财务数据关键指标变化 - 集团2020年总营业额为3.542亿港元，对比2019年17个月的5.21亿港元有所下降[50][54] - 截至2020年12月31日止年度收益为3.542亿港元（截至2019年12月31日止十七个月：5.21亿港元）[70][74] - 截至2020年12月31日止年度销售成本为2.765亿港元（截至2019年12月31日止十七个月：4.16亿港元）[71][75] - 截至2020年12月31日止年度毛利为7770万港元（截至2019年12月31日止十七个月：1.05亿港元），同比下降26.0%[72][76] - 毛利率从截至2019年12月31日止十七个月的20.2%提升至2020年度的21.9%，增长1.7个百分点[72][76] - 其他收入及收益减少48.7%至3650万港元，主要由于缺少一次性资产处置收益及投资物业公允价值收益减少[78] - 股东应占亏损9580万港元[78] - 现金及现金等价物减少至3177.4万港元，净现金流出6731.3万港元[87] - 流动比率0.7，速动比率0.7，负债比率0.9[87] 成本和费用变化 - 销售及分销开支减少33.5%至1790万港元，占收入比例为5.1%[78] - 行政开支减少39.8%至1.184亿港元，占收入比例为33.4%，主要由于成本控制措施和运营效率提升[78] - 员工总数减少至1080人，薪资及相关成本减少至9230万港元[96] - 截至2020年12月31日，公司全职及临时雇员总数为1,080名，较2019年的1,275名减少15.3%[99] - 2020年度薪酬及相关成本总额约为92,300,000港元，较2019年十七个月期间的184,300,000港元下降49.9%[99] 各业务线表现 - 核心业务为硅胶产品制造与销售，通过成本控制和效率提升维持了较好的毛利水平[51][54] - 矽胶及相关产品销售收入占总收益约97.1%[70][74] - 医疗保健及酒店服务业务收益占总收益约2.9%[70][74] - 海南酒店业务因外包运营未受疫情重大影响[52][54] 管理层讨论和指引 - 个人防护装备需求预计长期保持强劲，硅胶口罩研发生产获得全球分销网络[59] - 制造业盈利能力预计随经济活动正常化快速恢复[57] - 中美关系竞争态势预计不会对财务状况产生重大不利影响[58] - 2020年毛利率在疫情和市场竞争双重压力下保持相对有利[51][54] - 新冠疫情导致原材料成本高企，且公司在疫情高峰期停工期间仍承担员工薪酬等固定成本[71][75] - 全球个人防疫用品需求保持长期旺盛，公司已获得全硅胶口罩研发产销经验及全球分销网络资源[60] - 公司计划推出自有硅胶零售产品品牌，并拓展电子商务及新零售等分销渠道[62][63] - 公司不建议支付2020年度末期股息[97] - 公司董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年十七个月期间：无）[100] 公司治理结构 - 高峰先生40岁于2016年4月获委任非执行董事并于2019年11月调任执行董事拥有约12年企业管理经验[22][24] - 刘文刚先生40岁于2020年8月26日获委任行政总裁及执行董事拥有超过10年资本融资及企业管理经验[23] - 程宏先生44岁于2019年1月获委任执行董事1998年7月毕业于北京物资学院获经济学学士学位[28][29] - 韩磊先生51岁于2016年4月获委任非执行董事拥有超过24年音乐行业娱乐及表演经验[30][31] - 陈俊匡先生42岁于2020年8月3日获委任非执行董事拥有超过15年审计财务会计及报告经验[34][36] - 张力涓女士67岁于2016年4月获委任独立非执行董事拥有逾10年保健医疗行业经验[35][37] - 林兵先生48岁于2020年1月13日获委任独立非执行董事拥有超过20年会计投资研究及资产管理经验[41] - 刘刚先生49岁于2020年1月21日获委任独立非执行董事自2000年起涉足房地产行业[42] - 公司董事会现由4名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成[124] - 公司已采纳董事会多元化政策，注重技能、经验及专业背景的平衡[125][126] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成，共11名成员[130] - 独立非执行董事占比45.5%（5/11），超过上市规则要求的三分之一[130][134][138] - 报告期内实现董事会多元化可计量目标：至少三分之一（实际45.5%）为独立非执行董事[134][138] - 报告期内实现董事会多元化可计量目标：至少一名独立非执行董事具备会计或财务专业资格[134][138] - 报告期内实现董事会多元化可计量目标：至少一半董事拥有7年以上行业经验[134][138] - 董事会确认张立涓、林兵、胡江兵、王丽娜及刘钢符合上市规则第3.13条的独立性要求[160][161] 董事会及委员会运作 - 报告期内独立非执行董事人数曾低于上市规则要求，2020年1月21日后恢复合规[117][121] - 审计委员会成员人数曾低于上市规则第3.21条规定，2020年1月21日后恢复合规[117][121] - 公司承认未完全遵守企业管治守则A.2.7条（主席与独立董事单独会议要求）[110] - 管理层面未提供每月更新资料，但通过董事会会议提供充分公司绩效评估[113][114] - 100%董事确认遵守证券交易守则[129] - 2020年1月13日胡德光辞任，林兵获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[128] - 2020年1月21日刘钢获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[128] - 董事会成员中63.6%（7/11）于2020年6月29日重选连任[142] - 新任行政总裁刘文刚于2020年8月26日获委任为执行董事[142] - 董事高峰和程宏在报告期内8次董事会会议中均未出席[148] - 董事韩磊在报告期内8次董事会会议中均未出席[148] - 独立非执行董事张丽娟在报告期内8次董事会会议中均未出席[148] - 独立非执行董事王丽娜在报告期内5次董事会会议中均未出席[148] - 董事刘文刚于2020年8月26日获委任，出席2/2次会议[148] - 董事陈俊匡于2020年8月3日获委任，出席3/3次会议[148] - 独立非执行董事林兵出席7/8次会议[148] - 独立非执行董事胡江兵出席6/7次会议[148] - 报告期内董事会共举行8次会议[147][148] - 所有董事任期为一至三年，可通过提前一个月书面通知终止[144] - 公司于2020年8月26日任命刘文刚为首席执行官，施琦继续担任执行董事及董事会主席[171] - 公司于2020年任命多名新董事：林兵（1月13日）、刘钢（1月21日）、胡江兵（3月31日）、王丽娜（4月22日）[169] - 尹志强于2020年3月31日获委任，并于2021年1月11日辞任执行董事职务[169] - 赵昂于2020年6月29日退任执行董事[169] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事[169] - 施伟伦于2020年7月30日辞任非执行董事[169] - 所有董事在报告期内均接受了监管相关的培训[169] - 公司为所有董事及高级管理人员续期了董事及高级职员责任保险[170][173] - 管理层次通过财务报告、业务及营运报告向董事会提供决策信息[164][165] - 施琦女士于2020年8月26日辞任行政总裁职务，刘文刚先生获委任为新任行政总裁[174] - 施琦女士继续担任执行董事及董事会主席职务[174] - 董事会主席职责包括确保董事获得充分信息、领导董事会运作及监督企业治理实践[176] - 行政总裁职责包括领导管理层、执行公司策略及向董事会汇报[176] - 执行委员会组成：刘文刚担任主席(C)，施琦和程宏担任成员(M)[180] - 审核委员会组成：林兵担任主席(C)，张力涓、刘钢和胡江兵担任成员(M)[180] - 提名委员会组成：林兵担任主席(C)，张力涓、刘钢和胡江兵担任成员(M)[180] - 薪酬委员会组成：胡江兵担任主席(C)，林兵、张力涓和刘钢担任成员(M)[180] - 董事会下设四个专门委员会：审核、薪酬、提名和执行委员会[179] - 行政总裁需与财务总监共同建立内部监控及风险管理制度[181] - 审计委员会由4名独立非执行董事组成[185] - 薪酬委员会报告期内举行6次会议[193] - 薪酬委员会成员胡江兵出席4次会议[194] - 薪酬委员会成员张力涓出席0次会议[194] - 薪酬委员会成员林兵出席6次会议[194] - 薪酬委员会成员刘钢出席3次会议[194] - 提名委员会由4名独立非执行董事组成[198] - 提名委员会报告期内举行4次会议[199] 公司基本信息 - 公司股份代號為1991，每股面值為0.10港元，每手買賣單位為2,000股[14] - 公司控股股東持有436,540,400股股份，佔已發行股本約50.11%[17] - 公司財政年度年結日為十二月三十一日[14] - 公司總部位於中國四川省成都市錦江區琉璃路8號2棟1樓5號[12] - 公司上市日期為二零零七年六月八日[14] - 公司核數師為開元信德會計師事務所有限公司[12] - 公司註冊辦事處位於Cayman Islands Grand Cayman KY1-1111[12] - 公司主要往來銀行包括恒生銀行有限公司及華僑永亨銀行有限公司[13] - 公司網站為http://www.tayang.com[14] - 公司香港主要營業地點位於中環砵甸乍街45號H Code 22層全層[13] - 胡江兵持有公司850,000股股份，约占已发行股本的0.1%[47] - 公司财政年度结算日由7月31日更改为12月31日，导致2019年报告期涵盖17个月（2018年8月1日至2019年12月31日）[68][73] 资本与资产结构 - 资本承担210万港元，主要用于中国产能扩张[93] - 价值2.978亿港元的物业被抵押作为银行融资担保[94]