财务数据关键指标变化 - 公司总收益减少36.1%至人民币191.0百万元（2018年：人民币298.7百万元）[8] - 销售成本下降40.0%至人民币142.4百万元[12] - 整体毛利率从20.5%提升至25.4%[13] - 其他收益净额从人民币54.0百万元大幅减少至人民币4.7百万元，主要因去年同期出售附属公司权益产生一次性收益52.8百万元[18] - 销售开支从人民币25.5百万元减少21.8%至人民币19.9百万元，与收益减少相符[19] - 行政开支从人民币96.7百万元增加14.8%至人民币111.0百万元，但经调整后从78.7百万元仅增加2.0%至80.3百万元[19] - 净财务费用从人民币18.9百万元减少10.0%至人民币17.0百万元，主要因外汇收益转为亏损[20] - 公司拥有人应占亏损从人民币35.4百万元增加137.9%至人民币84.3百万元[22] - 经营活动所用现金净额为人民币2.5百万元，相比去年同期经营活动所得现金净额人民币68.9百万元[23] - 流动比率从2018年12月31日的1.11降至2019年12月31日的1.09[23] - 资产负债比率从2018年12月31日的67.9%上升至2019年12月31日的78.6%[27] - 公司可分配储备约为人民币171.3百万元（2018年：人民币258.6百万元）[106] 各条业务线表现 - 应用解决方案分部收益下降39.7%至人民币148.8百万元[8][9] - 自主研发产品销售分部收益下降35.6%至人民币25.0百万元[8][11] - 系统运维服务分部收益增长31.3%至人民币17.2百万元[8][10] - 应用解决方案毛利率从11.4%提升至12.5%[13][14] - 自主研发产品销售毛利率从65.1%大幅提升至80.6%[13] - 系统运维服务毛利率为57.0%（2018年：59.0%）[13] - 系统运维服务毛利从人民币7.8百万元增加26.7%至人民币9.8百万元，但毛利率从59.0%降至57.0%[15] - 自主研发产品销售毛利从人民币25.3百万元减少20.3%至人民币20.2百万元，毛利率从65.1%上升至80.6%[16] 管理层讨论和指引 - 公司截至2019年12月31日止年度报告期内面临由贸易紧张局势升级、单边主义、贸易保护主义及COVID-19疫情爆发带来的全球经济下滑及市场气氛负面影响[4] - 公司认为5G技术发展、4K/超高清、人工智能及云计算等新技术将重塑媒体行业价值链并带来新推动力[4] - COVID-19疫情爆发导致公司在中国经营环境出现额外不确定性并造成一定程度的运营延误[5] - 公司已制定紧急措施以降低疫情爆发带来的影响[5] - 公司董事会对2020年整体维持审慎态度因现阶段情况仍不明朗[5] - 公司认为5G网络建设将推动媒体行业进入高清时代[72] - COVID-19疫情导致公司运营出现延误[72] - 公司对2020年整体保持审慎态度[72] - 4K超高清市场支出预计在2022年前超过人民币4万亿元[7] - COVID-19疫情可能影响2020年下半年广播活动进度及制作计划[147] 公司治理与董事会结构 - 董事会由9名董事组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事[153] - 董事会主席与行政总裁职位均由卢志森先生担任，违反企业管治守则第A.2.1条[156] - 公司已遵守企业管治守则的所有守则条文，除第A.2.1条外[150] - 独立非执行董事占比达董事会人数的三分之一，符合上市规则要求[157] - 独立非执行董事的初步任期为两年，可自动续期一年，每三年轮值退任一次[158] - 董事会设立了四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会[162] - 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的过半数成员为独立非执行董事[162] - 投资委员会所有成员均为执行董事[162] - 审核委员会在回顾年度内举行三次会议审阅财务业绩及风险管理系统[163] - 薪酬委员会在回顾年度内举行三次会议审阅董事薪酬政策及结构[164] - 提名委员会在回顾年度内举行三次会议审议董事会结构及董事任命事项[166] - 投资委员会批准权限为不超过30百万港元（或等值人民币）的交易[170] - 董事会实现多元化政策可量化目标包括至少三分之一独立非执行董事[168] - 董事会多元化政策要求至少一名董事具备会计或专业资格[168] - 2019年新增三名执行董事（孙清君、耿亮、郑艺）[169] - 投资委员会在2019年度未举行任何会议[170] - 公司每年监测董事会及高级管理层性别比例等多元化指标[168] - 董事提名标准包含专业资格、技能知识与公司业务相关性[169] - 耿亮获委任为执行董事自2019年6月3日起生效[172] - 孙清君获委任为执行董事自2019年4月3日起生效[172] - 郑艺获委任为执行董事自2019年9月16日起生效[172] - 董事出席董事会会议记录显示卢志森出席3/3次董事会会议[172] - 审计委员会成员吴志扬出席4/4次审计委员会会议[172] - 薪酬委员会成员吴志扬出席3/3次薪酬委员会会议[172] 股权结构与董事持股 - 公司董事卢志森先生通过其全资拥有的Cerulean Coast Limited持有公司股份667,500,000股，占公司总股份的64.11%[125][127] - 公司董事梁荣辉先生通过其全资拥有的Future Miracle Limited持有公司股份60,000,000股，占公司总股份的5.76%[125][127] - 公司董事王国辉先生直接及通过购股权和奖励计划合计持有公司股份6,708,000股，占公司总股份的0.64%[125] - 公司董事孙清君先生直接持有公司股份2,036,000股，占公司总股份的0.20%[125] - 公司董事耿亮先生直接持有公司股份17,801,047股，占公司总股份的1.71%[125] - 公司董事吴志杨博士、洪木明先生和麦国荣先生各直接持有公司股份1,000,000股，各占公司总股份的0.10%[125] - 公司控股股东Cerulean Coast Limited持有公司股份667,500,000股，占公司总股份的64.11%[127] - 公司控股股东Future Miracle Limited持有公司股份60,000,000股，占公司总股份的5.76%[127] - 王晖女士作为梁荣辉先生配偶，被视为持有Future Miracle Limited所持60,000,000股公司股份的权益，占公司总股份的5.76%[127] - 控股股东Cerulean Coast Limited抵押311,960,000股普通股获取融资[148] - 股东Future Miracle Limited抵押28,040,000股普通股获取融资[148] - 抵押股份总计340,000,000股作为人民币50,000,000元贷款的抵押品[148] 股份奖励与购股权计划 - 股份奖励计划于2014年3月24日采纳[111] - 购股权计划于2014年6月13日有条件采纳[111] - 股份奖励计划剩余有效年期约4年[43] - 2019年股份归属总数3,141,836股[45] - 2019年末未归属股份数量347,836股[45] - 2019年9月18日授予雇员624,000股，授予日收盘价0.139港元[46] - 购股权计划可发行股份总数上限为已发行股本30%[52] - 当前购股权计划可发行股份7,372,000股，占已发行股份0.71%[52] - 单个参与者12个月内获授购股权不得超过已发行股本1%[53] - 购股权行使期限最长不超过授予日起10年[54] - 2019年员工奖励股份失效/注销数量1,295,672股[45] - 股份奖励计划初始授予规模上限100,000,000股（占上市日股本10%）[52] - 2015年计划授予购股权行使价为每股1.84港元，涉及股份数量14,216,000股[60] - 2016年A类购股权行使价为每股0.77港元，涉及股份数量12,912,000股[61] - 2016年B类购股权行使价为每股0.77港元，涉及股份数量630,000股[61] - 2017年计划授予购股权行使价为每股0.435港元，涉及股份数量7,200,000股[63] - 2018年计划授予购股权行使价为每股0.222港元，涉及股份数量57,670,000股[64] - 截至2019年末2015年计划下未行使购股权数量为1,018,000股[64] - 截至2019年末2016年计划A类购股权未行使数量为4,758,000股[66] - 2016年计划期间失效购股权数量为2,056,000股[66] - 截至2019年末2017年计划未行使购股权数量为5,000,000股[68] - 购股权计划剩余有效期约为4年（截至2019年报日期）[59] - 2018年授予的购股权行使价为每股0.222港元[70] - 截至2019年12月31日尚未行使的购股权总数达55,670,000份[70] - 执行董事王国宪持有5,000,000份未行使购股权[70] - 其他雇员群体持有35,670,000份未行使购股权[70] - 公司向孙先生授予购股权可认购1,018,000股股份（2015年4月9日及2016年4月7日各一次）[129] - 公司向战先生发行17,801,047股股份作为收购泰德星创全部股权的部分代价（2019年6月20日）[130] - 公司向吴博士、洪先生及麦先生授予购股权各可认购1,000,000股股份（2018年11月28日）[131] 法律与监管事项 - 法律诉讼和解赔偿降低至人民币557万元，其中457万元已于2019年12月31日支付[29] - 申索人收取滞纳金人民币243万元[29] - 罗兵咸永道会计师事务所辞任公司核数师（2019年12月16日生效）[135] - 中审众环（香港）及华强会计师事务所获委任为联席核数师（2019年12月16日生效）[135] - 公司确认按照适用法定要求和会计准则编制真实与公平的财务报表，并采纳持续经营基准编制其财务报表[117] - 全体董事及全体相关雇员确认遵守证券交易守则的规定标准[151] - 董事会确认未发现任何重大风险或重大内部控制弱点或缺陷[173] - 控股股东已全面遵守不竞争承诺条款并经董事会审阅确认[179] 环境、社会及管治（ESG）举措 - 公司2019年业务运营中电力相关二氧化碳当量排放约278,391公斤[196] - 公司2019年碳排放密度为每名雇员1,248公斤[196] - 公司通过减少员工穿梭巴士数量及改用低能耗巴士实施环境管理[196] - 公司鼓励使用视频会议减少非必要商务出差以降低环境影响[196] - 公司提倡使用公共交通及自行车等低碳交通工具减少排放[196] - 公司2019年未发生重大环境污染事故及严重违规事件[196] - 公司总耗电量为276,229千瓦时[198] - 人均耗电强度为1,238.70千瓦时/雇员[198] - 实施LED照明改造及节能标识张贴以减少能耗[198] - 推行双面打印及纸张循环利用措施[198] - 建立无纸化工作流程（含员工时间表与工资单）[198] - 推广电话会议及网络会议以减少商务差旅[198] - 采购高能效环保办公设备[199] - 通过空调温度监控及无人房间关闭策略节能[198] - 设置办公设备自动睡眠模式（打印机/电脑）[198] - 倡导员工关闭非使用状态电器及电灯[198] - 公司捐赠8,000个医用口罩支援武汉抗疫（2020年2月）[144] 其他重要内容 - 公司通过附属公司结构开展业务包括世纪睿科（澳门）一人有限公司、时代华会（香港）有限公司及北京数哥科技有限公司等实体[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[2] - 公司中国总办事处及主要营业地点位于北京市通州区光机电一体化产业基地嘉创路10号[2] - 公司香港主要营业地点位于九龙长沙湾荔枝角道777号田氏企业中心9楼910室[2] - 公司联席核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司及华强会计师事务所[2] - 北京永达投资成本为人民币3492.3万元，商誉约人民币2329.9万元[30] - 北京永达账面值为人民币4021.7万元，占集团总资产约7.81%[30] - 北京永达贡献溢利约人民币482.4万元[30] - 董事会不建议派付2019年度末期股息[31] - 公司未派发2019年度末期股息（2018年：无）[101] - 五大客户收益占总收益的51.7%（2018年：49.4%）[107] - 最大客户收益占总收益的19.7%（2018年：24.0%）[107] - 五大供应商供应占总经营成本的37.1%（2018年：26.3%）[107] - 最大供应商供应占总经营成本的11.3%（2018年：6.6%）[107] - 公司总雇员人数为223人（2018年：261人）[110] - 高级管理人员薪酬范围：3人在人民币0-440,260元区间，2人在人民币440,261-880,520元区间[110] - 公司无预定派息率，股息派付取决于财务状况及政策条件[189] - 公司宪章文件在报告期内无变动[190] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[183] - 股东需在股东大会前至少七个整日提交董事候选人提名通知[185] - 公司秘书倪洁芳在2019年完成不少于15小时相关专业培训[180] - 审计服务已付/应付外聘联席审计师酬金为人民币150万元[177]