收入和利润（同比环比） - 公司2018年实现营业收入约16.56亿港元，同比下降4.26%[15] - 公司2018年合并净利润约12.61亿港元，同比增长4.54%[15] - 公司2018年收入为16.556亿港元，较2017年17.292亿港元下降4.3%[140] - 公司2018年毛利为8.173亿港元，较2017年8.645亿港元下降5.5%[140] - 公司2018年经营溢利为6.604亿港元，较2017年7.476亿港元下降11.7%[140] - 公司2018年应占合资公司业绩为8.256亿港元，较2017年6.992亿港元增长18.1%[140] - 公司2018年应占联营公司业绩为1.513亿港元，较2017年1.433亿港元增长5.6%[140] - 公司2018年除所得税前溢利为14.884亿港元，较2017年14.277亿港元增长4.3%[140] - 公司2018年年度溢利为12.614亿港元，较2017年12.067亿港元增长4.5%[140][141] - 公司2018年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为50.76港仙，较2017年48.59港仙增长4.5%[140] - 公司股东应占溢利为12.62071亿港元（2017年：12.07928亿港元）[49] - 年度溢利为12.08亿港元[145] - 公司年度溢利为12.62亿港元[146] 成本和费用（同比环比） - 行政费用约2.75417亿港元，同比增加约28.31%[27] - 公司2018年所得税开支为2.270亿港元，较2017年2.210亿港元增长2.7%[140] 华德石化业务表现 - 华德石化2018年接卸原油约1,255万吨，同比增长7.91%[17] - 华德石化2018年输送原油约1,262万吨，同比增长7.68%[17] - 华德石化2018年实现分部业务收入约6.56亿港元，同比增长10.69%[17] - 华德石化2018年分部业绩约2.75亿港元，同比增长18.90%[17] - 原油码头和储存分部收入约6.55699亿港元，同比增加约10.69%[24] 榆济管道公司业务表现 - 榆济管道公司2018年输送天然气约46.58亿立方米，同比增长13.22%[17] - 榆济管道公司2018年实现分部收入约10.00亿港元，同比下降12.05%[17] - 榆济管道公司2018年分部业绩约3.80亿港元，同比下降20.10%[17] - 天然气管道运输分部收入约9.99934亿港元，同比下降约12.05%[24] 国内码头投资表现 - 国内六家码头公司合计码头吞吐量约达2.37亿吨，同比增长约6.28%[18] - 国内六家码头公司共创造投资收益约8.79亿港元，同比增加约18.30%[18] 海外投资表现 - 澳大利亚太平洋LNG项目下六艘LNG船舶完成70个航次，投资收益约7863万港元，同比增长约39.71%[19] - 富查伊拉公司实现投资收益约833万港元，同比下降约72.42%[19] - 欧洲Vesta实现投资收益约349万港元，同比下降约45.64%[19] 资产负债及现金流 - 物业、厂房及设备减少至62.12亿港元，同比下降10.16%，主要因人民币贬值及折旧[31] - 预付款项及其他应收款项减少至2593.2万港元，同比下降48.22%，因加强催缴力度[32] - 存货增加至1711万港元，同比上升11.83%，因增加备品备件库存[33] - 现金及银行结余减少至3.21亿港元，同比下降21.76%，因加大还款力度[34] - 流动比率降至0.32（上年0.51），资产负债比率降至27.32%（上年33.47%）[35] - 递延所得税负债增加至1.30亿港元，同比上升18.46%，因子公司盈利增长[36] - 合计借贷减少至36.73亿港元，同比下降28.85%，因长期贷款转即期及加大还款[37] - 应付账款及其他应付款项增加至5.10亿港元，同比上升40.23%，因应付股息增加[38] - 公司总资产同比下降5.8%至160.97亿港元（2017年：170.89亿港元）[142][143] - 现金及银行结余减少21.8%至3.21亿港元（2017年：4.10亿港元）[142] - 非流动借贷从27.75亿港元降至0港元[143] - 流动借贷增长53.9%至36.73亿港元（2017年：23.88亿港元）[143] - 于合资公司权益下降3.0%至69.03亿港元（2017年：71.19亿港元）[142] - 总权益增长2.9%至116.99亿港元（2017年：113.70亿港元）[142][143] - 存货增长11.8%至1711万港元（2017年：1530万港元）[142] - 应付账款及其他应付款项增长40.2%至5.10亿港元（2017年：3.63亿港元）[143] - 物业、厂房及设备减少10.2%至62.12亿港元（2017年：69.15亿港元）[142] - 公司经营活动产生现金净额为8.74亿港元[148] - 公司投资活动产生现金净额为7.68亿港元[148] - 公司融资活动所用现金净额为18.37亿港元[148] - 公司现金及现金等价物年末结余为2.26亿港元，较年初4.1亿港元减少1.95亿港元[148] - 公司向本公司拥有人派息2.98亿港元[146][148] - 公司借贷所得款项22.86亿港元[148] - 公司借贷还款36.71亿港元[148] - 公司净流动负债约为28.67亿港元，包括盛骏短期贷款约16.19亿港元和联合石化委托贷款约20.54亿港元[152] 股息和股东回报 - 公司建议派发2018年全年每股股息15港仙，同比增长25.00%[15] - 建议派发2018年末期现金股息每股10港仙（2017年：每股7港仙）[50] - 股息政策规定全年现金股息总额不低于相关财政年度公司权益持有人应占溢利的20%[112] 关联交易及协议 - 与广州石化签订原油码头服务协议有效期至2019年12月31日[74] - 与中石化财务签订境内金融服务协议有效期至2019年12月31日[74] - 与盛骏国际签订境外存款结算服务协议有效期至2019年12月31日[74] - 与中石化天然气分公司签订管道运输协议有效期至2019年12月31日[74] - 与中石化燃料油签订码头存储服务协议有效期至2019年12月31日[75] - 多项关联交易协议上限适用百分率高于0.1%但低于5%[75] - 关联交易协议已获2016年股东特别大会独立股东批准[75] - 提供原油码头服务收入实际金额为476.1百万人民币，低于年度上限700百万人民币[79] - 提供天然气管输服务收入（向中石化天然气分公司）实际金额为678.39百万人民币，低于年度上限1800百万人民币[79] - 提供燃料油码头及存储服务收入实际金额为43.22百万人民币，低于年度上限80百万人民币[79] - 榆济管道公司于中石化财务最大存款余额为302.13百万人民币，低于年度上限800百万人民币[79] - 华德石化于中石化财务最大存款余额为63.4百万人民币，低于年度上限500百万人民币[79] - 本集团在中国境外于盛骏最大存款余额为353.81百万港元，低于年度上限500百万港元[79] - 天然气管道增压工程累计支出1.22百万人民币，低于总金额上限135百万人民币[80] - 提供天然气管输服务收入（向中石化长城燃气）实际金额为5.63百万人民币，低于年度上限8百万人民币[79] - 码头委托代管支出实际金额为8.8百万人民币，达到年度上限8.8百万人民币[79] - 华德工程设计服务支出实际金额为0百万人民币，低于总金额上限6百万人民币[80] - 关联交易价值不得超过年度末集团有形资产净值3%的持续有效豁免[82] 公司治理和董事会 - 公司员工总数为236人[44] - 控股股东中石化集团间接持有公司60.33%股本[48] - 冠德国际持有公司1,500,000,000股普通股，占总发行股份约60.33%[61] - 控股股东冠德国际由联合石化全资持有[61] - 公司未实施任何购股权计划且董事无股份购买权安排[59] - 董事及最高行政人员无股份或债券权益或淡仓需披露[58] - 执行董事服务合约为期一年且可自动续期[57] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[70] - 公司维持足够公众持股量符合上市规则[69] - 陈波先生自2014年5月起担任公司董事会主席兼执行董事[83] - 项习文先生自2015年12月起担任公司董事会副主席兼执行董事[83] - 戴立起先生自2015年12月起担任公司执行董事[84] - 李建新先生自2015年12月起担任公司执行董事[85] - 王国涛先生自2015年12月起担任公司执行董事[85] - 叶芝俊先生自2002年1月起担任公司董事总经理[86] - 董事陈波先生股东周年大会出席率为0%[94] - 董事项习文先生股东周年大会出席率为0%[94] - 董事戴立起先生股东周年大会出席率为0%[94] - 董事李建新先生股东周年大会出席率为0%[94] - 董事王国涛先生股东周年大会出席率为0%[94] - 董事总经理叶芝俊先生股东周年大会出席率为100%[94] - 独立非执行董事谭惠珠女士股东周年大会出席率为100%[94] - 独立非执行董事方中先生股东周年大会出席率为100%[94] - 独立非执行董事黄友嘉博士股东周年大会出席率为100%[94] - 独立非执行董事王沛诗女士股东周年大会出席率为100%[94] - 董事会由6名执行董事和4名独立非执行董事组成[95] - 2018年董事会共举行4次会议，其中陈波、叶芝俊、方中、黄友嘉出席率100%[98] - 独立非执行董事王沛诗于2018年3月22日委任，董事会出席率100%[98] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，2018年举行2次会议[101] - 审核委员会主席方中会议出席率100%，谭惠珠出席率50%[102] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事和2名执行董事组成[103] - 薪酬委员会2018年召开2次会议，陈波、方中、黄友嘉、叶芝俊出席率100%[104] - 独立非执行董事任期均为三年，最近重选日期为2016-2018年[100] - 所有独立非执行董事均提供独立性确认函，财务独立于集团[99] - 王沛诗在审核委员会和薪酬委员会的出席率均为100%[102][104] - 提名委员会由4名独立非执行董事和2名执行董事组成，共6名成员[105] - 2018年提名委员会召开1次会议，会议出席率100%[106] - 2019年有3名董事任期届满需轮选，包括2名执行董事和1名独立非执行董事[107] - 董事会主席与总经理职责分离，分别负责董事会管理和公司业务管理[109] - 董事会负责制定利润分配方案、重大收购方案及投资决策[109] - 管理层负责组织实施年度经营计划和投资方案[111] - 董事会负责决定董事和高级管理人员报酬[110] - 管理层负责员工薪酬福利制度和聘用解聘决策[111] - 董事会管理信息披露事项和审计师聘请事宜[110] - 管理层负责编制环境、社会及管治报告[111] 审计和风险管理 - 核数师罗兵咸永道会计师事务所将告退但符合续聘资格续聘决议将提交股东周年大会审议[71] - 外聘核数师罗兵咸永道已对合并财务报表出具无保留意见[127] - 2018年支付核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务费总额555万港元，较2017年597万港元下降7%[115] - 2018年本公司核数师费用228万港元，较2017年307万港元下降26%[115] - 2018年附属公司核数师费用327万港元，较2017年290万港元增长13%[115] - 审核委员会每年至少一次检讨风险管理系统有效性[117] - 公司建立三道防线系统解决内部监控缺失问题[118] - 2018年审核委员会对公司风险管理系统有效性进行一次检查[118] - 公司自2017年起任命合规官负责监察内外部合规事项[118] - 风险控制部每季度进行全面风险识别评估并编写风险管理报告[117] 投资和资产 - 收购30万吨级原油码头及配套工程，代价9.73亿元人民币（不含税）[39] - 集团承担出资义务余额不超过1.45亿美元，存在汇率风险[40] - 2018年固定资产投入约1678万港元（2017年：5067.4万港元）[54] - PT West Point Terminal非流动资产账面价值为686,000,000港元，占集团总资产4%[131] - 公司拥有PT West Point的95%权益[131] - 公司对合资及联营公司投资的账面价值分别为69.03亿港元和8.67亿港元，合计占总资产48%[134] - 公司对PT. West Point油品码头项目进行资产减值评估，采用折现现金流模型计算使用价值[132] - 减值评估涉及关键假设包括预计项目年期、收入、毛利率和折现率[132] - 合资公司投资减值测试采用使用价值法，关键参数包括永续增长率及资本开支[134] - 管理层认为仲裁进展对2018年度合并财务报表无重大财务影响[132] - 折现率假设通过比对市场数据及可比公司公开资料进行验证[132][134] - 收入及毛利率假设通过设计产能比对和行业标准进行验证[132][134] - 公司对存在减值迹象的投资进行敏感性分析[132][134] - 原油价格波动及地区供需因素可能影响码头仓储业务业绩[134] - 截至报告日股东对油品码头项目存在分歧导致建设未启动[132] 其他财务数据 - 公司2018年年内其他全面收入为亏损6.342亿港元，较2017年盈利7.738亿港元大幅下降[141] - 公司汇兑差额造成其他全面收入亏损5.63亿港元[146] - 公司现金流量对冲亏损7071万港元[146] - 公司经营租赁承担总额为3344.2万港元[158] - 采用香港财务报告准则第16号后预计确认使用权资产约2500万港元[158] - 采用香港财务报告准则第16号后预计确认租赁负债约2500万港元[158] - 香港财务报告准则第9号及第15号对集团产生重大影响[153] - 委托贷款将于2019年6月28日到期并被划分为流动负债[152] - 公司正与联合石化就委托贷款续期进行磋商[152] - 香港财务报告准则第16号将于2019年1月1日强制采纳[159] - 公司采用简化过渡方法处理新租赁准则不重述比较数字[159] - 收入确认政策符合香港财务报告准则第15号规定 无需调整或重新分类[161] - 原油码头及储存服务收入确认基准维持不变 于提供服务时确认[161] - 天然气管道运输服务收入确认基准维持不变 于提供服务时确认[161] - 金融工具分类基于业务模式及现金流量合约条款 无其他金融工具持有[163] - 利率掉期合约符合现金流量对冲规定 无需调整或重新分类[164] - 应收账款采用简化预期信贷亏损方法 未对2018年1月1日账面值产生重大影响[165] - 债务工具减值拨备按接近于零的12个月预期信贷亏损厘定[165] - 附属公司控制权转移之日起全面合并入账[166] - 共同控制合并采用合并会计法 资产净值按现有账面值合并[167] - 非共同控制合并采用收购会计法 可识别资产按收购日公允价值计量[168] - 附属公司投资以成本减减值入账 股息超过附属公司全面收入总额或投资账面值超过被投资方资产净值时需进行减值测试[169] - 联营公司投资指持有20%至50%有表决权股份的实体 采用权益法核算 投资包含收购时确认的商誉[170] - 联营公司股权摊薄收益或亏损在收益表确认 未实现亏损按非相关投资者权益限额度抵消[171] - 合营安排分类为合营业务或合资公司 合资公司采用权益会计法入账 投资包含收购时识别的商誉[172] - 外币交易按交易日现行汇率换算