收入和利润表现 - 公司收益从2017/18财年约97.8百万港元增长44.0%至2018/19财年约140.8百万港元[17] - 被收购业务使公司2018/19财年收益大幅增加[12] - 向自费病人提供牙科服务收益大幅增长243.6%，从17.3百万港元增至59.5百万港元[18][20] - 公司净亏损从2017/18财年增加约73万港元至2018/19财年约13.4百万港元[17] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额为13.9百万港元，较上年增加1.7百万港元[31] - 公司EBITDA亏损为7.8百万港元，较上年亏损11.2百万港元改善30.4%[31] - 收益大幅增加43.0百万港元但被额外成本抵消[31] - 其他收入减少32.0%，从1.9百万港元降至1.3百万港元[21] 成本和费用 - 医疗及牙科专业服务开支增长29.6%，从48.5百万港元增至62.9百万港元[23] - 员工成本增加19.5%，从31.7百万港元增至37.9百万港元[24] - 物业、厂房及设备折旧增长70.3%，从2.0百万港元增至3.3百万港元[25] - 医疗及牙科供应品成本大幅上升254.4%，从3.9百万港元增至13.9百万港元[26] - 租赁开支增长23.5%，从10.2百万港元增至12.5百万港元[27] - 其他开支增加25.6%，从16.4百万港元增至20.6百万港元[28] 业务扩张和战略 - 公司于2019财年在深圳开设首间高端牙科诊所，标志着进入中国市场的重要里程碑[11] - 公司终止江门综合医务中心开发，转而专注于在战略性城市设立或收购小型牙科诊所以扩大市场份额[11] - 公司于2018年7月12日收购恒泉有限公司的牙科业务，包括隐适美治疗、植入手术和牙齿美白等服务[12] - 公司预期收购将扩大现有牙科服务能力并使服务种类多元化，特别是如隐适美治疗等更专业服务[12] - 公司将继续积极探寻及进行战略收购以扩大中国牙科服务市场份额[13] - 公司将继续维持及维护其在香港的医疗及牙科解决方案及服务的核心业务[13] 运营效率和管理 - 公司管理团队专注于简化运营流程和人力以节省成本同时保持运营效率[12] - 公司雇员总数106名，较上年91名增加[44] - 公司运营涉及6个牙科诊所（铜锣湾、中环、长沙湾、观塘、旺角及尖沙咀）[176] - 公司运营2个医汇中心（中环及尖沙咀）[176] - 公司从传统X射线转向数字X射线导致化学废物大幅减少[192] - 公司采取双面打印、纸张循环利用和电子文件传输等措施减少用纸量[199] 财务和资本状况 - 公司收购恒泉有限公司总代价32百万港元[42] - 上市所得款项净额47.36百万港元已全部动用[47] - 公司无任何短期或长期银行借款[136] - 公司可供分派予股东的储备包括股份溢价加累计亏损约42.8百万港元[139] - 公司总资产86.1百万港元，总负债32.9百万港元，股东权益53.3百万港元[33] - 流动比率1.3倍，较上年3.2倍显著下降[34] - 经营租赁承担19.4百万港元，较上年24.7百万港元减少[38] - 人民币贬值导致汇兑亏损[36] 公司治理和董事会 - 公司董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 独立非执行董事占董事会成员人数的60%[71] - 独立非执行董事任期自上市日期起计初步为期3年[61] - 董事会会议2018/19财年共举行6次会议[78] - 执行董事姜洁女士缺席3次董事会会议（出席率50%）[78] - 独立非执行董事廖锡尧博士缺席1次董事会会议（出席率83%）[78] - 所有独立非执行董事出席率100%参加股东大会[78] - 董事会文件提前至少3日发送给所有董事[81] - 定期董事会会议通知提前至少14日发送[81] - 公司遵守GEM上市规则要求委任至少3名独立非执行董事[73] 委员会运作 - 审核委员会会议2018/19财年共举行2次会议[78][90] - 薪酬委员会会议2018/19财年共举行1次会议[78] - 提名委员会会议2018/19财年共举行1次会议[78][93] - 薪酬委员会会议：2018/19财年举行1次会议审议董事及高级管理层薪酬[95] 董事和高级管理层背景 - 执行董事陈志伟拥有企业医疗及牙科行业超过37年经验[51] - 执行董事姜洁已在本集团营运累积超过9年经验[54] - 独立非执行董事梁宝汉拥有超过20年会计审计及财务管理经验[56] - 李依皓女士拥有超过20年集团运营经验，担任总经理负责日常运营管理[63] - 颜佩珊女士拥有超过20年集团运营经验，担任财务总监负责财务报告和规划[63] - 黄兆基先生拥有超过20年集团运营经验，担任牙医兼康齿董事负责牙科诊所运营[64] - 梁文辉先生自1991年6月起成为香港会计师公会会员[65] 股东结构和持股 - 陈志伟先生持有公司股份5.85亿股，占已发行股本56.25%[154] - 姜洁女士通过配偶权益持有公司股份5.85亿股，占已发行股本56.25%[154] - Medinet International Limited作为实益拥有人持有公司股份5.85亿股，占已发行股本56.25%[161] - NSD Capital Limited持有公司股份1.95亿股，占已发行股本18.75%[161] - Convoy Asset Management Limited通过受控制法团权益持有公司股份1.95亿股，占已发行股本18.75%[161] - Favour Sino Holdings Limited通过受控制法团权益持有公司股份1.95亿股，占已发行股本18.75%[161] - Convoy (BVI) Limited通过受控制法团权益持有公司股份1.95亿股，占已发行股本18.75%[161] - 康宏环球控股有限公司通过受控制法团权益持有公司股份1.95亿股，占已发行股本18.75%[161] - 陈志伟先生全资实益拥有Medinet International Limited全部已发行股本[157] 审计和合规 - 外部核数师薪酬：德勤·关黄陈方会计师行审计服务费用约800000港元，非审计服务费用约353000港元[110] - 续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[171] - 合规职能：陈志伟先生担任董事会主席、执行董事兼合规主任[108] - 董事证券交易确认2018/19财年全面遵守标准守则[76] - 公司于2018/19财年遵守证券及期货条例、GEM上市规则及相关法规[126] 内部监控和风险 - 内部监控审查：聘请企业管治专才有限公司进行年度内部监控及风险评估[104][106] - 内部审计安排：未设立内部核数部门，采用外聘独立专业人士进行内部审计[107] - 公司无任何重大或有负债、法律诉讼或潜在诉讼[133] - 公司无任何资产抵押[145] 业务风险 - 公司业务依赖维持医汇网络[49] - 公司面临医疗或牙科纠纷及不当操守指控风险[49] - 业务运营受大量政府法规约束[49] - 合约客户无义务在现有合约届满后续约[49] - 自费病人无义务继续选用公司服务[49] - 医汇中心可能受传染病爆发影响[49] - 业务面临香港其他企业医疗及牙科方案供应商竞争[49] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户销售额约占销售总额的22.8%，其中最大客户销售额约占10.2%[144] - 公司最大供应商及五大供应商分别占总采购额约15.4%及31.0%[144] 股息和股东政策 - 股息政策考量因素：包括经营业绩、流动资金状况、资本要求、保留盈利、股东期望等[112][114] - 股东特别大会召开：持有至少十分之一投票权的股东可要求召开特别股东大会[113] - 2018/19财年未派发股息（2017/18财年：无）[170] 公司秘书和培训 - 公司秘书培训：梁文辉先生接受不少于15小时专业培训[101] - 董事持续培训：全体董事参与监管知识更新及专业技能培养[99] 环境、社会和治理（ESG） - 温室气体范围2排放量149.44吨二氧化碳当量（2017/18年：108.20吨）[188] - 温室气体范围2排放强度0.11吨二氧化碳/平方米（2017/18年：0.08吨）[188] - 温室气体范围3排放量10.22吨二氧化碳当量（2017/18年：10.15吨）[188] - 温室气体范围3排放强度0.01吨二氧化碳/平方米（2017/18年：0.01吨）[188] - 外购电力排放系数参考港灯0.79及中电0.51（2018/19年度）[189] - 排放数据涵盖诊所及办公室总楼面面积[188] - 公司报告期间临床废物总量为143千克，平均每个医汇中心或牙科诊所产生17.88千克[191] - 公司化学废物总量为34.6升，平均每个牙科诊所产生5.77升[192] - 公司化学废物量较2018年的180升大幅减少，降幅达80.8%[192][194] - 公司临床废物量从2017/18年的106千克增至2018/19年的143千克，增长34.9%[194] - 公司复印纸使用量为1.70吨，信纸使用量为0.43吨[197] - 公司复印纸使用强度为0.0012吨/平方米楼面面积，信纸为0.0003吨/平方米[197] - 公司2017/18年复印纸使用量为1.59吨，信纸为0.53吨[197] - 公司复印纸使用量同比增长6.9%，信纸使用量同比下降18.9%[197] - 公司慈善捐款24,000港元[141] - 公司公眾持股量最少持有已发行股本总额25%[143] 公司交易和投资 - 公司及附属公司在2018/19财年未购买、出售或赎回任何上市证券[166] 组织章程 - 公司组织章程文件于2018/19财年无任何重大变更[118]