财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收入为人民币3.81486亿元，较2018年减少3.7%[33] - 二零一九年收入为人民币38.15亿元，同比下降2.1%[196] - 二零一九年毛利为人民币5.83亿元，同比增长4.0%[196] - 持续经营业务年内亏损为人民币3.73亿元，较上年亏损3.19亿元收窄88.3%[196] - 已终止经营业务年内亏损为人民币0.09亿元，较上年亏损0.12亿元收窄21.3%[196] - 归属于母公司拥有人之年内亏损为人民币3.82亿元，较上年亏损32.03亿元收窄88.1%[196] - 公司拥有人应占亏损为人民币3823.4万元，较2018年亏损人民币3.20312亿元大幅减少[33] - 基本及摊薄每股亏损为人民币3.19分，较上年29.03分收窄89.0%[196] - 每股基本及摊薄亏损为人民币3.19分，2018年为29.03分[34] - 年内全面亏损总额为人民币4.17亿元，较上年32.38亿元收窄87.1%[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本为人民币323,221千元，同比下降3.2%[13] - 二零一九年销售成本为人民币32.32亿元，同比下降3.2%[196] - 原材料成本占销售成本74.2%，达人民币239,779千元[13] - 直接人工成本为人民币30,979千元，占销售成本9.6%[13] - 水电费用为人民币25,616千元，占销售成本7.9%[13] - 二零一九年财务成本为人民币4.61亿元，同比增长9.3%[196] - 其他收入及收益净额为人民币2.58亿元，上年为亏损人民币0.53亿元[196] 包装产品及结构件业务表现 - 包装产品及结构件业务收入为人民币380,957千元，同比下降2.3%[10] - 电视机包装产品收入为人民币96,760千元，占总收入25.4%[10] - 空调包装产品收入为人民币79,971千元，占总收入21.0%[10] - 电视机和空调产品合计贡献总收入50.8%，达人民币193,378千元[11] - 毛利率为15.2%，较上年14.4%略有提升[13] - 生产厂房最高年产能为21,300吨包装产品及结构件[16] - COVID-19疫情对2020年上半年包装产品及结构件业务营业额造成不利影响[29] 终止经营业务表现 - 终止公司秘书顾问及业务估值服务业务 该业务2018年分部收入为人民币619.8万元 2019年无分部收入[18] - 宝建集团清算程序于2019年12月完成，该业务被分类为终止经营业务[175] - 商誉减值亏损人民币2.11亿元于2018年确认，涉及顾问及业务估值服务现金产生单位[177] 投资物业表现 - 香港投资物业录得公平值亏损人民币396.7万元 建筑面积1,568平方呎[19] - 新加坡投资物业录得公平值收益人民币342.8万元 建筑面积3,068平方呎[19] - 两项投资物业年租金收入约人民币52.9万元[20] - 新加坡投资物业已挂牌出售 预计需要3-6个月完成审批流程[20] - 新加坡房屋价格2019年攀升2.7%，低于2018年升幅7.9%[30] 应收贷款及减值 - 应收贷款本金830万美元(约人民币5,390.6万元) 账面值约人民币5,458.3万元 年利率14%[21] - 2018年就未偿还本金730万美元(约人民币4,799.5万元)全额计提减值亏损[25] - 法院判决应收贷款未偿还本金730万美元 自2018年5月1日起按年利率24%计息[25] - 应收罗森内里贷款及利息账面值人民币4800万元于2018年逾期并确认全额减值[178] - 应收罗森内里贷款原始金额为830万美元[178] - 应收贷款减值的任何调整可能对2018及2019年度财务表现产生重大影响[178] 现金流与资本结构 - 银行结余及现金为人民币4667.1万元，其中72.6%以港元列值[35] - 银行借贷为人民币1000万元，较2018年1200万元减少[37] - 其他借款包括人民币2298.2万元（年利率6.5%）、人民币1.77762亿元（年利率2%）及人民币2.11747亿元（年利率16.5%）[37] - 资本开支为人民币330.8万元，较2018年人民币6093.2万元大幅减少[40] - 资本负债比率为0.95，2018年为0.94[45] - 资产质押包括人民币910.3万元楼宇及预付土地租赁款项[43] 融资活动 - 公司通过配售及公开发售所得款项净额约4450万港元已全部动用其中270万港元用于偿还银行贷款290万港元用作一般营运资金2900万港元用于购置改造和升级厂房及机器990万港元用于购置和改造模具[133] - 公司通过股份认购事项I所得款项净额约1100万港元全部用作一般营运资金及偿还现有债务利息[134] - 公司通过股份认购事项II所得款项净额约1449万港元全部用作一般营运资金及偿还现有债务利息[134] - 收取股东贷款及股息约558.57万新加坡元[26] 人力资源 - 公司雇员总数715名，较2018年698名增加2.4%[47] - 雇员福利开支约人民币6132.7万元，较2018年约5751.4万元增长6.6%[47] - 公司为合资格中国雇员提供定额供款退休计划[142] - 公司香港雇员参与强制性公积金计划[142] 公司治理：董事会及委员会会议出席 - 董事会年度举行会议11次[62] - 执行董事魏薇女士出席董事会会议11/11次[63] - 前主席徐格非先生出席董事会会议9/11次[63] - 独立非执行董事潘礼贤先生出席董事会会议7/8次[64] - 前独立非执行董事文思怡女士出席董事会会议3/3次[64] - 前独立非执行董事陈仲然先生出席董事会会议4/7次[64] - 前独立非执行董事苏汉章先生出席董事会会议6/7次[64] - 审核委员会在2019年举行了4次会议[69] - 审核委员会主席潘礼贤先生会议出席率为4/4[70] - 审核委员会成员陈仲然先生会议出席率为2/3[70] - 提名委员会在2019年举行了3次会议[73] - 提名委员会主席潘礼贤先生会议出席率为2/2[74] - 提名委员会成员苏汉章先生会议出席率为1/2[74] - 薪酬委员会在2019年度举行3次会议[79] - 薪酬委员会成员潘礼贤先生出席2/2次会议[80] - 薪酬委员会成员苏汉章先生出席1/2次会议[80] - 薪酬委员会成员陈仲然先生出席2/2次会议[80] - 薪酬委员会成员文思怡女士出席1/1次会议[80] 公司治理：股东大会及股东沟通 - 2019年度举行2次股东大会[92] - 董事魏薇女士和徐格非先生出席全部2次股东大会[93] - 董事何笑明先生出席0次股东大会（应出席1次）[93] - 公司股东特别大会需由持有不少于十分之一（10%）投票权股本的股东要求召开[94] - 股东需通过香港主要营业地点向公司秘书提出查询或提呈议案[95][96] - 公司通过年度报告、中期报告及网站（www.teamwaygroup.com）与投资者保持沟通[97] 公司治理：架构与政策 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[68] - 提名委员会负责检讨董事会架构人数及成员组合[72] - 薪酬委员会每年至少召开一次会议检讨薪酬政策[78] - 全体8名董事均参与了持续专业发展[66] - 公司秘书在2019年接受不少于15小时专业培训[84] - 外聘核数师年度核数服务酬金为150万港元[85] - 截至2019年12月31日止年度公司章程文件无重大变更[98] - 公司为董事及高级管理人员投保法律诉讼保险且保额每年检讨[99] - 董事服务合约未约定不可终止条款（法定赔偿除外）[149] - 关联方交易属于上市规则定义的关连交易但获豁免[149] 董事及关键管理人员背景 - 执行董事魏薇（37岁）拥有超10年企业管理及并购经验 曾参与民生银行IPO[101] - 执行董事段梦颖（33岁）担任首席财务官 拥有超10年审计及财务管理经验[102] - 独立非执行董事潘礼贤（48岁）拥有超20年财务及并购经验 担任多家上市公司董事[103] - 独立非执行董事陈家良（51岁）为企业财务专家 现任持牌法团负责人员[105] - 独立非执行董事周明笙（47岁）拥有超24年审计及风险管理经验 曾为四大咨询合伙人[106] 股东结构及持股 - 公司已发行股本总额中徐格非先生通过所控制法团持有权益占比27.43%[153] - 公司最大股东徐格非先生通过Grand Luxe Limited及易投（中国）有限公司实益持有379,840,000股股份，占已发行股本27.43%[158][161] - Grand Luxe Limited直接持有337,020,000股股份，占已发行股本24.34%[158][161] - 陈雄伟先生通过个人持股及成坤有限公司合计持有97,040,000股股份，占已发行股本7.01%[158][161] - 雋捷有限公司持有88,800,000股股份，占已发行股本6.41%[158][161] - 成坤有限公司持有88,800,000股股份，占已发行股本6.41%[158][161] - 公司董事及最高行政人员持股需按证券及期货条例披露[153] 购股权计划 - 购股权计划可发行股份上限为已发行股份的10%[145] - 购股权计划下可供发行证券总数为1,020,000,000股股份[145] - 任何承授人十二个月内行使购股权上限为已发行股份的1%[145] - 自上市至2019年12月31日未授出任何购股权[146] 股息政策 - 公司2019年度未派付任何股息[124] 客户与供应商集中度 - 2018年度五大客户销售额占比80.5%，其中最大客户占比34.6%[162] - 2018年度五大供应商采购额占比96.1%，其中最大供应商占比55.7%[162] 投资与资产处置 - 2019年度未发生重大收购、出售或重大投资事项[164] - 2019年度公司或其附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[163] 审计意见与会计事项 - 2019年度审计机构诚丰会计师事务所有限公司出具保留意见审计报告[174] - 审计机构对2019年度综合财务报表发表非无保留审核意见[175][177][178] - 宝建集团地方管理层提供的财务资料未能确保完整性和准确性[175] - 2019年12月31日应收账款及应收票据账面值为人民币2.11032亿元，占公司总资产48%[182] - 2019年度损益表确认应收账款及应收票据亏损拨备人民币125.9万元[182] - 截至2019年12月31日应收账款及应收票据累计亏损拨备人民币153.6万元[182]