财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年总收益为2.254亿港元，较2018年2.069亿港元增长9%[10] - 公司总收益从2018年206.9百万港元增长9%至2019年225.4百万港元[28] - 六公馆HEXA销售收益从2018年67.5百万港元增长7%至2019年72.4百万港元[28] - Club Cubic澳门销售收益从2018年123.0百万港元下降2%至2019年121.1百万港元[28] - 公司2019年净亏损4280万港元，而2018年净利润为320万港元[10] - 公司拥有人应占亏损为30.6百万港元，而2018年为溢利2.2百万港元[34] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 已售存货成本从2018年44.6百万港元增长21%至2019年53.9百万港元[29] - 员工成本从2018年55.8百万港元增长39%至2019年77.4百万港元[29] - 物业租金及相关开支从2018年26.3百万港元下降41%至2019年15.5百万港元[30] - 折旧及摊销从2018年6.7百万港元增长286%至2019年25.7百万港元[31] - 广告及营销开支从2018年27.4百万港元增长14%至2019年31.4百万港元[31] - 其他经营开支从2018年46.7百万港元增长38%至2019年64.5百万港元[33] 业务线表现：会所业务 - 公司通过持股59.44%的Club Cubic澳门经营会所业务[7] - 澳门会所业务经营协议已续期至2027年3月[11] - Club Cubic澳门2019年首三季度销售收益同比增长4%[20] - 2019年Club Cubic澳门共举办53场活动[20] - 公司分配2000万港元用于Club Cubic澳门翻新工程[21] - 公司委聘Space plus+管理珠海会所业务并于2019年12月更名为CUBIC SPACE+[12] - 公司通过持股59.44%的CUBIC SPACE+（原Club Cubic珠海）拓展珠海会所业务[7][12] - Club Cubic珠海于2019年8月底开始营业[18][23] - 公司持有Club Cubic珠海62.22%股权[19] - 公司拨付620万港元用于成立Club Cubic广州会所业务[23] - 截至2019年底Club Cubic广州项目未使用款项净额为220万港元[23] 业务线表现：餐厅业务 - 公司通过持股62.22%的六公馆HEXA和100%的六小馆SIXA经营餐厅业务[7] - 六公馆HEXA餐厅2019年销售收益同比增长7%[24] - 香港东涌新餐厅六小馆SIXA于2019年8月底开始营运[10][14] 地区表现：澳门 - 2019年第四季度访澳旅客人次同比下跌8%[20] - 2019年第四季度澳门旅客人次下降影响会所业务表现[11] - 澳门所有博彩场所因疫情暂停营业15日[16] 地区表现：香港 - 香港社会事件导致访港旅客急降，直接影响餐厅业务[13][14] 管理层讨论和指引：融资与资金分配 - 发行可换股贷款本金约人民币8百万元（约9.08百万港元），年利率9%[38][39] - 发行可换股承付票据本金约人民币16百万元（约18.16百万港元）[38][39] - 可换股贷款及票据期限均为Club Cubic珠海开业后36个月[38][39] - 可换股贷款若全部转换将出售公司于珠海合资公司5.34%实益股权[40] - 可换股承付票据若全部转换将出售公司于珠海合资公司10.67%实益股权[40] - 获得中信银行（国际）人寿保费融资循环贷款5.1百万港元[39][41] - 公司为樺润集团提供6百万港元循环贷款担保用于餐厅翻新[39] - 更改上市所得款项用途，原用于扩大Club Cubic澳門的26.2百万港元重新分配[43] - 约20百万港元重新分配至翻新Club Cubic澳門[43] - 约6.2百万港元重新分配至澳门以外地区扩充[43] - 重新分配20.0百万港元净所得款项用于翻新Club Cubic澳门[46] - Club Cubic澳门第一阶段翻新工程已完工，耗资7.7百万港元[46] - 第二阶段翻新工程耗资8.7百万港元，其中8.1百万港元尚未使用，预计2022年4月完成[46] - 第三阶段翻新工程耗资3.6百万港元且全部未使用，预计2022年12月完成[46] - 重新分配6.2百万港元净所得款项用于成立Club Cubic广州[47] - 截至2019年12月31日，Club Cubic广州项目有2.2百万港元净所得款项未使用[47] - 公司不派付2019年度股息[57] 管理层讨论和指引：风险与展望 - 新型冠状病毒疫情导致公司2020年第一季度销售额大幅减少[58] - 公司面临澳门会所行业竞争加剧及过度依赖Club Cubic澳门业务的风险[51] 公司治理与董事会构成 - 蔡耀陘先生43岁于2016年1月19日获委任董事2016年3月2日调任执行董事兼董事会主席[59] - 蔡绍杰先生42岁于2015年11月30日获委任董事2016年3月2日调任执行董事兼合规主任[61] - 杨志诚先生48岁于2016年1月19日获委任董事2016年3月2日调任执行董事[64] - 区伟邦先生51岁于2016年3月2日获委任非执行董事[65] - 欧家威先生43岁于2018年8月9日获委任非执行董事[66] - 潘锦仪女士59岁于2016年3月2日获委任非执行董事[68] - 蔡耀陘先生拥有超过18年香港澳门餐饮行业管理经验[60] - 蔡绍杰先生拥有超过18年香港澳门餐饮行业管理经验[62] - 杨志诚先生曾于电讯盈科有限公司担任销售主管15年[64] - 区伟邦先生于房地产投资管理拥有超过20年行业经验[65] - 公司董事会主席兼行政总裁由蔡耀陘先生一人担任，未进行职能区分[78] - 董事会由9名成员组成，包括3名执行董事（33.3%）、3名非执行董事（33.3%）及3名独立非执行董事（33.3%）[81] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一（33.3%），符合GEM上市规则要求[84] - 执行董事初始任期为三年，非执行董事初始任期为两年[84] - 公司自2016年11月10日起采纳董事会多元化政策并每年检讨[82] - 公司认为合并主席与CEO职能可提供强有力且稳定的领导[78] 公司治理：委员会运作与会议出席 - 2019年度共举行6次董事会会议，多数董事出席率为100%[88] - 独立非执行董事谢嘉豪先生董事会会议出席率最低，为2/6（33.3%）[88] - 审核委员会全年召开4次会议，成员出席率为100%[88] - 薪酬委员会召开1次会议，出席率为100%[88] - 提名委员会召开1次会议，出席率为100%[88] - 非执行董事区伟邦先生和欧家威先生股东大会出席率为0/1（0%）[88] - 提名委员会在2019年度举行1次会议且全体成员出席[94] - 薪酬委员会在2019年度举行1次会议且全体成员出席[95] - 审核委员会在2019年度举行4次会议[96] - 审核委员会建议重新委任国卫会计师事务所为核数师[99] - 外聘核数师核数服务费用为95万港元[100] - 公司秘书在2019年接受不少于15小时专业培训[101] - 股息政策优先考虑以现金方式分派股息[103] - 提名委员会评估候选人时考虑性别年龄等多元化因素[93] - 薪酬委员会负责制定全体董事及高级管理层薪酬待遇条款[95] - 审核委员会审阅集团季度报告中期报告及年报[96] 公司治理：风险管理与内部监控 - 公司风险管理团队由执行董事及管理层组成，成员普遍拥有超过八年会所及餐厅管理经验[105] - 风险管理团队每季度进行风险辨识及分析工作，评估风险后果及可能性并制定风险缓解计划[105] - 风险管理团队每季度审阅风险管理计划实施情况并进行必要微调[105] - 管理层每月及每季度经营分析时重点关注潜在风险并采取应对措施[105] - 公司已建立适当有效的风险管理和内部监控系统符合企业管治守则常规C.2[104] - 审核委员会委任外聘专业顾问对集团内部控制系统有效性进行检讨[107] - 外聘顾问就运营、财务及合规方面进行检讨并向管理层报告结果[107] - 风险管理团队已执行纠正措施并修正已发现内部弱点[107] 环境、社会及管治（ESG）：环境绩效 - 公司2019年温室气体排放总量为13,003.72吨，较2018年10,371.30吨增加25.38%[136] - 每百万港元收益产生的温室气体密度由55.83吨增至66.26吨，增幅18.68%[136] - 间接用电产生的温室气体为3,156.11吨（2018年：2,592.21吨）[136] - 直接通过烹饪燃气和汽车燃料产生的温室气体为9,847.61吨（2018年：7,779.07吨）[136] - 氮氧化物排放总量721.34千克，较2018年579.37千克增加24.50%[139] - 硫氧化物排放总量3.71千克，较2018年3.14千克增加18.15%[139] - 颗粒物排放总量0.70千克，较2018年1.48千克减少52.70%[139] - 烹饪燃气产生的氮氧化物达711.8千克，较2018年559.29千克增加27.26%[139] - 公司2019年总耗电量为1,318,564千瓦时，较2018年增加102,365千瓦时，同比增长8.4%[148] - 餐厅业务耗电量476,769千瓦时，同比增长31.8%[148] - Club Cubic耗电量822,519千瓦时，同比下降1.3%[148] - 总办事处耗电量19,276千瓦时，同比下降7.0%[148] - 餐厅燃气消耗量3,849,280立方米，同比增长27.3%[149] - 公司车辆燃料消耗11,598公升，同比下降52.5%[149] - 总耗水量22,637立方米，同比增长38.15%[151] - Club Cubic耗水量1,554立方米，同比下降29.5%[151] - 纸张使用量257,229张，较2018年263,584张减少2.4%[152] - 公司停用一辆运输车辆以减少碳足迹[154] - 餐厅使用燃气烹调产生大量直接温室气体排放[158] - 使用不可再生电力及消耗燃气和水产生间接温室气体排放[158] - 公司已实施多项政策提高电力、燃气及水的有效使用[158] - 公司无收到公众或政府的环境投诉[154] - 公司遵守所有运营地区的环境法律及法规[154] - 公司业务无导致显著影响气候或气候变化的事件[160] 环境、社会及管治（ESG）：环境目标与计划 - 公司目标在来年将整体温室气体排放降低3%至5%[137] - 计划将餐厅燃气使用效率提高5%并考虑替换燃油车为电动车[140] - 公司目标将总耗电量降低至1,250,000千瓦时，降幅3%-5%[148] - 公司目标将总耗水量降低3%-5%[151] - 目标在来年将用纸量进一步降低3%[152] - 已采取措施降低来年直接及间接二氧化碳排放和食水用水量[160] 环境、社会及管治（ESG）：社会绩效（雇员） - 公司雇员总数增加13.9%至270人（2018年：237人）[164] - 全职雇员占比90%（243人），兼职雇员占比10%（27人）[164] - 餐厅雇员人数从54人增至90人，增幅66.7%[164][165] - 30岁以下雇员占比39.6%（107人），31-40岁雇员占比34.8%（94人）[164] - 女性雇员比例从39.2%微升至39.6%[164] - 2019年有120名雇员参与培训课程，较2018年增加11人[172] - Club Cubic雇员人数保持160人不变[164][165] - 管理层级雇员人数保持42人不变，占比15.6%[164] - 公司2019年保持零工时损失工伤事故的安全记录[170] - 总部雇员增加1人至20人（2018年：19人）[164][165] - 公司确认员工为重要资产并致力于建立关爱的环境及个人发展[198] 环境、社会及管治（ESG）：社会绩效（供应商与客户） - 供应商总数141名较2018年124名增加13.7%[176] - 新增供应商主要因新品牌"六小馆SIXA"开始运营所致[176] - 所有供应商均为本地供应商[176] - 供应商需通过质量/定价/交付能力等五项筛选标准[175] - 报告期内未发生重大食品安全问题[176] - 客户期望清洁安全的产品服务并通过调查和网站沟通[126] 环境、社会及管治（ESG）：社会绩效（安全与合规） - 会所物业内安装超过100部闭路电视摄影机[178] - 消防及疏散演习每年进行[178] - 保安团队执行入口人数核查及袋检查程序[178] - 报告期内无违反隐私法的案件或投诉[181] - 已投保第三方责任险及雇员赔偿保险[182] - 报告期内公司未收到任何涉及贪污的投诉[188] 环境、社会及管治（ESG）：知识产权与社区 - 公司拥有并注册了Cubic、六公馆HEXA及六小馆SIXA等品牌商标，覆盖大中华、台湾、日本及新加坡等司法权区[184] - 公司每两个月按澳门作曲家作家及出版社协会(MACA)资料库检查音乐作品清单以确保版权合规[185] - 2019年公司未因Club Cubic澳门使用音乐作品而面临法律诉讼[185][186] - 公司就香港活动及餐厅背景音乐获得了香港音像联盟、香港作曲家及作词家协会和香港音像版权有限公司的相关许可[186] - 公司通过招聘当地社区员工改善就业并建立熟悉当地环境的团队[189] - 公司向当地慈善机构捐款以支持社区优先领域[189] 其他重要内容：业务范围与股东沟通 - 公司主要业务为经营会所及餐厅、举办音乐活动并向饮食娱乐行业实体贷款[192] - 公司业务涵盖澳门Cubic夜店、香港餐厅（六公馆HEXA、六小馆SIXA、龙鳯园火锅）及音乐活动运营[119] - 公司通过股东大会、联交所披露及官网www.lukhing.com等多渠道与投资者沟通[110] - 持有不少于实缴股本十分之一的合资格股东可要求召开股东特别大会[113] 其他重要内容：所有权与关联方 - 谢嘉豪先生持有宝辉娱乐有限公司约92.5%股权[75] - 谢嘉豪先生持有宝辉（中国）娱乐有限公司约99.9%股权[75] - 谢嘉豪先生持有天宝娱乐有限公司约83.3%股权[75] - 张雪友1/2世纪演唱会创下12个月内现场观演人数最多的吉尼斯世界纪录[75] - 公司未持有重大投资[55] 其他重要内容：ESG管理框架 - 报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日期间的环境、社会及管治表现[121] - 环境管理重点包括运营中的噪声与光照污染控制[125] - 雇员健康安全、发展成长及反贪污被列为重大管理层面[125] - 股东要求获取环境、社会及管治及非财务风险相关数据[126] - 社区关注可持续环保业务常规及法律合规性[126] - 政府监管机构强调法律合规及税款缴纳义务[126] - 关键绩效指标自2016年起持续受管理层高度关注与监管[125] - 公司委任独立专业顾问汇报环境、社会及管治绩效[116] - 公司遵循GEM上市规则附录十五的企业管治守则（除第A.2.1段外）[78]