财务表现：收入与利润 - 公司上半年收益约4895万港元[18] - 公司上半年盈利1.9679亿港元[18] - 公司总收益从去年同期的港币4827万元增至本期间的港币4895万元，增幅1.41%[78] - 本期间盈利为港币1.9679亿元，去年同期为港币4.2541亿元[78] - 截至2021年9月30日止六个月营业额为225,467,000港元，同比下降48.2%[161] - 税前盈利同比下降58.4%至192,681千港元[164] - 本公司拥有人应占盈利同比下降53.7%至196,794千港元[164] - 每股基本盈利为0.07港元，去年同期为0.15港元[164] 财务表现：成本与费用 - 公司员工成本总额为港币807万元[102] 资产与负债变化 - 截至2021年9月30日净资产为51.21亿港元，较六个月前的45.27亿港元增长约13.1%[18] - 公司资产净值从2021年3月31日的港币45.27亿元增至2021年9月30日的港币51.21亿元[75] - 资产负债比例从2021年3月31日的0.19降至2021年9月30日的0.1[75] - 联营公司及合营企业投资从2021年3月31日的港币7.0502亿元增至2021年9月30日的港币7.1268亿元，增幅1.09%[75] - 按公平值计入损益账之投资从2021年3月31日的港币36.7778亿元降至2021年9月30日的港币33.9842亿元，降幅7.6%[75] - 债务投资从2021年3月31日的港币5.4937亿元增至2021年9月30日的港币8.5962亿元，增幅56.47%[77] - 银行及现金结存从2021年3月31日的港币6661万元增至2021年9月30日的港币1.2729亿元[77] - 股本负债比率从2021年3月31日的10.1%降至2021年9月30日的6.71%[91] - 总资产增长4.8%至5,627,065千港元[167] - 总权益增长13.1%至5,121,002千港元[167] - 按公平值计入损益账之投资（非流动资产）减少10.3%至1,197,755千港元[167] - 债务投资（流动资产）大幅增长105.2%至526,961千港元[167] - 期末现金及现金等价物为127,285千港元，较期初66,607千港元增长90.9%[181] 投资活动：新增与退出 - 本期间新增投资港币4.2037亿元[30] - 本期间退出投资港币5.5908亿元[30] - 本期间新增私募股权投资港币600万元，退出投资港币1.3456亿元[57] - 公司退出私募股权投资项目金额为港币1.34568亿元[95][96] - 公司新增上市证券投资港币2325万元[95][97] - 公司退出上市证券投资港币1756万元[95][98] - 公司新增债务工具投资港币3.8213亿元[95] - 公司退出债务工具投资港币3.8335亿元[95] 投资组合构成 - 公司投资组合前四大领域为医疗与健康、环境及工业、技术媒体和电信、债务及其他投资工具，占总持仓额73.8%[33] - 私募股权持仓额达港币31.1425亿元[37] - 长期核心持股持仓额达港币11.7457亿元[38] - 碳云智能持仓额账面值为港币10.2249亿元，占股7.73%[39] - 碳云智能初始投资成本为港币10.9879亿元[39] - 投资组合按投资年期分类中最高占比为25.7%[34] - 投资组合按投资板块分类中最高占比为23.7%[34] - 医疗与健康领域为投资组合最大持仓领域[33] - 华科资本其他私募股權持倉額達港幣19.3968億元[57] - 华科资本投资组合管理类别持仓额达港币18.5295亿元，其中上市证券港币9.3163亿元，债务投资港币8.7902亿元，其他投资港币4,230万元[68] - 华科资本交易及其他类别持仓额达港币353万元，其中上市证券港币110万元，其他股权投资港币243万元[74] - 按公允价值计入损益的上市股权证券投资932,727千港元[198] - 按公允价值计入损益的非上市股权投资2,404,073千港元[198] - 非上市投资基金及有限合伙企业投资42,227千港元，其中第二级22,372千港元，第三级19,855千港元[198] - 非上市债务投资19,394千港元（第三级）[198] - 按公允价值计入损益的财务负债5,629千港元（第三级）[198] - 总经常性公允价值计量资产3,398,421千港元，其中第三级占比71.9%[198] 主要投资项目详情 - 碳雲智能新一代高密度多肽芯片研發基地建築面積為3,100平方米，首期設備投入人民幣6,500萬元[44] - 華科資本持有南方東英22.5%權益，賬面值港幣1.0728億元，較前期增加3.32%或港幣345萬元[46] - 南方東英管理RQFII投資額度達人民幣461億元[47] - 華科資本持有東英資管30%權益，持倉額港幣4,480萬元，成本港幣5,947萬元[52] - 東英資管2020年底管理超過40隻基金[52] - 華科資本持有Jiedaibao 1.97%權益，成本港幣7億元，賬面值港幣7.4112億元[57] - Jiedaibao累计个人注册用户达1.3亿人，企业注册用户达30,000家，交易金额超过人民币2,000亿元[59] - 华科资本持有北京国际信托25%股权，持仓额为港币4.3514亿元，成本为港币3.5167亿元[62][63] - 北京国际信托母公司2020年净收入为人民币9.9亿元，同比增长13.7%[62] - 华科资本持有华建实业12.5%股权，持仓额为港币3.7872亿元，成本为港币3.7亿元[65] - 华科资本持有达刚控股19.9%股权，持仓额为港币7.9999亿元，成本为港币8.2256亿元[70] - 达刚控股2020年纯利较2019年增加29.51%[70] 债务工具投资表现 - 债务工具投资组合利率介于6%至10%，去年同期介于6%至11.5%，利息收入总额为港币3,671万元[68] - 去年同期债务工具利息收入总额为港币4,756万元，贷款期介于18个月至3年[68] 投资损益与拨备 - 上市投资按公平值计入损益账产生未变现亏损40,959,000港元[161] - 非上市投资按公平值计入损益账产生未变现亏损97,220,000港元[161] - 出售及分派上市投资产生已变现收益5,303,000港元[161] - 出售及分派非上市投资产生已变现亏损20,861,000港元[161] - 预期信贷亏损拨备拨回港币3.4001亿元，去年同期为港币5293万元[78][86] - 预期信贷亏损拨备拨回340,008,000港元[161] 现金流量 - 经营活动中所用现金净额大幅增加至231,968千港元[178] - 投资活动所得现金净额为67,430千港元，去年同期为231,606千港元[178] - 融资活动产生净现金流入225,216千港元，去年同期为净流出253,020千港元[181] - 发行股份获得款项382,861千港元[181] - 偿还借款181,337千港元，较去年同期230,813千港元减少21.4%[181] 融资活动 - 公司期内完成第三次扩大法定股本[23] - 自2021年以来公司在资本市场募集资金约3.83亿港元[23] - 公司发行新股募集资金净额约港币3.828亿元[111] - 公司后续发行新股募集资金净额约港币3.59亿元[116] 战略发展与运营 - 公司成立全资子公司Block Al Company Limited专注数字经济投资[22] - 公司确立三大投资引擎：核心持股私募股权、投资组合管理和交易业务[19] - 公司持续优化围绕数字经济的投资布局[22] - 公司推进香港+深圳双总部管理模式[24] - 公司完善信息披露机制加强自愿性披露[26] 股权结构 - 公司已发行股本为3,481,128,000股股份[128][140] - 董事柳志伟博士持有公司股份427,174,000股，占总股本12.27%[127] - 股东高波先生通过受控公司权益持有359,800,000股，占总股本10.34%[133] - 股东张志平先生通过受控公司权益持有359,800,000股，占总股本10.34%[133] - OPFGL通过受控公司权益持有359,800,000股，占总股本10.34%[133] - FTLife Insurance Company Limited持有290,000,000股，占总股本8.33%[137] - Wah Hing Global Investment Limited持有287,000,000股，占总股本8.24%[137] - Full House Investment Limited持有275,860,000股，占总股本7.92%[137] - Magopt Ltd.通过衍生工具持有202,553,560股权益，占总股本5.82%[137] - CMAM Investment Fund SPC持有197,400,000股，占总股本5.67%[137] - Ottness Investment Limited持有华科资本330,000,000股股份[147] - FTLife Insurance Company Limited持有华科资本290,000,000股股份[147] - Wah Hing Global Investment Limited持有华科资本287,000,000股股份[148] - Full House Investment Limited持有华科资本275,860,000股股份[148] 风险与其它 - 公司外汇风险敞口最高金额为人民币9.55465亿元[104] - 公司质押资产账面值为港币1.2728亿元[105] - 所得税抵免4,113千港元，去年同期为所得税支出37,360千港元[164]