收入和收益表现 - 公司报告期间收益为119.3百万港元，较同期301.2百万港元下降60.4%[14] - 销售制成品收益减少20.6百万港元[14] - 电子产品、配件及原材料贸易销售收益减少157.3百万港元[14] - 销售制成品收益为3.258百万港元，较同期23.865百万港元大幅下降[17] - 电子产品贸易销售收益为116.079百万港元，较同期273.4百万港元下降[17] - 应用软件开发服务收益从同期3.949百万港元降至零[17] - 最大客户销售额占比17.8%，五大客户合计销售额占比63.7%[196] 成本和费用 - 销售成本下降60.2%至115.3百万港元[19] - 员工成本减少约9.0百万港元至6.2百万港元，主要因股权支付减少及裁员[21] - 行政开支报告期内为1840万港元，相比同期减少740万港元，主要由于股份支付和薪资开支减少[22][27] - 销售成本报告期内为1.153亿港元，较同期减少60.2%[25] - 员工成本报告期内为620万港元，较同期减少900万港元[26] - 员工成本从2019年的15.2百万港元降至2020年的6.2百万港元，降幅约59.2%[48][51] 利润和亏损 - 公司报告期净亏损1500万港元，较同期300万港元亏损扩大，主因缺少出售子公司收益及毛利减少[32][36] 毛利率 - 毛利率从同期3.8%降至报告期3.4%[20] - 毛利率从同期3.8%降至报告期3.4%，主要因低毛利电子产品贸易占比增加[25] 现金流和融资 - 现金及银行结余报告期末为130万港元，较上年同期150万港元减少[33][37] - 可换股债券发行总额2000万港元，其中1000万港元用于偿还负债，1000万港元用于一般公司用途[35][38] - 配售新股净筹资1330万港元，全部用作营运资金[40] - 公司完成配售138,864,000股新股，每股价格0.10港元，总收益约13.9百万港元，净收益约13.3百万港元[43] - 公司于2021年3月26日签订备忘录，拟发行2,000万港元票据，年利率4%，期限2年[197] - 票据发行对象为独立第三方，总本金额2,000万港元[197] 资本结构 - 净资产报告期末为4230万港元（含非控股权益200万港元），较上年同期4060万港元（含190万港元）增长[34][37] - 报告期末负债权益比率为0.5，与上年同期持平[42] - 公司资产负债比率在2020年12月31日为0.5，与2019年持平[44] 资本支出和承诺 - 2020年资本支出为2.7万港元（2019年：1000港元）[74] - 截至2020年12月31日无重大资本承诺（2019年：无）[75] - 资本开支为27,000港元，较2019年的1,000港元大幅增加2,600%[77] - 公司无重大资本承担[78] 人力资源 - 公司员工总数从2019年的51人减少至2020年的37人，降幅约27.5%[48][51] - 周创强服务协议自2019年6月4日起为期三年[147][153] - 吴永富服务协议自2019年4月16日起为期三年[147][153] - 王历服务协议自2017年7月17日起为期三年[147][153] - 庄儒强服务协议自2017年7月17日起为期三年[148][154] - 独立非执行董事服务协议自2017年7月17日起为期三年[149][155] - 董事薪酬由薪酬委员会根据经营业绩和个人表现厘定[158][164] - 董事及五名最高薪人士薪酬详情载于综合财务报表附注13[159][165] - 集团退休福利计划详情载于综合财务报表附注16[160][166] 购股权计划 - 公司于2017年授予的购股权涉及500,000,000股旧股，经股份合并后调整为62,500,000股合并股份[55] - 购股权计划整体发行上限为公司已发行股份的30%，2018年刷新后上限为68,722,500股[56] - 公司于2019年取消62,500,000股旧购股权并授予68,720,000股新购股权，行使价每股0.2412港元[56] - 截至报告日，新授予的68,720,000股购股权中已有30,016,000股失效，无行使或取消记录[56] - 公司于2017年12月19日授出购股权以认购5亿股每股0.0002港元普通股[58] - 股份合并后购股权行使价由每股0.1632港元调整至1.3056港元，可发行股份数由5亿股调整为6250万股[58] - 购股权计划限额规定可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[59] - 2018年更新后计划限额调整为6872.25万股，占当时已发行股份10%[59] - 2019年6月4日注销6250万份旧购股权，新授出6872万份购股权，行使价每股0.2412港元[59] - 截至2020年12月31日，有效未行使购股权为3870.4万股[61][66] - 2020年更新后计划限额调整为1.03073897亿股，占已发行股份10%[61][66] - 购股权计划剩余有效期至2024年6月19日[64][68] - 所有已授出但未行使的购股权计划可发行股份总数不超过公司不时已发行股份的30%[175][178] - 购股权计划旨在为合资格参与者提供获得公司所有权权益的机会[177][178] - 董事会有权酌情向合资格参与者授予认购股份的权利[174][178] - 公司于2014年6月20日采纳购股权计划作为股份奖励计划[177] - 公司可发行股份上限为103,073,897股，占2020年6月26日已发行股份10%[181] - 任何合资格参与者12个月内行使购股权所涉股份不得超过已发行股份1%[182] - 2017年12月授予5亿份旧购股权，行使价每股0.1632港元[183] - 股份合并后旧购股权调整为6,250万股，行使价调整为每股1.3056港元[183] - 2019年6月注销6,250万份旧购股权并授予6,872万份新购股权，行使价每股0.2412港元[184] - 截至2020年12月31日尚未行使有效购股权为3,870.4万份[188] - 购股权行使期不超过授予日起10年[183] - 行使价不得低于授予日前5个交易日平均收市价[187] - 行使价不得低于授予日股份面值[187] - 行使价不得低于授予日联交所收市价[187] - 公司授予董事及员工购股权总数61,964,000份，行使价每股0.2412港元[189] - 报告期内失效购股权数量为23,260,000份[189] - 截至2020年12月31日未行使购股权余额为38,704,000份[189] 管理层讨论和指引 - 公司持续探索业务多元化及收入来源扩展，可能涉及业务投资组合调整及资产重新配置[47][50] - 公司不排除实施债务/股权融资计划以满足业务发展需求，并将适时发布相关公告[47][50] 董事和关键管理人员 - 公司执行董事包括王历（33岁）、吴永富（33岁）和周创强（56岁）[119][125] - 非执行董事庄儒强（55岁）持有香港证监会负责人员牌照[132] - 黄健先生47岁自2017年7月17日起担任独立非执行董事[133][135] - 庄儒强先生55岁拥有逾20年金融经验自2017年7月17日起担任非执行董事[134] - 郑玩樟先生50岁自2017年7月17日起担任独立非执行董事[137][141] - 汪涤东先生64岁拥有逾30年会计审计及财务管理经验自2017年7月17日起担任独立非执行董事[138][142] - 陆志明先生45岁自2018年1月17日起担任首席执行官[139] - 黄健先生持有中国注册会计师资格并曾在北京永拓会计师事务所执业[133][135] - 庄儒强先生持有香港证监会负责人员牌照可进行第149类受规管活动[134] - 郑玩樟先生为合格建筑管理工程师拥有建筑及房地产投资管理经验[137][141] - 汪涤东先生为FCCACPAAIHK并曾任多家上市公司董事职务[138][142] - 陆志明先生曾担任延长石油国际有限公司执行董事股份代号346[139] - 吴永富持有公司6,756,000份购股权，占已发行股本0.66%[167] - 庄儒强持有公司6,756,000份购股权，占已发行股本0.66%[167] 股东结构和关联方 - Martford Limited持有公司316,981,250股普通股，占已发行股本30.75%[171] - 中信集团及其关联实体（包括CITIC Group Corporation等）各持有55,555,555股普通股，各占已发行股本6.23%[171][172] - 除披露外，2020年12月31日公司登记册中无其他股份权益或淡仓记录[173][176] - 王良海先生全资实益拥有Martford Limited[172] - 中信银行股份有限公司通过多层控股结构间接持有公司股份[172] - 中国中信股份有限公司由中信盛荣有限公司和中信盛星有限公司分别持股25.60%和32.53%[172] 风险和外币 - 公司无重大外币风险，且无外汇对冲政策[80][84] - 公司未使用任何衍生工具或金融工具对冲外汇风险[82][85] 诉讼和拨备 - 诉讼涉及未付租金约人民币63万元及利息16,000元[91][96] - 公司已就诉讼全额计提拨备[92][97] 股息和分派 - 董事会不建议支付2020年度末期股息[90][95] - 公司2020年不派发任何股息[102][109] - 公司可供分派储备为零[113] 业务和公司概况 - 公司业务为投资控股及电子设备研发制造与软件开发[106] - 公司注册于开曼群岛，无优先认购权条款[116][122] - 公司五年财务摘要见年报第140页[117][123] - 物业、厂房及设备变动详情见财务报表附注17[115][121] - 最大供应商采购额占比53.8%，五大供应商合计采购额占比94.5%[196] - 公司公众持股量符合上市规则，不低于已发行股本25%[199] - 关联交易不构成上市规则定义的关连交易，无需披露[200] - 董事确认无控股股东或董事存在与公司业务直接或间接竞争的情形[198] 资产和负债 - 公司资产无抵押[88][93] - 公司无或有负债[89][94] 其他事项 - 潜在投资目标公司51%股权的谅解备忘录已失效[83][86] - 公司2020年无任何捐赠，与2019年相同为零港元[114][120] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[118][124]