公司基本信息与注册结构 - 公司股份代码为1822[1] - 公司于开曼群岛注册成立[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛[27] - 公司香港总部及主要营业地点位于华润大厦30楼3006-3007室[28] - 公司香港股份登记处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司香港分行[16] - 公司核数师为McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited[18] 管理层与治理结构变动 - 公司2020年发生重大董事变动，包括主席及首席执行官多次更替[4] - 公司审计委员会成员在2020年发生多次变动[6][7] - 2020年下半年新管理团队上任，由吕宁江先生领导[37][39] - 公司于2020年中期更名为中木国际，反映新业务方向[34][38] - 公司主席与首席执行官职务由同一人担任（邱斌及继任者吕宁江）[149][158] - 独立非执行董事人数未达上市规则要求，需至少3名但目前空缺1名[161][164] - 审计委员会成员需至少3名非执行董事，目前未达标[161][164] - 公司需在3个月内（自2020年12月31日起）补足独立非执行董事空缺[162][164] - 当前独立非执行董事占比超过董事会总人数三分之一[163][165] 董事会构成与成员背景 - 董事会由1名执行董事、1名非执行董事和2名独立非执行董事组成[155] - 独立非执行董事占比超过董事会半数（2/4）[158] - 董事赵宪明（44岁）自2014年7月16日起担任独立非执行董事[138][140] - 董事胡永刚（54岁）拥有20年汽车行业经验及17年汽车租赁业务运营经验[137][139] - 董事吕宁江（61岁）拥有15年企业高管经验及林业领域专业背景[139] - 安东（50岁）自2017年8月起担任民众金融科技（股份代号：279）独立非执行董事[142][143] 委员会运作与会议出席 - 薪酬委员会由2名独立非执行董事组成[177][179] - 薪酬委员会年内举行1次会议[180] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[181][184] - 提名委员会年内举行1次会议[188] - 审计委员会由2名独立非执行董事组成[189] - 审计委员会年内举行2次会议[194] - 审计委员会审阅了截至2020年12月31日年度的经审核财务报表[190] - 董事邱斌任职期间出席董事会11/13次[168] - 独立非执行董事赵宪明出席董事会40/41次[168] - 赵宪明出席审计委员会会议4/4次[195] - 安东出席审计委员会会议4/4次[195] - 冯子华出席审计委员会会议1/1次[195] - 2020年股东周年大会有3名董事因公务缺席（冼佩莹、赵宪明、冯子华）[149] 企业管治政策与实践 - 公司采纳香港联交所《上市规则》附录十四的企业管治守则[146][148] - 董事会每年至少进行一次企业管治常规检讨[150] - 董事会未设立企业管治委员会，相关职能由全体董事共同承担[197] - 企业管治政策强调董事会质量、有效内部控制、严格披露实践及对股东透明问责[199] - 董事会定期审查公司企业管治政策与实践[200] - 董事会监督董事及高级管理人员培训与持续专业发展[197][200] - 公司持续检视法律及监管规定的合规政策与实践[197][200] - 制定并监察员工及董事操守准则与合规手册[197] - 定期审查企业管治报告中的披露情况[197][200] - 企业管治政策旨在维持高标准的商业道德与管治水平[199] - 确保公司运营完全符合适用法律法规[199] 收入表现（同比变化） - 汽车租赁业务收入约1400万港元，同比下降约31.0%[41][43] - 材料及其他货品贸易业务收入约930万港元，同比下降约98.5%[42][44] - 融资服务及其他业务收入约100万港元，同比下降约33.3%[47] - 融资服务及其他分部收益从2019年约150万港元下降至2020年约100万港元，降幅约33.3%[48] - 集团总收入从2019年约6.543亿港元暴跌至2020年约2430万港元，降幅达96.3%[60] - 材料贸易额从2019年约6.325亿港元锐减至2020年约930万港元，降幅达98.5%[60] 毛利表现（同比变化） - 汽车租赁业务毛利约320万港元，同比下降约57.9%[41][43] - 材料贸易业务毛利约20万港元，同比下降约99.4%[42][44] - 毛利同比下降89.0%至约440万港元，但毛利率从6.1%上升12.0个百分点至18.1%[70] - 毛利润同比下降89.0%，毛利率从6.1%提升至18.1%[66] 成本与费用（同比变化） - 销售成本从2019年约6.143亿港元下降至2020年约1990万港元，降幅96.8%[61] - 销售及分销费用从2019年约790万港元减少至2020年约290万港元[68] - 销售及分销费用从约790万港元减少至约290万港元，主要因中国区员工成本降低[72] - 行政费用同比减少55.6%，从约1.005亿港元降至约4460万港元，主要因人力重组节省成本约5590万港元[69][73] 其他亏损与投资收益 - 其他净亏损从2019年约5060万港元扩大至2020年约3.75亿港元，增幅641.1%[67] - 按公允价值计入损益的金融资产亏损约3.474亿港元（2019年：亏损9000万港元）[67] - 出售子公司产生视同处置亏损约2130万港元（2019年：零）[67] - 其他亏损净额同比增加641.1%，从约5060万港元亏损扩大至约3.75亿港元，主因金融资产公平值亏损约3.474亿港元[71] - 重大投资中新互联网小贷公平值从1.654亿港元暴跌至474万港元，年度亏损1.606亿港元[82] - 做实事科技服务公平值从2.014亿港元降至4327万港元，年度亏损1.581亿港元[82] - Spring Power Holdings公平值从3659万港元降至1062万港元，年度亏损2598万港元[82] - 三家重大投资合计公平值从4.036亿港元骤降至5844万港元，年度总亏损超3.44亿港元[82] 融资与税务 - 融资成本从约1.586亿港元减少至约1.201亿港元，主因可换股债券额外利息减少[75][77] - 所得税抵免约4300万港元（2019年为开支1440万港元），主因金融资产亏损及附属公司出售亏损导致的递延税项负债终止确认[76][78] 流动性及资本结构 - 现金及现金等价物大幅减少至330万港元，同比下降76.4%[107][109] - 计息银行及其他借贷增加至6.388亿港元，同比增长27.6%[107][109] - 可换股债券负债部分减少至1.44亿港元，同比下降67.1%[107][109] - 流动比率恶化至0.05，较上年0.41显著下降[107] - 资产负债比率飙升至479.6%，主要因资产总值减少所致[111][112] - 一年内到期计息债务达6.388亿港元，其中5760万港元以人民币计价[114][119] 投资与资产处置 - 公司因美国投资项目的51%抵押股权被强制执行导致资产和负债从合并报表中剔除，录得视作出售附属公司亏损约2130万港元[100] - 公司面临非上市投资基金清算的弥偿申索，初步金额达2亿港元，已反映为年度其他开支[101] - 投资物业抵押解除，应收账款抵押维持6.006亿港元[117][121] 资本运作与股份结构 - 供股计划以每股0.20港元发行2,035,335股股份[93][96] - 公司因2020年6月30日净资产为负值，取消原定的股本削减及股份拆细计划[99][102] - 股份合并于2020年6月26日完成，每二十股合并为一股[92][95] - 公司名称由"弘达金融控股有限公司"变更为"中木国际控股有限公司"[91][95] 投资价值下滑原因 - 中新互联网小贷公司因监管限制及收债率不确定性导致投资价值大幅下滑[88] - 做實事科技服务公司受疫情影响，中国2020年GDP严重下降导致投资回报承压[88] - Spring Power Holdings连续两年财务表现下滑，营业额下降及高库存降低盈利预期[88] - 所述投资未超过集团总资产值的5%[89] 员工与薪酬 - 员工总数减少至29人，同比下降31%[127][132] - 员工总成本（含董事酬金）降至1610万港元，同比下降46.2%[127][132] - 13名高级管理人员年薪低于100万港元[175] - 1名高级管理人员年薪在150万至200万港元区间[175] - 高级管理层薪酬范围已披露但未提供具体数字[180] 承诺事项与重组进展 - 资本承诺未偿付金额为3580万港元，较上年8940万港元减少60%[125][130] - 公司已委任共同临时清盘人进行重组[1] - 公司于2021年2月2日在开曼法院获委任共同临时清盘人实施财务重组[59]