[59] - True Partner Fund 2021年上半年下跌8.0%，而2020年全年上涨7.2%[71] 各地区表现 - 香港地区收益从2020年上半年的5625.2万港元降至2021年同期的2020.6万港元，下降64%[168] - 芝加哥地区收益从2020年上半年的1683.5万港元降至2021年同期的906.8万港元，下降46%[168] - 公司已向荷兰金融市场监管局申请投资公司牌照[101] - 公司已聘请6名新员工并面试20多名应聘者以支持业务扩张[101] - 用于扩展荷兰阿姆斯特丹业务的分配金额为20.610百万港元，已动用2.369百万港元[98] 资产管理规模（AUM）表现 - 资产管理规模截至2021年6月30日为15.68亿美元，较2020年同期的13.57亿美元增长16%[28] - 公司资产管理规模(AUM)为15.68亿美元[59] - 2021年AUM达15.68亿美元（2020年对比数据缺失）[59] - 资产管理规模由8.17亿美元基金产品和7.51亿美元管理账户组成[63] - 公司资产管理规模达15.68亿美元，较去年同期13.57亿美元增长16%[84] - 基金工具资产管理规模为8.17亿美元，管理账户规模为7.51亿美元[84] - 2021年上半年资产管理规模较2020年底15.85亿美元微降1%至15.68亿美元[84] - 管理费规模基准为100 = 7.527333333333333百万[35][41][44] - 资产管理规模按产品类别划分（百万美元）[44] - 收益与AUM数据单位均为百万美元[37][38][45][47] 市场环境与指数表现 - VIX指数在2021年上半年下跌约30%，从22.8降至15.8[26] - 主要交易所买卖票据产品同期下跌56.2%[26] - MSCI世界总回报对冲美元指数上半年上涨14.2%[26] - MSCI世界指数2021年上半年上涨14.2%，半年回报达三个月期国库券+13.0%[64] - 标普500总回报指数2021年上半年上升15.0%[64] - EuroStoxx 50总回报对冲美元指数同期上升16.3%[64] - 美国联邦储备委员会将2021年实质GDP增长预测中位数从4.2%上调至7.0%[65] - 预测失业率中位数从5.0%下调至4.5%[65] - VIX指数从22.8下跌至15.8，跌幅约30%[65] - VSTOXX指数从23.4下跌22%至18.2[69] - VKOSPI指数从22.1下跌36%至14.2[69] - 日经股票平均波动率指数从19.9下跌14%至17.7[69] - 美国CPI通胀率同比达5.4%（截至2021年6月30日止12个月）[91] - 美国10年实际收益率为-0.88%（2021年6月30日TIPS价格反映）[91] - 长期美国国债ETF在2020年3月10日至18日期间下跌15.7%[92] - 标准普尔500指数同期下跌12.7%（2020年3月10日至18日）[92] - 美国国债经历1980年以来最差季度回报（2021年第一季度）[91] - 标准普尔500指数1周期价内隐含波动率为7.4%，长期平均值为16.7%[96] 财务结构和流动性 - 加权平均普通股数量从2020年的3亿股增至2021年的4亿股[21][22] - 公司普通股数量从2020年上半年的300,000,000股增至2021年上半年的400,000,000股[78][79] - 加权平均普通股数从2020年上半年的3亿股增至2021年同期的4亿股[187] - 公司拥有人应占期间亏损导致加权平均股数从2020年3亿股增至2021年4亿股[189] - 每股基本及摊薄亏损为2.82港仙，较去年同期每股盈利4.26港仙大幅下降[20] - 每股基本亏损为0.028港元（基于4亿股加权平均普通股）[21] - 2021年上半年经调整每股亏损为2.82港仙，2020年同期经调整每股盈利为8.12港仙[78][82] - 2021年上半年每股亏损为2.82港仙，2020年同期每股盈利为4.26港仙[79] - 每股基本及摊薄亏损为2.82港仙，而2020年同期为盈利4.26港仙[149] - 公司截至2021年6月30日止六个月每股基本及摊薄亏损为11.261百万港元，而2020年同期为盈利12.79百万港元[188] - 公司截至2021年6月30日止三个月每股基本及摊薄亏损为6.797百万港元，而2020年同期为盈利2.146百万港元[188] - 公司购股权对每股亏损产生反摊薄影响，2021年每股摊薄亏损与基本亏损相同[189] - 公司2020年因无潜在普通股，每股摊薄盈利与基本盈利相同[189] - 净现金结余为187.7百万港元，经营现金流入净额约10百万港元[112] - 流动比率为14.9倍，无企业银行借款[112] - 股东权益为218.7百万港元，已发行股份总数400百万股[112] - 现金及现金等价物为1.87672亿港元，较2020年末1.88589亿港元略有下降[151] - 应收账款为891.6万港元，较2020年末3619.9万港元下降75.4%[151] - 总资产减流动负债为2.18916亿港元，较2020年末2.37136亿港元下降7.7%[151] - 资产净值为2.1865亿港元，较2020年末2.36703亿港元下降7.6%[151] - 非控股权益为543万港元，较2020年末526.5万港元增长3.1%[153] - 公司二零二一年上半年投资活动所用现金净额为177.9万港元[159] - 公司二零二一年上半年融资活动所用现金净额为900.7万港元[161] - 公司期末现金及现金等值项目为1.87672亿港元[161] - 公司二零二一年股本为400万港元，股份溢价为1.53074亿港元[156] - 公司二零二一年六月三十日总权益为2.1865亿港元[156] - 公司二零二一年六月三十日非控股权益为543万港元[156] - 公司二零二一年上半年以权益支付股份为基础开支为116.1万港元[156][159] - 公司非上市投资基金公允价值从2020年末19.712百万港元下降至2021年6月末18.138百万港元，跌幅8%[192] - 公司投资于非上市投资基金的金融资产被分类为非流动资产[192] 上市所得款项运用 - 公司上市所得款项净额约104百万港元[97] - 截至2021年6月30日已动用上市所得款项净额约5.548百万港元[98][99] - 上市所得款项净额未动用余额约98.452百万港元[98] - 用于提升信息科技系统的分配金额为22.302百万港元，已动用2.060百万港元[98] - 用于扩展荷兰阿姆斯特丹业务的分配金额为20.610百万港元，已动用2.369百万港元[98] - 公司计划于2023年6月30日前动用剩余未上市所得款项[98] - 实际动用金额较计划低约12.616百万港元[99] 客户集中度 - 客户A贡献收益从2020年上半年的4585.9万港元降至2021年同期的1363.8万港元，下降70%[169] 公司治理与股权结构 - 公司支付2020年度末期股息800万港元[183] - 公司二零二一年上半年已付二零二零末期股息为800万港元[156][161] - 公司雇员总数为28名，较去年末增加2名[117] - 公司无资产抵押、无重大或然负债、无中期股息派发[113][115][116] - Tobias Benjamin Hekster实益持有55,609,018股普通股，占权益13.91%[120] - Godefriedus Jelte Heijboer实益持有55,661,644股普通股，占权益13.91%[120] - Ralph Paul Johan van Put通过True Partner Participation Limited持有58,337,399股，占权益14.58%[120][123] - Roy van Bakel通过Red Seven Investment Ltd持有27,686,280股，占权益6.92%[120][121] - Alset EHome International Inc.持有62,122,908股，占权益15.53%[123] - True Partner International Limited实益持有44,808,908股，占权益11.20%[123] - Edo Bordoni实益持有29,839,153股，占权益7.46%[126] - Nardinc Beheer B.V.实益持有36,196,000股，占权益9.04%[126] - Red Seven Investment Ltd实益持有27,686,280股，占权益6.92%[126] - 陈恒辉通过HFE Holdings Limited持有62,122,908股，占权益15.53%[123] - 截至2021年1月1日及2021年6月30日，公司有8,997,804份购股权尚未获行使[133] - 截至2021年6月30日止六个月内，概无购股权获授予、行使、到期或遭没收[133] - 自采纳购股权计划以来至报告日期止，公司概无根据购股权计划授出购股权[134] - 截至2021年6月30日止六个月内，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回任何公司证券[140] - 公司合規顧問同人融資有限公司及其關聯方無持有公司股本中任何須知會的權益[136] - 審核委員會包括三名獨立非執行董事，白琬婷女士擔任審核委員會主席[140] - 董事會主席兼行政總裁由Ralph Paul Johan van Put先生一人兼任[138] - 公司已採納GEM上市規則附錄十五內企業管治守則的原則及守則條文[138] - 全體董事確認於截至2021年6月30日止六個月一直全面遵守行為守則[140] - 審核委員會已審閱截至2021年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期業績公告及中期報告[140]