财务业绩：收入和利润变化 - 公司收益增长29.2%，从2018财年的约10.4百万新加坡元增至2019财年的约13.5百万新加坡元[9] - 公司2019财年录得溢利约0.6百万新加坡元，而2018财年为亏损0.7百万新加坡元[9] - 公司整体收益为1346.2万新加坡元，较2018财年增加304.1万新加坡元或29.2%[15] - 公司录得净利润63.8万新加坡元，较2018财年亏损73.1万新加坡元改善约140万新加坡元[31] 财务业绩：成本和费用变化 - 已用易耗品及医疗用品成本为300万新加坡元，较2018财年增加60万新加坡元[19] - 雇员福利开支为455.2万新加坡元，较2018财年增加89.3万新加坡元或24.4%[22] - 其他经营开支为250万新加坡元，较2018财年减少130万新加坡元或34.2%[26] - 营销开支为72.5万新加坡元，较2018财年增加51.3万新加坡元[26][27] - 上市开支从2018财年214.1万新加坡元降至0新加坡元[26][27][32] - 员工成本为4.6百万新加坡元，同比增长24.3%（2018年：3.7百万新加坡元）[43] 业务线表现：收益构成 - 公司收益中诊症服务占10.1%，约1.355百万新加坡元[14] - 医学检查服务收益占30.0%，约4.040百万新加坡元[14] - 治疗服务收益占59.9%，约8.067百万新加坡元[14] - 医学检查服务收益为404.0万新加坡元，较2018财年增加102.3万新加坡元，占比30.0%[15][17] - 治疗服务收益为806.7万新加坡元，较2018财年增加180.4万新加坡元，占比59.9%[15][17] 业务运营和扩张 - 公司经营七所DTAP诊治中心及一所SA诊治中心[10] - 公司计划在2020财年设立三所新诊治中心[10] - 公司2019年花费330千新加坡元翻新4所新DTAP诊治中心，并花费167千新加坡元购置设备[59] - 公司为SA诊治中心购置五台新设备支出172千新加坡元，另花费1千新加坡元翻新已关闭的诊所[59] 人力资源和人才发展 - 雇员总数从2018财年33人增加至2019财年51人[23] - 员工总数为51名，同比增长54.5%（2018年：33名）[43] - 人才招聘方面支出624千新加坡元雇佣新员工，支付449千新加坡元员工花红，另支付18千新加坡元薪金代替通知[61] 资本和资金使用 - 股份发售所得款项净额约为9.1百万新加坡元[53] - 公司上市所得款项净额为9.1百万新加坡元，截至2019年12月31日已使用2.037百万新加坡元，剩余7.063百万新加坡元[54] - 策略性拓展DTAP诊治中心网络计划使用2.6百万新加坡元，实际使用497千新加坡元（占计划19.1%），剩余2.103百万新加坡元推迟至2021上半财年使用[54][55] - 增设新SA诊治中心计划使用1.4百万新加坡元，实际使用173千新加坡元（占计划12.4%），剩余1.227百万新加坡元推迟至2022下半财年使用[54][55] - 人才吸纳与保留计划使用4.3百万新加坡元，实际使用1.091百万新加坡元（占计划25.4%），剩余3.209百万新加坡元计划2021下半财年使用[54][55] - 信息科技基础设施升级计划使用600千新加坡元，实际使用176千新加坡元（占计划29.3%），剩余424千新加坡元计划2020下半财年使用[54][56] - 中央药库设立计划使用100千新加坡元，因选址和监管限制零使用，全部100千新加坡元推迟至2021上半财年使用[54][57] - 信息科技升级支付131千新加坡元用于第一阶段改善，支付45千新加坡元用于第二阶段按金及设备升级[61] 财务状况和现金流 - 公司权益总额为13.2百万新加坡元，同比增长4.8%（2018年：12.6百万新加坡元）[34] - 银行结余及现金为5.9百万新加坡元，同比下降52.4%（2018年：12.4百万新加坡元）[34] - 净流动资产为11.6百万新加坡元，同比下降0.9%（2018年：11.7百万新加坡元）[34] - 资本负债比率为18.6%（2018年：0.0%）[34] - 租赁负债为2.5百万新加坡元（2018年：无）[34] - 经营活动所得现金净额为2.7百万新加坡元（2018年：所用现金净额0.3百万新加坡元）[34] 会计政策和特殊项目 - 2018财年收取非经常上市开支约2.1百万新加坡元[9] - 2019财年采纳国际财务报告准则第16号导致使用权资产折旧及租赁负债利息开支增加[9] - 未实现外汇亏损约为40,000新加坡元[37] - 公司2019年度未资本化任何利息[93] 公司治理和董事会变动 - 卓汉文先生于2017年5月加入集团并于2018年1月25日获委任为执行董事[64] - 梁浩山先生于2018年5月18日获委任为独立非执行董事[69] - Soh Sai Kiang先生于2018年5月18日获委任为独立非执行董事[70] - Kevin John Chia先生于2019年9月16日获委任为独立非执行董事[73] - Tan Kok Kuan医生于2010年9月加入集团并于2018年1月25日获指派为行政总裁[75] - 汤雪芳小姐于2020年1月6日获委任为公司秘书[78] - 执行董事许学于2019年8月15日因个人业务发展辞任[100] - 独立非执行董事陈志勤于2019年9月16日辞任[101] - Kevin John Chia于2019年9月16日获委任为独立非执行董事[101] - 梁浩山、Soh Sai Kiang和Kevin John Chia将于2020年股东周年大会退任并接受重选[103] - 陈先生自2019年9月16日起不再担任提名委员会成员[175] - Chia先生自2019年9月16日起获委任为提名委员会成员[175] - 陈先生自2019年9月16日起不再担任薪酬委员会主席[181] - Chia先生自2019年9月16日起获委任为薪酬委员会主席[181] 股东结构和股份信息 - Cher Sen Holdings Limited直接持有公司75%已发行股份[64] - 公司于2018年1月3日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[81] - 公司已发行股份于2018年6月15日通过配售方式于GEM上市[81] - 公司已发行股本为520,000,000股[124][128][131] - 陈医生通过Cher Sen Holdings Limited持有公司75%股份（390,000,000股）[125][127][131] - 购股权计划允许授出股份上限为已发行股本10%（5,200,000股）[124] - 购股权行使后总发行股份不得超过已发行股本30%（156,000,000股）[124] - 单个承授人12个月内获授购股权不得超过已发行股本1%（5,200,000股）[124] - Cher Sen Holdings Limited由陈医生100%控股（50,000股）[129] - 截至报告日未授出任何购股权[124] - 公众持股量符合上市规则要求（≥25%）[135] - 2019年12月31日除披露外无其他股权权益记录[130][132] 公司管治和委员会运作 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，其中梁先生担任主席[144] - 独立非执行董事占董事会成员50%以上，符合GEM上市规则至少三分之一的要求[156][158] - 董事会包含五名董事，其中三名独立非执行董事具备财务专业资格[156][158] - 公司已为董事购买责任保险[159] - 审计委员会确认年度综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[146] - 董事会于2019年举行4次会议处理重大事项包括批准截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表[162] - 审计委员会于2019年举行4次会议审议经审核综合财务报表草案[173] - 董事出席率：陈医生和卓先生董事会会议出席率100%（4/4）股东周年大会出席率100%（1/1）[164] - 许先生董事会会议出席率66.7%（2/3）股东周年大会出席率0%（0/1）[164] - 梁先生和Soh先生各委员会出席率100%包括审计委员会（4/4）薪酬委员会（1/1）和提名委员会（1/1）[164] - Chia先生于2019年9月16日获委任后出席1次董事会会议和1次审计委员会会议[164][165] - 陈先生于2019年9月16日辞任前董事会会议出席率100%（3/3）各委员会出席率100%[164][166] - 审计委员会冷靜期从1年延长至2年自2019年1月1日起生效[171] - 所有董事完成B类持续专业发展课程包括阅读经济、商務和企业管治相关材料[161] - 主席与行政总裁角色分离由陈医生和Tan Kok Kuan医生分别担任[167] - 提名委员会于2019年12月31日包括三名独立非执行董事梁先生、Soh先生和Chia先生[175] - 2019年度提名委员会举行一次会议讨论董事会架构及独立非执行董事独立性评估[176] - 薪酬委员会于2019年12月31日包括三名独立非执行董事梁先生、Soh先生和Chia先生[181] - 2019年度薪酬委员会举行一次会议检讨董事及高级管理层薪酬相关事宜[182] - 提名委员会需至少每年检讨董事会的架构规模及组成[177] - 薪酬委员会需向董事会提供董事及高级管理层薪酬的推荐建议[182] - 董事服务合约初始期限为三年，可由任一方提前三个月通知终止[184] - 独立非执行董事委任函期限为一年，可由任一方提前一个月通知终止[184] - 董事轮换规则要求三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）在股东周年大会上退任[187] - 董事会可随时委任董事填补临时空缺，任期至下届股东大会[188] - 公司风险管理系统覆盖财务、运营及合规监控，董事会认为其充足有效[195] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理层的薪酬组合建议[183] - 董事会对财务报表达成真实公平反映的声明，未提及持续经营重大不确定性[192][193] - 审计委员会协助董事会监督风险管理及内部控制系统有效性[195] - 公司秘书于2020年1月6日变更为汤雪芳小姐[197] - 公司秘书由香港中央证券发展有限公司提名并提供企业秘书服务[197] - 公司秘书需根据GEM上市规则参加不少于15小时持续专业培训[198] - 董事会全体成员均可获取公司秘书的意见及服务[198] - 公司秘书的任命及罢免须经董事会批准[198] - 卓先生担任公司合规主任[199] - 公司禁止未经授权使用机密或内幕消息[196] - 公司仅授权执行董事及财务总监与外界人士沟通[196] 审计和合规 - 罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师，Baker Tilly TFW LLP接任并将在2020年股东周年大会退任[147] - 2019年董事证券交易完全遵守GEM上市规则规定交易准则[151] - 公司遵守所有环境、社会及管治相关法律法规[139] - 年度内无重大违反法律法规情况发生[138] 供应商和客户集中度 - 公司五大供应商采购额达3.2百万新加坡元，占总采购额约80%[121] - 最大供应商采购额占比34.8%，涉及药品及实验室服务[121] - 五大客户贡献收益约占集团总收益2%[121] - 无单一客户收益占比超过总收益1%[121] - 无董事在五大客户或供应商中持有权益[121] 关联方和控股股东协议 - 无重大关联交易需披露（依据GEM上市规则）[113] - 控股股东签署不竞争协议，承诺不从事竞争业务[116][118] 员工福利和退休计划 - 退休福利计划仅包含新加坡中央强积金供款[120] 股息和储备政策 - 公司2019年度未派付任何股息与2018年情况相同[87] - 公司于2019年12月31日无可供分派储备与2018年情况相同[97] 公司活动和会议安排 - 公司年度股东大会计划于2020年6月26日召开[88] - 公司股份过户登记将于2020年6月22日至26日暂停办理[88] 其他公司信息 - 公司2019年度无任何上市证券赎回、购买或出售活动[98] - 公司合規顾问天泰金融服務有限公司除保荐业务外无股权利益[137] - 年度报告日期后无重大须披露事件[142] - 董事服务合约期限为三年（2018年6月起）及一年（2019年6月/9月起）[105] - 公司为董事法律责任及诉讼成本购买保险[106] - 审计服务费用为120,000新加坡元，非审计服务费用为0新加坡元[191] - 高级管理层薪酬分布：5人薪酬在0至180,000新加坡元区间，1人薪酬超过270,001新加坡元[190]