收入和利润（同比环比） - 公司报告年度收益为180.4百万港元，较上一报告年度199.2百万港元下降9.4%[22] - 报告年度毛利为7.1百万港元，较上一报告年度8.0百万港元下降10.6%[19] - 报告年度亏损净额为12.7百万港元，较上一报告年度亏损净额10.8百万港元有所扩大[19] - 毛利为710万港元，同比减少10.6%，毛利率稳定在4.0%[23] - 其他收入及净收益为430万港元，同比大幅增加187.5%[24] - 净亏损为1270万港元，上年为1080万港元[27] - EBITDA亏损为770万港元，同比减少19.8%[28] - 公司收益同比下降9.4%至1.804亿港元（2019年：1.992亿港元）[196] - 毛利率下降至3.9%（2020年：712.7万港元；2019年：796.8万港元）[196] - 年度亏损扩大至1268.7万港元（2019年：1081.4万港元）[196] - 每股基本及摊薄亏损增至4.81港仙（2019年：4.10港仙）[196] - 投资物业公平值变动带来537.5万港元收益[196] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支为2740万港元，同比增长45.2%[25] - 所得税开支为210万港元，同比增长48.2%[26] 各条业务线表现 - 公司业务主要来自建筑工程合约[21] - 公司计划在中国拓展建筑业务并探索多元化业务，包括房地产开发、商业物业租赁、环保建筑、文化创意、智慧物流、贸易发展及健康医疗业务[41] - 公司收购中国浙江省衢州市地块的国有土地使用权[19] - 公司计划在中国拓展房地产业务组合以实现收入基础多元化[19] 各地区表现 - 收益减少主要由于香港COVID-19疫情导致建筑项目暂时中断[22] - 公司供应商管理完全集中于香港本地市场[177] - 公司已与99个香港本地供应商合作[177] 管理层讨论和指引 - 公司手头合约为8份，原有合约价值总额约383.1百万港元[21] - 上一报告年度手头合约为6份，原有合约价值总额约336.8百万港元[21] - 公司业务依赖非经常性地基及上盖建筑工程中标，缺乏长期客户承诺[60] - 项目延误可能导致按日计算的定额损害赔偿，影响财务状况[61] - 投标定价需考虑材料成本、劳动力、机械设备及分包程度等多重因素[61] - 收益金额因项目规模和数量在不同期间可能大幅波动[60] - 公司最大供应商采购额占比14.4%，前五大供应商采购额占比52.2%[82] - 公司最大客户收益占比29.6%，前五大客户收益占比79.6%[82] - 前五大供应商采购额较上年同期增长9.6个百分点（从42.6%增至52.2%）[82] - 前五大客户收益占比较上年同期下降8.6个百分点（从88.2%降至79.6%）[82] - 公司最大客户收益占比较上年同期下降4.7个百分点（从34.3%降至29.6%）[82] - 公司最大供应商采购额较上年同期增长4.2个百分点（从10.2%增至14.4%）[82] - 公司收益绝大部分来自为数不多的客户所授予的合约，客户集中度高[59] 其他财务数据 - 现金及银行结余为1.145亿港元，较上年增加82.9%[29] - 流动比率为2.1倍，较上年7.0倍大幅下降[29] - 首次公开发售所得款项净额未动用金额为5413.8万港元[36] - 公司可供分派储备约为54百万港元，较上年约64百万港元下降15.6%[64] - 现金及银行结余大幅增长82.8%至1.145亿港元（2019年：6263.3万港元）[199] - 总资产增长35.8%至2.744亿港元（2019年：2.021亿港元）[199] - 非流动资产激增219.5%至4320.6万港元（2019年：1352.3万港元）[199] - 贸易及其他应收款项下降10.8%至5265.0万港元（2019年：5900.2万港元）[199] - 权益总额下降7.4%至1.607亿港元（2019年：1.735亿港元）[199] 公司治理和董事会信息 - 执行董事余竹云（46岁）自2019年10月起担任董事会主席，2020年4月获委任为行政总裁，拥有超过15年中国房地产及投资行业经验[43] - 执行董事李梦琳（63岁）自2020年4月起任职，曾在中国工商银行安徽省分行担任高级职位长达19年（1998年4月至2017年9月）[43] - 非执行董事乔晓戈（52岁）自2019年10月起任职，2011年8月起担任安徽中環總裁[45] - 非执行董事高剑（52岁）自2019年10月起任职，2005年4月至2007年6月担任天津融创集团总裁助理[45] - 非执行董事朱玉娟（40岁）自2019年10月起任职，2009年2月加入安徽中環，现任安徽中環副總裁[45] - 独立非执行董事李祥林博士（57岁）自2019年10月起任职，现任上海交通大学上海高级金融学院金融教授及中国金融研究院副院长[46] - 李祥林博士曾于花旗集团（2001年10月至2004年6月）、巴克萊资本（2004年6月至2008年4月）及中国国际金融有限公司（2008年5月至2012年1月）担任高级风险管理职位[46] - 董事会由8名成员组成包括2名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[111] - 独立非执行董事占比超过董事会人数三分之一符合上市规则要求[114] - 董事会成员多元化政策涵盖性别年龄文化教育背景种族专业经验技能知识及服务任期[113] - 全体董事参与持续专业发展包括研讨会课程会议及相关阅读材料[109] - 董事会设立三个委员会包括审核委员会提名委员会及薪酬委员会[110] - 提名委员会负责物色具备合适资格的董事会成员候选人[115] - 董事任期三年须至少每三年轮值退任一次[117] - 股东周年大会上至少三分之一董事须轮值退任[117] - 公司为董事提供法律责任保险保障并每年审核[108] - 全体董事确认遵守企业管治守则第A.6条关于专业发展规定[109] - 董事会于2018年12月31日采纳提名政策，确保董事会在技能、经验和多元化观点之间取得平衡[118] - 提名委员会负责确定合格董事候选人，并基于声誉、诚信、资质、技能、经验和性别多样性等标准进行甄选[118] - 董事会每年至少举行四次会议，报告年度共举行六次董事会会议和一次股东大会[121] - 执行董事余竹云出席董事会会议4/6次，但未出席股东大会0/1次[122] - 非执行董事徐忆英出席董事会会议2/6次，但出席股东大会1/1次[122] - 独立非执行董事邱仲珩未出席任何董事会会议0/6次和股东大会0/1次[122] - 审核委员会由三名成员组成，王文星担任主席，报告年度举行两次会议[126] - 审核委员会成员王文星、乔晓戈和李祥林各出席1/2次会议[128] - 审核委员会成员邱仲珩、随锦强和卢其剑各出席1/2次会议[128] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担，并有权接触高级管理层获取更多资料[124] - 提名委员会举行2次会议并评估独立非执行董事独立性[129] - 薪酬委员会举行3次会议审议董事及高管薪酬待遇[133] - 提名委员会成员出席率50%（1/2）[130] - 薪酬委员会成员出席率67%（2/3）[134] - 公司秘书接受15小时专业培训[137] - 外部核数师非审计服务占比26.3%（57万/217万）[136] - 公司董事会负责集团风险管理及内部监控系统并持续监督其成效[142] - 公司风险管理及内部监控系统符合COSO综合框架2013年原则[142] - 公司未设立内部审核部门但已实施充足措施履行内部审核职能[142] 股东信息和股份结构 - 执行董事余竹云通过控股公司持有198,000,000股股份，占总股本75%[73] - 余竹云个人直接持有50,000股关联公司股份，占比100%[74] - 控股股东Central Culture Resource Group持有198,000,000股，占总股本75%[76] - 抵押给华泰金融控股的股份数量从198,000,000股减少至190,080,000股[73][76] - 控股股东变更涉及1.98亿股股份交易，占总股本75%，交易金额4.2亿港元[87] - 公司已发行股本为264,000,000股普通股，每股面值0.01港元[63] - 公司确认在整个报告期内均维持符合上市规则的充足公众持股量[88] 股息政策 - 董事会建议不宣派报告年度末期股息，上一报告年度同样无派息[40] - 公司二零二零年报告年度未建议派付末期股息，上一报告年度亦无派息[56] - 股息政策考虑负债权益比率及股权回报率等财务指标[139] - 董事会需评估保留盈利及可分派储备决定股息[139] 审计和合规 - 公司审核委员会已审阅报告年度经审核财务报表及会计原则政策[102] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，将于股东周年大会提呈续聘决议[102] - 核数师服务总费用217万港元（审计160万港元/非审计57万港元）[136] - 审计师确认2020年3月31日综合财务报表真实反映公司财务状况[184] - 关键审核事项涉及建筑合约及合约资产的收益与成本确认[188] - 建筑合约确认涉及管理层对工程进度和预算成本的重大估计[188] - 审计程序包括审阅合约总额、预算成本及内部测量师确认的工程进度[188] - 公司董事对综合财务报表的编制和内部监控承担全部责任[191] - 审计师采用香港审计准则进行审计并保持专业怀疑态度[192] - 审计工作包括评估欺诈或错误导致的重大错误陈述风险[192] - 综合财务报表遵循香港财务报告准则和公司条例披露要求[184][191] - 审计意见不涵盖年报中的其他信息且未发表鉴证结论[189] - 公司严格遵守香港《防止贿赂条例》第201章[180] - 公司严格遵守香港《打击洗钱条例》第615章[180] - 公司建立保密举报渠道处理可疑不当行为[180] - 公司投标流程严格禁止与竞争方交换敏感信息[180] 公司基本信息和历史 - 公司于2018年3月29日在香港联交所主板上市[21] - 公司英文名称由Wang Yang Holdings Limited更改为Central Holding Group Co. Ltd.，中文名称由泓盈控股有限公司更改为中環控股集團有限公司[39] - 公司于二零一八年三月八日完成企业重组，成为集团旗下各公司的控股公司[54] - 公司主要营业地点位于香港中环皇后大道中99号中环中心55楼5509室[54] - 公司于二零一七年三月二十九日在开曼群岛注册成立为有限公司[54] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务详情载于财务报表附注12[55] - 集团业务回顾及展望载于年报“管理层讨论及分析”一节[55] - 分部报告详情载于财务报表附注5[56] 员工和人力资源 - 员工总数为64人，员工总成本为2520万港元[32] - 公司员工总数为64名[167] - 公司年度员工流动率为13.2%[172] - 男性员工离职率为18.7%[172] - 18至30岁员工离职率为33.3%[172] - 31至40岁员工离职率为10.0%[172] - 41至50岁员工离职率为10.5%[172] - 51至60岁员工离职率为7.4%[172] - 60岁以上员工离职率为9.1%[172] - 与工作相关的呈报事故数目为4宗[174] - 因工伤损失的工作日为719日[174] - 公司人力资源程序要求提供有效身份证明文件[176] - 公司定期审查工作环境及就业条款合规性[176] 环境、社会及管治（ESG） - 公司已获得ISO 14001环境管理体系认证，报告期内未产生重大环境合规费用[86] - 公司环境社会及管治报告依据上市规则附录27指引编制[151] - 温室气体直接排放中二氧化碳从59.82吨降至34.82吨（减少41.8%）[156] - 电力消耗从72,919.22千瓦时增至104,015.20千瓦时（增长42.6%）[162] - 建筑废料总量从15,447.60吨增至20,629.20吨（增长33.5%）[159] - 氮氧化物排放从71.79千克微增至72.58千克（增长1.1%）[156] - 颗粒物排放从6.57千克微增至6.63千克（增长0.9%）[156] - 范围2电力间接排放二氧化碳从47.51吨增至58.00吨（增长22.1%）[156] - 人均水消耗从79.41立方米/雇员增至118.31立方米/雇员（增长49.0%）[162] - 建筑废料密度从617.90吨/建筑工地增至1,146.07吨/建筑工地（增长85.5%）[159] - 硫氧化物排放从0.37千克降至0.21千克（减少43.2%）[156] - 范围3废纸处理排放二氧化碳从5.58吨微增至5.60吨（增长0.4%）[156] - 公司产品服务实现零客户投诉记录[178] - 公司运营符合ISO 9001:2015国际质量认证标准[178] - 公司董事向多个非政府组织捐资支持青年发展和长者关爱服务[181] 关联交易和租赁 - 公司全资附属公司骏慧工程与兆升有限公司签订写字楼租赁协议，月租金为49,925港元[92] - 租赁协议租期自2018年3月25日起至2020年3月24日止，为期两年[92] - 兆升有限公司股权结构为徐枫英女士持股62.5%，邓淑雅女士持股25%，吴颂恩女士持股12.5%[92] - 报告年度公司无任何非豁免一次性关连交易[92] - 独立非执行董事确认持续关连交易按正常商业条款及公平合理原则订立[94] 购股权和资本运作 - 购股权计划可供发行股份总数为26,400,000股，相当于公司全部已发行股本的10%[95] - 自购股权计划生效以来直至年报日期，无任何购股权获授出、行使、注销或失效[95] - 报告年度公司无任何重大收购或出售附属公司及联营公司[95] - 报告期内公司或其附属公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[90] 股东大会和公司日程 - 公司股东周年大会将于二零二零年八月三日举行[57] - 股份过户登记将于二零二零年七月二十八日至八月三日暂停办理[57] - 公司将于2020年8月3日举行股东周年大会[144] - 股东特别大会须在递呈请求后两个月内举行[145] - 股东要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一投票权股本[145] - 股东周年大会决议案需提前至少21日或20个营业日通知[147] - 股东特别大会决议案需提前至少14日或10个营业日通知[147] - 公司组织章程文件在报告年度无重大变动[149]