公司基本信息 - 公司股份代号为8311[1] - 年报为2020年年报[9] 公司人员信息 - 执行董事郑伟德、廖嘉荣、谢家荣已暂停职务，张桓嘉在职[8] - 独立非执行董事黄翼忠、黄智超已暂停职务，简文伟（代理主席）、曹志光、徐慧敏在职[8] - 审核委员会主席为徐慧敏，成员有简文伟、曹志光[8] - 薪酬委员会主席为简文伟，成员有曹志光、徐慧敏[8] - 提名委员会主席为曹志光，成员有简文伟、徐慧敏[8] - 公司秘书为谢家荣[8] - 监察主任为张桓嘉[8] - 张桓嘉先生于2020年9月25日获委任为执行董事[155][157] - 徐慧敏女士于2020年9月25日获委任为独立非执行董事[155][157] - 李瑞恩先生于2020年10月15日辞任独立非执行董事[155][157] - 郑伟德等5名董事自2020年9月25日起暂停董事职务[156][158] - 简文伟先生于2020年9月25日获委任为代理主席[156][158] - 截至年报日期，董事会由4名执行董事及5名独立非执行董事组成[154][157] - 郑伟德、廖嘉荣、谢家荣、黄翼忠、黄智超、简文伟、曹志光出席会议次数为4/4[171] - 张桓嘉、徐慧敏于2020年9月25日获委任，出席会议次数为1/1[171] - 李瑞恩于2020年10月15日辞任，出席会议次数为3/3[171] - 各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[180] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次，每届股东大会三分之一董事轮值退任[180] - 廖嘉荣、黄翼忠、黄智超将在应届股东大会轮席退任并参与重选[182] - 张桓嘉、徐慧敏将在应届股东大会退任并参与重选[183] - 公司委任五名独立非执行董事，比例超董事会成员三分之一[184] - 主席及行政总裁职权应分明，不应由同一人担任[188] - 郑伟德担任公司主席及行政总裁直至2020年9月24日[190][193] - 自2020年9月25日起，郑伟德暂停执行相关职务，简文伟获委任为代理主席[191][194] 公司业务合作信息 - 2021年2月公司与K - clean供应商签订长期独家代理协议[20][21] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约2.07亿港元，较2019年改善约24%[14][17] - 2020年公司权益持有人应占综合亏损约1690万港元，较2019年亏损约3410万港元减少约50%[14][17] - 2020年公司收入约2.06973亿港元，较2019年约1.66607亿港元增加约24%[30] - 2020年公司权益持有人应占亏损约1688.3万港元，较2019年约3407.8万港元减少约50%[30] - 2020年公司收入约2.06973亿港元，较2019年约1.66607亿港元增加约24%[31] - 2020年公司权益持有人应占亏损约1688.3万港元，较2019年约3407.8万港元减少约50%[31] - 2020年公司总收入约为2.06973亿港元，较2019年的约1.66607亿港元增加约24%[65][67] - 2020年销售成本约为1.89869亿港元，较2019年的约1.66902亿港元增加约14%[68][70] - 2020年录得毛利约1710.4万港元（2019年：毛损29.5万港元）[69][71] - 2020年其他收益净额约为325.6万港元（2019年：306.9万港元），其中Mobvoi投资公允价值收益约200.9万港元（2019年：255万港元），政府补贴约134.9万港元（2019年：23.1万港元）[73][74] - 2020年分销及销售费用约为1011.9万港元，较2019年的约868万港元增加约17%[75] - 2020年一般及行政费用约为2674.7万港元，与2019年的约2691.6万港元相近[76] - 2020年研发费用约为139.4万港元，较2019年的约197.2万港元减少约57.8万港元[77] - 2020年财务成本为租赁负债利息约67.8万港元（2019年：89万港元），当年无银行贷款利息（2019年：27.5万港元）[78] - 分销及销售开支约1011.9万港元，较2019年的约868万港元增加约17%[79] - 一般及行政开支约2674.7万港元，与2019年的约2691.6万港元相若[80] - 研究及开发开支约139.4万港元，较2019年约197.2万港元减少约57.8万港元[81] - 财务费用为租赁负债利息开支约67.8万港元（2019年：89万港元），本年度无银行贷款利息（2019年：27.5万港元）[82] - 公司权益持有人应占亏损约为1688.3万港元，较2019年的亏损约3407.8万港元减少亏损约1719.5万港元[86][89] - 收入为20697.3万港元，较2019年的16660.7万港元增加24%；毛利为1710.4万港元，2019年为毛损29.5万港元[91] - 除利息、所得税、折旧及摊销前亏损（EBITDA）为1135.6万港元，较2019年的2792.7万港元减少59%[91] - 年度亏损为1853万港元，较2019年的3564.8万港元减少48%[91] - 现金及现金等价物为7640.3万港元，较2019年的7030.8万港元增加9%[96][100][101] - 负债总额为6881.6万港元，较2019年的3330.6万港元增加107%[96] - 2020年末公司雇员总数为66人，2019年为74人；员工总成本约2391.1万港元，2019年为2153.3万港元；员工宿舍折旧约56.8万港元，2019年为97.4万港元；财务费用约1.1万港元，2019年为6.3万港元[113][115] - 2020年末公司无重大或然负债，2019年也无[120] - 2020年末公司无抵押资产，2019年也无[121][126] - 2020年末公司无重大资本承担，2019年也无[124] - 2020年董事会不建议或宣派任何股息，2019年也无[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司TFT - LCD面板及模块整体销售额约1.385亿港元，较2019年增加约3%[15][18] - 2020年公司偏光板销售额约3580万港元，较2019年增加约3110万港元[15][18] - 2020年公司电子 signage业务收入约1180万港元，较2019年增加约52%[15][18] - 2020年TFT - LCD面板及模块销售额约1.38466亿港元，较2019年约1.3504亿港元增加约3%[33][37] - 2020年偏光板销售额约3579.4万港元，较2019年约472.1万港元增加约3107.3万港元[34][38] - 2020年电子广告牌产品销售额约1177.4万港元，较2019年约774.9万港元增加约52%[35][38] - 2020年光学产品收入约635.3万港元，较2019年约245.8万港元增加约389.5万港元[36][39] - 2020年K - clean相关产品销售额约450.7万港元，2019年无此项销售[41][43] 公司投资信息 - 公司自2015年初持有Mobvoi优先股，2020年因Mobvoi行动持股比例从约1.50%降至约1.23%[22][23] - 公司持有Mobvoi股权比例由约1.50%减至约1.23%（按全面摊薄及已转换基准）[44][47] - 截至2020年12月31日，公司对Mobvoi投资公允价值增至约5954.7万港元，2019年12月31日为5753.8万港元[47] - 2020年按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益约200.9万港元，2019年为255万港元[47] - 公司对台湾私人公司的持股从约3.03%被摊薄至约2.22%，该投资公允价值从2019年12月31日的约267.3万港元降至2020年12月31日的约187.6万港元[48][51] - 按公允价值计入损益之金融资产的公允价值收益2020年约为200.9万港元（2019年：255万港元），对Mobvoi投资的公允价值上升至约5954.7万港元（2019年12月31日：5753.8万港元）[50] - 2015年1月公司认购2521.322万股Mobvoi A - 2系列优先股，代价为300万美元[129][133] - 2020年末公司在Mobvoi持股比例从约1.50%降至约1.23%（按全面摊薄及已转换基准）[129][133] - 2020年末公司对Mobvoi投资公允价值约为5954.7万港元，占公司资产总值约27%[130][134] - 2020年公司确认对Mobvoi投资公允价值收益约200.9万港元[130][134] 公司其他信息 - 核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 2020年上半年公司收入大幅下降，下半年因疫情影响缓解收入反弹[29] - 2020年公司无重大收购及出售附属公司及联属公司事项[139] - 证监会指控董事答辩人在出售持有尚立光电股份有限公司约50.14%股权的公司附属公司时违反职责[140][143] - 公司股份于2020年9月28日上午9时在GEM恢复买卖[141][145] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资讯[162][164] - 公司为董事及高级职员安排的责任保险保障范围每年检讨一次[165][167] - 公司本年度举行四次定期董事会会议[170] - 董事会成立三个委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会[192][195] - 公司于2014年1月20日成立审核委员会，书面职责条款符合相关规定[197][198] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，徐慧敏任主席[197][198] - 审核委员会主要职责是协助董事会提供财务申报等独立意见[199] - 审核委员会本年度举行四次会议[200]