收入和利润表现 - 收入约港币2.28亿元，较去年港币1.25亿元增长81.68%[7] - 全面收益总额港币2.56亿元，较去年港币1.96亿元增长30.74%[7] - 出售投资已变现收益港币2.11亿元，去年为港币4911万元[7] - 利息收入达2.2141亿港元，主要来自债务投资及银行定期存款[41][42] - 出售/分派投资已变现收益净额2.1051亿港元，含上市证券收益1.1751亿港元[43] - 应占采用权益法列账之投资业绩收益净额约2.0596亿港元，主要来自北京国际信托及南方东英[44] - 过去五年每股资产净值加已分派股息增长48.58%[38][39] 成本和费用 - 员工成本总额增至7204万港元，员工人数47名[51] - 公司支付东英亚洲管理费总计1380万港元，较2018年5386.6万港元下降74.4%[104] - 东英投资服务支付物业许可费用总计907.8万港元[105] - 支付恒生银行托管费用为300港元[106] - 支付东英亚洲证券经纪佣金总额75.8万港元，费率0.25%至1%[108] - 审计服务支付给外部核数师费用为港币1,438,000元，较上年港币1,175,000元增长22.4%[151] - 非审计服务支付费用为港币376,000元，较上年港币365,000元增长3.0%[151] 投资组合构成 - 投资组合包括长期核心持股、中期私募股权及风险投资以及短期套利机会[12] - 投资组合前三大领域为医疗与健康(25.40%)、金融(18.51%)、TMT(8.83%)[15] - 投资组合按年期分类：少于一年(41.08%)、1-2年(34.94%)、2-3年(5.99%)、3-4年(13.48%)、多于五年(4.51%)[15] - 债务及其他投资工具占比37.55%[15] - 短期套利类别中上市证券总额港币1.8336亿元，债务及其他投资工具总额约港币20.4亿元[35] 核心持股投资 - 核心持股包括碳云智能(成本10.9879亿港元)、南方东英(成本6000万港元)、东英资管(成本5359万港元)[17][18][19][20] - 碳云智能估值10.99亿港元，占医疗健康领域主要持仓[15][18] - 南方东英RQFII管理规模达461亿元人民币[21] - 南方东英投资回报率超过4倍[21] 私募股权及风险投资表现 - 东英金融中期私募股权及风险投资持倉額达港币19.5266亿元[26] - 对Treasure Up Ventures Limited投资成本港币3.5167亿元，估值增至港币6.8874亿元，增长约96%[25][26] - Victorian Investment Limited Partnership投资成本港币2.3480亿元，估值港币2.3679亿元，轻微增长0.8%[28] - Xiaoju Kuaizhi Inc.投资成本港币1.1645亿元，估值港币1.5688亿元，增长约34.7%[30] - OP EBS Fintech Investment L.P.投资成本港币1.5626亿元，估值港币1.5653亿元，几乎持平[32] - 北控金服投资成本港币4,664万元，估值港币5,129万元，增长约10%[32][33] - 对Victorian Investment Limited Partnership投资3000万美元（约港币2.348亿元）[28] 新增和退出投资 - 东英金融2018年新增投资总额为33.68亿港元[13] - 新增投资中长期核心持股、中期私募及风险投资、短期套利占比分别为33%、8%、59%[13] - 2018年退出投资总额为21.74亿港元[13] - 公司新增投资总额33.68亿港元，退出投资总额21.74亿港元[49] - 对碳云智能新增投资10.99亿港元[47] - 获得南方东英宣派股息6500万港元[47] - 对四项私募股权新增/追加投资2.67亿港元[47] 资产和负债变动 - 资产净值港币56.3亿元，去年为港币55.9亿元[7] - 公司资产净值从55.9亿港元增至56.3亿港元，增幅0.64%，每股资产净值从1.90港元增至1.94港元[36] - 采用权益法列账之投资资产增加12.96%至11.4729亿港元，主要由于北京国际信托估值增加[36] - 按公平值计入损益账之财务资产增加57.33%或8.2289亿港元至22.6亿港元，主因对碳云智能新投资10.9879亿港元[37] - 债务投资资产增长39.11%至20.2548亿港元，较上年14.5600亿港元显著提升[37] - 银行及现金结存大幅减少至1.9380亿港元，上年同期为17.7亿港元[37] - 公司现金及银行结存为1.938亿港元，较去年17.7亿港元大幅下降[45] - 公司股本负债比率为零，去年为0.9%，流动比率为9倍，去年为8倍[45] - 公司股东权益为56.3亿港元，较去年55.9亿港元略有增加[48] - 可分派储备为港币49.16亿元[77] 股息和股份回购 - 建议派发末期股息每股港币0.046元[7] - 建议派付末期股息每股0.046港元，去年为0.04港元[45] - 公司建议派付末期股息每股港币0.046元[73] - 公司以总代价约7810万港元回购共3675.6万股股份[56] - 公司注销2106.8万股股份并确认1568.8万股为库存股[56] - 公司按总代价约港币7810万元回购合共3675.6万股股份[81] - 公司注销合共2106.8万股已回购股份[81] - 回购股份最高价格为每股港币2.22元（2019年2月26日）[81] 投资战略和重点 - 重点投资大健康产业，已投资碳云智能[7] - 关注中国内需市场受益者及新经济产业[8] - 公司主要投资目标为全球上市及非上市公司组合以获取中长期资本增值[71] - 东英金融承诺出资人民币2亿元投资北控金服，占注册资本20%[33] - 滴滴出行为超过5.5亿用户提供移动出行服务[31] 管理层和董事会变动 - 张高波先生自2018年6月29日起担任董事会主席及提名委员会主席[58] - 柳志伟博士自2019年4月16日起获任公司行政总裁及执行董事[59] - 张卫东先生于2017年2月获任执行董事并担任投资委员会成员[60] - 陈玉明先生和傅蔚冈博士自2019年4月16日起获任公司行政总裁及执行董事[59] - 陈玉明先生和傅蔚冈博士自2019年7月15日起调任为独立非执行董事[127] 公司治理结构 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[112] - 罗兵咸永道会计师事务所担任年度审计机构[113] - 公司采用上市规则附录十四的企业管治守则[115] - 董事会目前有10名成员包括4名执行董事1名非执行董事和5名独立非执行董事[119] - 独立非执行董事占董事会人数比例达50%符合上市规则要求[119] - 两名独立非执行董事何佳教授和王小军先生任职超过9年其再度连任需股东批准[126] - 董事会成员需符合章程细则第105条规定董事人数不得少于2人[119] - 董事证券交易政策要求全体董事确认年度内完全遵守标准守则[118] - 董事会成员多元化政策于2013年8月采纳考虑性别年龄文化背景等因素[120] - 主席与行政总裁角色有清晰区分行政总裁负责实施投资策略和监督投资表现[122][123] - 投资管理服务委托予东英亚洲有限公司托管服务委托予托管人负责[121] - 独立非执行董事每三年轮值告退一次根据章程细则第113条[126] - 公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[129] - 企业管治委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，何佳教授担任主席[142] - 提名委员会甄选董事候选人需考虑6项核心准则包括专业经验和独立性[144][145][146] - 退任董事重选需经提名委员会评估贡献度及独立性[149] - 企业管治委员会确认公司已全面遵守企业管治守则及标准守则[142] 会议和委员会活动 - 本年度共举行4次全体董事会会议[131] - 本年度共举行3次审核委员会会议[131] - 本年度共举行3次薪酬委员会会议[131] - 本年度共举行1次提名委员会会议[131] - 本年度共举行2次企业管治委员会会议[131] - 审核委员会与外部核数师举行2次会议[137] - 审核委员会与内部核数师举行1次会议[137] - 独立非执行董事何佳教授出席4/4次董事会会议[131] - 独立非执行董事王小军先生出席3/3次审核委员会会议[131] 股东结构和持股情况 - 董事张志平通过控股实体持有公司12.34%股份（3.598亿股）[89] - 董事张高波通过控股实体持有公司12.34%股份（3.598亿股）[89] - 董事张卫东实益持有公司0.24%股份（700万股）[89] - 董事吴忠实益持有公司0.34%股份（1000万股）[89] - 公司总已发行股本为29.17亿股[89] - OPFGL持有公司359,800,000股股份权益，占公司总资本12.34%[95] - 柳志伟博士通过实益拥有及控制公司权益合计持有391,954,000股，占公司总资本13.44%[95] - Magopt Ltd实益持有202,553,560股股份权益，占公司总资本6.94%[95] - Bestone Asset Management Co., Ltd实益持有169,720,000股股份权益，占公司总资本5.82%[95] - 21st Century Champion Limited通过控制权益持有169,720,000股股份，占公司总资本5.82%[95] - 王娟女士通过控制权益持有169,720,000股股份，占公司总资本5.82%[95] - 阳馥伊女士实益持有165,962,500股股份权益，占公司总资本5.69%[95] - Grand Link Finance Limited实益持有146,188,000股股份权益，占公司总资本5.01%[95] - Wah Hing Global Investment Limited实益持有287,000,000股股份权益，占公司总资本9.84%[95] - Caitong Funds SPC代表Bestone Greater China Fund SP实益持有169,068,000股股份权益，占公司总资本5.80%[95] - 主要股东FTLife Insurance Company Limited持有290,000,000股股份，占已发行股本9.94%[96] - 主要股东吴刚先生通过受控公司持有290,000,000股股份，占已发行股本9.94%[96] - Magopt Ltd持有非上市认股权证可认购202,553,560股股份，认购价为每股港币2.20元[101] - 21st Century Champion Limited持有169,720,000股股份[96] - Grand Link Finance Limited持有146,188,000股股份[96] - Wah Hing Global Investment Limited持有287,000,000股股份[96] - Full House Investment Limited持有287,000,000股股份[96] - Caitong Funds SPC持有169,068,000股股份[96] - 公司已发行股本为2,916,628,000股[96] - 公众持股量超过已发行股本25%[99] 高管和董事背景 - 公司董事及高级管理人员拥有丰富经验，例如张先生拥有十八年在香港投资银行和投资行业经验[61] - 公司董事及高级管理人员包括多位独立非执行董事，例如鄺志强先生自2003年2月起出任独立非执行董事[61] - 公司董事及高级管理人员包括多位具有学术背景的成员，例如吴忠博士持有北京大学经济学学士和硕士学位[61] - 公司董事及高级管理人员包括具有国际背景的成员，例如张先生曾为美国纽约哥伦比亚大学访问学者[61] - 公司董事及高级管理人员包括具有专业资格的成员，例如鄺志强先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员[61] - 公司董事及高级管理人员包括具有金融学术背景的成员，例如何佳教授持有美国宾夕凡尼亚大学沃顿商学院金融哲学博士学位[61] - 公司董事及高级管理人员包括具有法律背景的成员，例如王小军先生于1988年、1995年及1996年分别于中国、香港以及英格兰及威尔斯获律师资格[63] - 公司董事及高级管理人员包括具有银行和金融行业经验的成员，例如陈玉明先生拥有逾30年银行、证券、基金管理和审计经验[64] - 公司董事及高级管理人员包括具有高级管理经验的成员，例如陈玉明先生曾任东亚银行（中国）有限公司总行副行长[64] - 公司董事及高级管理人员包括具有审计背景的成员，例如陈玉明先生曾于1989年至1992年担任江苏省审计厅副处长[64] - 财务总监梅冰拥有逾20年跨国财务管理经验[67] - 副行政总裁张伟拥有15年以上境内外金融投资经验[67] - 财务部主管梁佳玮拥有逾17年会计审计及财务经验[66] - 联席运营总监柯毅拥有11年资本市场及直接投资经验[66] - 联席运营总监刘延斌拥有超过15年项目融资及并购经验[67] - 法律合规部主管周韬拥有逾12年香港金融机构法律合规经验[67] - 独立非执行董事傅蔚冈持有浙江大学法学博士学位[65] - 执行董事柳志伟博士年度薪酬为港币300万元[85] 风险管理和合规 - 外币风险最高金额为人民币2.84589亿元，相当于3.32215亿港元[54] - 美元外币风险极低因港币与美元挂钩[56] - 公司无重大资产抵押及或然负债[56] - 集团为上海幸福九号网络科技有限公司提供贷款担保金额2000万元人民币（约2334.7万港元）[56] - 董事会对财务报告责任包括确保遵守会计准则和准时刊发报表[150] - 外聘内部核数师励征企业风险顾问评估风险管理系统有效性[163] - 董事会认为现有风险管理和内部监控系统有效且充足[163] 股东大会和章程 - 召开股东特别大会需由持有实缴股本不少于10%的股东提出请求[153] - 股东周年大会需提前至少21天发出书面通知，其他股东大会需提前至少14天[156] - 股东特别大会若董事会未在21日内召开，请求人可自行召开但需承担合理开支[154] - 公司章程修改将股东特别大会召开所需持股比例从25%降至10%[160][161] - 公司于2018年8月28日举行了股东周年大会和股东特别大会[162] - 将提呈特别决议案修改公司章程第79条[56] - 公司于2002年7月26日在开曼群岛注册成立[71] 环境和社会责任 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2019年3月31日年度表现[166] - 环境、社会及管治工作组代表参加绿色办公室研讨会等活动[168] - 公司通过内部会议和定期调查等方式与员工保持联系[169] - 温室气体排放总量为204.63吨二氧化碳当量，其中范围1排放16.66吨，范围2排放30.66吨，范围3排放157.31吨[176] - 公司2019年温室气体排放总量高于2018年，主要因商务旅行增加导致飞机和汽车使用增多[174] - 无害废弃物产生量1.68吨，较2018年增长4.30%，主要原因是员工数量增加[180] - 耗电量为38,329.65千瓦时，密度为每建筑面积128.69[183] - 无铅汽油使用量为6,259.67公升，密度为每建筑面积21.02[183] - 耗水量为4.91立方米，密度为每建筑面积0.016[183] - 氮氧化物排放量为2.71千克[176] - 硫氧化物排放量为0.09千克[176] - 颗粒物排放量为0.20千克[176] - 公司连续三年获得"绿色办公室"及"健康工作间"标志认证[184] - 公司共有47名全职雇员全部位于香港[187] - 男性雇员33人占比70.2%女性雇员14人占比29.8%[188] - 20-35岁雇员18人占比38.3%36-50岁雇员13人占比27.7%50岁以上雇员16人占比34.0%[188] - 高级管理层11人占比23.4%中级管理层13人占比27.7%普通雇员23人占比48.9%[188] - 年内无补偿和解雇相关违规个案[186] - 年内无工作关系导致的