财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益为130.5百万港元，较2018年的130.8百万港元下降0.2%[21] - 财经印刷项目收益从2018年114.0百万港元增至2019年116.7百万港元，增长2.4%[21] - 市场营销周边产品印刷项目收益从2018年14.0百万港元降至2019年11.2百万港元，下降20.2%[21] - 公司毛利率从2018年46.6%降至2019年44.8%[24] - 税后溢利从2018年7.2百万港元降至2019年2.5百万港元，下降64.7%[30] - 纯利率从2018年5.5%降至2019年1.9%[30] - 定期客户占比从2018年73.5%提升至2019年82.9%[18] - 现金及银行结余从2018年58.8百万港元增至2019年65.3百万港元[33] - 资产总值从2018年107.3百万港元增至2019年132.8百万港元[33] - 资产负债比率从2018年0%升至2019年28.1%[33] - 抵押资产账面值降至1.0百万港元（2018年：4.0百万港元），降幅75%[39] - 公司慈善捐款总额为46,000港元，较2018年约86,000港元下降约46.5%[90] - 五大客户贡献总收益约18.5%，较2018年22.1%下降3.6个百分点[94] - 五大供应商占总采购额约54.2%，较2018年49.5%上升4.7个百分点[94] - 最大客户贡献总收益约4.9%，较2018年6.9%下降2.0个百分点[94] - 最大供应商占总采购额约24.2%，较2018年17.3%上升6.9个百分点[94] - 公司2019年未派发末期股息（2018年亦无），但2018年支付了每股2.5港仙的中期股息，相当于10百万港元[70] - 公司可供分派股息予股东的储备约为62,570,000港元（2018年：约62,446,000港元）[74] - 公司2019年支付的中期股息相当于10百万港元[70] - 公司2019年储备约为62,570,000港元，较2018年的62,446,000港元略有增加[74] 成本和费用 - 员工成本总额达46.8百万港元，较2018年43.1百万港元增长8.6%[37] - 公司员工成本总额约为46.8百万港元，较2018年约43.1百万港元有所增加[123] - 公司支付核数师国卫会计师事务所核数费用为880,000港元[179] - 公司外聘核数师薪酬仅包含核数服务费用880,000港元[179] 各条业务线表现 - 公司核心业务分为三类：上市相关内容、基金投资及保险内容、市场营销周边产品[11] - 公司科技分部迅速扩张包括网站重新设计、视频剪辑制作、APP开发等服务[11] - 公司2019年提供综合印刷服务录得收益约130,505,000港元[195] 各地区表现 - 公司于台湾的分公司在2019年开始营运主要支援营运部门[11] - 公司员工总数145名，其中香港129名、中国5名、台湾11名，较2018年119名增长21.8%[37] - 公司在香港聘用129名雇员，在中国聘用5名雇员，在台湾聘用11名雇员[123] 管理层讨论和指引 - 公司于2019年8月同意收购卢森堡软件科技公司Wordbee S.A. 22.85%股权[11] - 收购Wordbee S.A. 22.85%股权，总代价100万欧元（约8.7百万港元），已支付50万欧元（约4.4百万港元）对应12.9%股权[41] - 配售所得款项净额40.0百万港元，截至2019年末未使用款项8.729百万港元（21.8%）[45] - 新办公室设施款项实际使用15.359百万港元，未使用2.128百万港元（计划总额17.487百万港元）[45] - 信息技术系统升级款项实际使用8.361百万港元，未使用6.601百万港元（计划总额14.962百万港元）[45] - 员工团队扩编及营运资金款项已全额使用3.817百万港元和3.734百万港元[45] - 未使用款项全部存放于香港持牌银行，预计2020年6月前投入使用[46] - 公司无重大或然负债（2018年同期：无）[36] - 公司无预定派息比率股息政策由董事会根据财务状况建议[189] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负全责[170] - 各部门需每季度识别评估并管理部门内风险[172] - 风险管理框架确保业务部门风险符合集团承受能力[173] - 董事会未发现对持续经营能力产生重大疑问的事件[175] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项[198] - 公司董事在编制报表时需采用持续经营会计法[198] - 审计委员会协助董事会监督公司财务报告流程[199] 公司治理和董事会信息 - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港德辅道中199号无限极广场9楼[8] - 公司股份代号为8416[9] - 公司授权代表为余志明先生和陈威廉先生[8] - 公司审核委员会主席为吴浩云先生[8] - 公司薪酬委员会主席为蔡翰霆先生[8] - 公司提名委员会主席为尹智伟先生[8] - 执行董事余志明61岁拥有逾30年印刷行业经验[47] - 执行董事谢锦荣60岁拥有逾30年印刷行业经验[47] - 执行董事陈威廉47岁拥有逾15年财经印刷行业经验[49] - 陈威廉于1998年获得美国密苏里大学经济学学士学位[49] - 陈威廉于2000年获得美国韦伯斯特大学金融硕士学位[49] - 陈威廉于2001年获得美国韦伯斯特大学工商管理硕士学位[49] - 独立非执行董事蔡翰霆51岁拥有逾25年工程机械贸易经验[51] - 蔡翰霆于1991年毕业于美国普度大学获农业工程理学士学位[51] - 蔡翰霆自2014年起担任德基科技控股有限公司(股份代号:1301)执行董事[51] - 蔡翰霆曾于2017年辞任国际精密集团有限公司(股份代号:929)独立非执行董事[51] - 公司为投资控股公司，其附属公司主要业务为提供财经印刷服务、概念构思及图像设计、信息技术及语言服务[62] - 公司首席营运官陈慧中女士46岁，于2010年8月加入集团，负责监督各部门日常运作[57] - 公司外包管理总监郑淑华女士51岁，于2012年6月加入集团，负责监督所有共享服务如翻译、人力资源及行政管理[57] - 公司财务总监翁淑文女士52岁，于2014年9月加入集团，负责审查财务报告及监督财务和会计事项[59] - 公司秘书孙玉蒂女士自2019年11月8日起获委任，为企业秘书工作范畴拥有逾25年经验的专业人士[59] - 独立非执行董事吴浩云先生43岁，于2016年12月15日获委任，在会计、审计及资产管理方面拥有逾19年经验[53] - 独立非执行董事尹智伟先生44岁，于2016年12月15日获委任，在会计及法律方面拥有专业经验[55] - 董事余志明通过HM Ultimate持有公司74.26%股份，对应297,045,000股[101] - 董事谢锦荣通过HM Ultimate持有公司74.26%股份，对应297,045,000股[101] - 董事陈威廉通过HM Ultimate持有公司74.26%股份，对应297,045,000股[101] - 关联方租赁交易年度总额为420,000港元，月租金35,000港元[97] - HM Ultimate股权结构：余志明持股53.0%、谢锦荣持股24.5%、陈威廉持股22.5%[103] - 控股股东HM Ultimate持有297,045,000股普通股，占比74.26%[106] - 余先生、谢先生及陈先生分别实益拥有HM Ultimate的53.0%、24.5%及22.5%[106] - 公司已发行股份总数为400,000,000股（根据持股比例和持股数量计算得出）[106][110] - 公司董事任期均为三年，无长期服务合约[113] - 公司未签订任何股票挂钩协议或重大管理合约[122][125] - 控股股东已遵守不竞争承诺，未发生违反情况[120] - 公司已为董事购买适当保险，提供法律诉讼保障[121] - 审核委员会由三名成员组成，负责审阅财务报告和内部控制[130] - 董事会主席为余志明，行政总裁为陈威廉[139][141] - 公司独立非执行董事共3名，占董事会成员至少三分之一[141] - 执行董事服务合约为期3年，独立非执行董事委任期3年[144] - 陈威廉及尹智伟将于2020年股东周年大会轮席退任并获推荐连任[145] - 核数师国卫会计师事务所将退任并获提呈续聘[133] - 公司已投保董事及高级管理人员法律责任险[137] - 董事会确认2019年度遵守企业管治守则所有条文[136] - 自上市之日起核数师无任何变化[133] - 报告日后无其他须披露重大事件[132] - 董事会由6名成员组成（3名执行董事+3名独立非执行董事）[139] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事均遵守了企业管治守则第A.6.5条有关持续专业培训的规定[147] - 董事余志明、谢锦荣、陈威廉、蔡翰霆、吴浩云在董事会会议出席率为100%（4/4），尹智伟出席率为50%（2/4）[149] - 薪酬委员会成员包括2名独立非执行董事和1名执行董事，2019年举行1次会议[161] - 2019年高级管理人员（董事除外）薪酬分布：2人年薪在50-100万港元区间，1人年薪在100-150万港元区间[164] - 审核委员会2019年举行4次会议，成员均为独立非执行董事[155][158] - 2019年公司未发现员工违反证券交易书面指引的情况[150] - 董事会主席与独立非执行董事在2019年举行1次无执行董事在场的会议[149] - 审核委员会2019年与外聘核数师进行1次无执行董事在场的会面[160] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事蔡翰霆担任[161] - 公司已采纳GEM上市规则要求的证券交易标准作为董事行为守则[149] - 提名委员会由3名成员组成包括2位独立非执行董事和1位执行董事[165] - 2019年度提名委员会举行1次会议检讨董事会架构并建议重新委任退任董事[168] - 公司秘书孙玉蒂女士2019年接受不少于15小时专业训练[180] - 公司已采纳董事提名政策制定甄选及绩效评估标准[168] 股东信息和沟通 - 股东特别大会可由持有不少于十分之一已缴足股本股东要求召开[186] - 股东特别大会须于递交请求书后两个月内举行[186] - 公司网站www.hetermedia.com作为股东沟通平台提供业务资料[181] - 股东可通过+852.2121.1551电话寻求协助[182] - 公司股份登记处为卓佳证券登记有限公司地址香港皇后大道东183号[184] - 股东大会所有决议案均按GEM上市规则以投票方式表决[185] 财务报告和审计 - 收益确认采用投入法按完成履约责任进度百分比计量[195] - 核数师确认财务报表真实公平反映2019年12月31日财务状况[191] - 公司董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例编制综合财务报表[198] - 公司董事负责确保综合财务报表真实公平且无重大错误陈述[198] 其他重要内容 - 公司购股权计划可发行股份总数为40,000,000股，相当于已发行股份总数的10%[79] - 截至2019年12月31日，尚未行使的购股权总数为1,200,000份，其中组别A为25,000份，组别B为1,175,000份[81] - 公司购股权计划中每名参与者配额上限为任何12个月期间已发行股份总数的1%[79] - 公司2019年有150,000份购股权失效，导致尚未行使总数减少[81] - 公司购股权行使价釐订基准为要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[79] - 公司购股权计划有效期为2016年12月15日起计10年[79] - 文档编号200包含数字48[200]