财务数据关键指标变化：收入和利润 - 年度收益约3.23亿港元，较上年3.68亿港元下降12%[14][26] - 公司收益约为323百万港元，较上一财政年度减少约12%[31] - 公司年度亏损约6.98亿港元，主要由于牡丹江闲置生产线一次性撇减[14][25] - 公司拥有人应占亏损约6.67亿港元，较上年大幅增长235%[14][26] - 公司录得亏损约698百万港元，主要由于牡丹江闲置生产线的一次性撇销[31] - 公司拥有人应占亏损约为667百万港元，较上一财政年度增加235%[31] - 碳化钙分部亏损约为398百万港元，较上一财政年度增加约272%[38][42] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售及分销成本约2000万港元，较上年1800万港元增长11%[28] - 行政开支约1.63亿港元，较上年1.92亿港元下降15%[29] - 其他经营开支约7500万港元，较上年6000万港元增长25%[30] - 销售及分销成本约为20百万港元，较上一财政年度增加约11%[31] - 行政开支约为163百万港元，较上一财政年度减少约15%[32] 各条业务线表现 - 热能和电力分部工业板块热能供应减少导致收入下降[14][27] - 建造服务分部工程项目数量减少导致收入下降[14][27] - 热能及电力分部收益约为173百万港元，较上一财政年度减少约6%[35][41] - 建造服务分部收益约为74百万港元，分部溢利约为3百万港元[44][49] - 住宅热能供应区域维持在4,000,000平方米，预计下一财年将增加500,000平方米[46][51] - 建造服务分部收入因基础设施行业经济环境恶化大幅下降[55][60] - 茶叶分部分因中美贸易战遭受损失[56][61] 资产和负债状况 - 公司总资产为22.668亿港元，较去年31.768亿港元下降28.6%[64][68] - 股东权益为8.011亿港元，较去年15.838亿港元下降49.4%[64][68] - 资产负债比率升至61.8%，较去年47.2%上升14.6个百分点[65][69] - 现金及现金等价物为720万港元，较去年6220万港元下降88.4%[65][69] - 流动比率为0.9，速动比率为0.8，与去年基本持平[65][69] - 存货增至4050万港元，较去年2820万港元增长43.6%[65][69] - 贸易应收款项增至4290万港元，较去年680万港元增长531%[65][69] - 集团银行贷款总额截至2019年6月30日为7380万港元较2018年9780万港元下降24.5%[77][81] - 集团应付债券总额截至2019年6月30日为9.06亿港元较2018年8.2亿港元增长10.5%[78][82] - 集团7380万银行贷款及2830万其他贷款以固定资产及土地租赁权作为抵押[80][84] 管理层讨论和指引 - 黑河龙江化工有限公司因电石产品市价低迷于2019年3月暂停运营[15][30] - 公司正探索将黑河设备改造用于生产高碳锰铁产品的机会[15] - 公司确认牡丹江闲置生产厂房物业、厂房及设备撇销约410百万港元[34][40] - 牡丹江工厂设备一次性撇销导致资产减值[54][59] 公司融资和投资活动 - 公司完成股份认购发行2.2亿股新股每股0.315港元募集资金净额约6880万港元[73] - 认购资金实际用途中6880万港元全部用于偿还银行贷款及应付债券[76] - 公司收购目标公司全部股权总代价8580万港元以发行2.2亿股代价股份方式支付[85][89] - 目标集团实际审计税后亏损约416.5万元人民币未达到保证盈利850万元人民币要求[87] - 目标集团本年度除税后累计经审核亏损约人民币4,165,000元[90] - 目标集团本年度保证财务表现未达成，原定溢利不低于人民币8,500,000元[90] - 公司计划配售最多220,000,000股新股，每股价格0.315港元，总收益约69,300,000港元[91][95] - 配售股份净收益估计约68,500,000港元，净发行价每股约0.311港元[91][95] - 最大单一股东出售146,000,000股股份，占总发行股份约10.97%，每股价格0.915港元[93][96] - 出售事项及配售事项同时完成，配售剩余股份200,479,861股[94][96] 公司治理和董事会运作 - 董事会由7名成员组成，包括1名主席兼行政总裁、3名执行董事及3名独立非执行董事[119] - 主席与行政总裁角色由同一人（陈昱女士）担任，未按守则要求分离[115] - 独立非执行董事马荣欣、谭政豪及侯志杰具备上市规则第3.10(2)条要求的专业资格[122] - 公司为董事购买责任保险，保障范围每年审核[123] - 所有董事本年度均参与集团简报及培训以提升技能[128] - 公司秘书负责记录并更新每位董事的培训记录[129] - 截至2019年6月30日止年度共举行6次董事会会议[133] - 执行董事陈昱和罗子平出席全部6次董事会会议，出席率100%[134] - 执行董事于德发出席0次董事会会议，出席率0%[134] - 独立非执行董事马荣欣、谭政豪和侯志杰各出席6次董事会会议，出席率100%[134] - 本年度共举行9次执行委员会会议[138] - 执行董事陈昱和罗子平出席全部9次执行委员会会议，出席率100%[140] - 执行董事于德发出席1次执行委员会会议，出席率11.1%[140] - 本年度共举行10次董事委员会会议[142] - 独立非执行董事谭政豪出席4次薪酬委员会会议和4次提名委员会会议，出席率均为100%[143] - 独立非执行董事侯志杰出席3次审计委员会会议，出席率100%[143] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，马荣欣任主席，谭政豪和侯志杰为成员[161] - 审计委员会本年度与外部审计师会面两次[168] - 审计委员会审阅了公司年度经审计财务报表及截至2018年12月31日六个月未经审计财务报表[167] - 审计委员会建议续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司审计师[168] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，马荣欣任主席，谭政豪和侯志杰为成员[169] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理人员的薪酬政策及结构向董事会提供建议[174] - 薪酬委员会负责审查并确定执行董事及高级管理人员的薪酬方案[174] - 薪酬委员会负责就非执行董事的薪酬向董事会提出建议[174] - 薪酬委员会负责批准执行董事及高级管理人员因离职或终止职务的补偿[174] - 所有董事均确认在整个年度遵守了《标准守则》的证券交易规定[157] - 高级管理人员薪酬在0至1,000,000港元范围内的人数为10人[177] - 薪酬委员会本年度举行会议4次[177] - 提名委员会本年度举行会议4次[186] - 公司秘书本年度完成相关专业培训15小时[188] 审计和财务报告 - 公司外部审计师为Elite Partners CPA Limited[200] - 董事会与审计委员会在外部审计师选聘、辞职或解聘方面无分歧意见[200] - 无重大不确定性事件对公司持续经营能力产生重大疑虑[200] - 董事会负责年度及中期报告的清晰、平衡且可理解的陈述[198] - 外部审计师责任声明载于年报"独立审计师报告"章节[199] - 董事会对公司年度财务报表编制承担直接责任[198] - 审计师薪酬及服务性质详情已披露[200] - 公司于2019年6月30日无任何重大或然负债[98][103] - 公司于2019年6月30日无任何对冲工具，本年度未使用金融工具进行对冲[99][104] - 集团金融资产公平值变动导致亏损10万港元资产规模为70万港元[79][83] 公司名称和品牌变更 - 公司名称于2018年11月8日更改，英文名改为Xinyang Maojian Group Limited，中文名改为信阳毛尖集团有限公司[101][102][106] - 公司股票交易简称更改为XINYANG MAOJIAN及信阳毛尖，股票代码362保持不变[102] - 公司名称于2018年11月8日由“中国天化工”更改为“信阳毛尖”，股份代号362保持不变[107] - 公司网址自2018年11月8日起由chinazenith.com.hk更改为xinyangmaojian.com.hk[107]