收入和利润（同比环比） - 2019年收入为44.77亿港元，同比下降0.9%[25] - 公司综合收入为44.77亿港元，同比下降1%[55] - 综合收入为44.77亿港元，同比减少1%[70] - 2019年毛利为18.24亿港元，同比下降6.9%[25] - 2019年税后溢利为5.38亿港元，同比下降35.2%[25] - 2019年本公司权益拥有人应占溢利为3.87亿港元，同比下降43.7%[25] - 公司税前溢利为7.34亿港元，同比下降29%[55] - 股东应占利润为3.87亿港元，同比下降44%[55] - 税前溢利为7.34亿港元，同比减少29%[70] - 股东应占利润为3.87亿港元，同比减少44%[70] - 经营业务应占利润为3.98亿港元，同比下降42%[55] - 每股盈利为7.08港仙，较2018年的12.60港仙下降43.8%[22] 成本和费用（同比环比） - 2019年投资物业公允值变动为亏损3624万港元[25] - 2019年分占联营公司及合营公司溢利为6619万港元，同比下降80.5%[25] 各业务线表现 - 旅游目的地业务收入26.81亿港元，同比减少4%，应占利润3.58亿港元，同比减少16%[74] - 酒店业务收入7.08亿港元，同比减少14%，应占利润0.81亿港元，同比减少50%[74] - 主题公园收入8.3亿港元，同比减少3%，应占利润1.19亿港元，同比减少12%[74] - 自然人文景区目的地收入6.27亿港元，同比增长14%，应占利润0.51亿港元，同比增长134%[75] - 客运业务收入4.87亿港元，同比增长8%，但由盈转亏[79] - 旅行社及旅游证件业务收入13.09亿港元，同比增长2%，应占利润1.5亿港元，同比减少16%[78] 管理层讨论和指引 - 公司与信德集团重组跨境运输服务平台，拓展客运业务[64][66] - 公司终止与恒大地产就珠海海泉湾二期项目的合作[60] - COVID-19疫情对公司旅行社、酒店及客运业务造成明显影响[66] - 公司拥有充足资金及能力进行投资发展，整体业务基本面稳定[66] - 公司出售旅行社相关业务及资产以改善资产结构[59] - 公司广西崇左德天瀑布景区投资总额约14.5亿元人民币[104] - 公司出售旅行社业务予中旅总社，作价513万港元[107] - 公司收购信德中旅21%股份，作价4.37亿港元[108] - 公司出售香港中旅旅运发展全部股份予信德中旅，作价5.08亿港元[108] 财务数据关键指标变化 - 平均权益报酬率为3.12%，较2018年的4.81%下降1.69个百分点[22] - 总资本及债务报酬率为3.37%，较2018年的4.88%下降1.51个百分点[22] - 负债与资本比率为14.36%，较2018年的18.55%下降4.19个百分点[22] - 流动比率为2.38，较2018年的2.08有所改善[22] - 速动比率为1.58，较2018年的1.52略有提升[22] - 净银行及其他借贷与权益比率为-0.18，较2018年的-0.14有所下降[22] - 负债与资本比率为15%[90] 现金流和资金状况 - 现金及银行结余总额为31.98亿港元，净现金为31.17亿港元，同比增长37%[70] - 公司拥有现金及银行结余31.98亿港元[90] - 银行及其他借贷及控股公司贷款为0.81亿港元[90] - 银行存款抵押给银行约0.18亿港元[92] - 抵押楼宇账面净值为150万港元[92] - 持有人民币理财产品合计0.51亿元（等值约0.57亿港元）[98] - 理财产品年末总持仓从年初9.42993亿港元降至5690.4万港元[99] - 理财产品年内总认购额16.94449亿港元，总收回额25.67829亿港元[99] 投资和金融资产 - 2019年财务收入为8755万港元，同比增长9.0%[25] - 金融资产收入约0.13亿港元[98] - 公司持有交通银行无约定到期日理财产品，年末公允值为5690.4万港元，预期年化收益率1.5%至4.2%[99] - 公司年内认购平安银行理财产品3.75281亿港元，期限3个月，收益率3.75%至3.8%[99] - 公司年内认购中国银行理财产品5.62921亿港元，期限0.5-6个月，收益率2.025%至3.9%[99] - 公司年内认购兴业银行理财产品3.29792亿港元，期限1-3个月，收益率2.85%至3.8%[99] - 理财产品的公允价值计入损益[98] 股息和分派 - 每股股息为3.00港仙，与2018年持平[22] - 股息分派率为42.39%，较2018年的23.81%大幅上升[22] - 中期股息每股3港仙已派付，不建议派发末期股息[55] - 公司中期股息为每股3港仙与2018年持平[116] - 公司未派发2019年末期股息2018年同样未派发[116] - 公司可供分派储备为3,664,303,000港元[120] 董事及高管背景 - 杨浩先生拥有21年商业银行从业经历并担任多个金融相关职位[41] - 谢祖墀先生拥有近30年管理咨询和公司高层管理经验[44] - 张可先生曾获全国旅行社行业优秀经理等二十多个奖项[47] - 黄辉先生在香港中文大学法学院教授并发表多篇重要影响力论文[48] - 陈志宏先生担任苏黎世保险集团中国区人寿及一般保险主席[49] - 陈志宏先生同时担任四家联交所上市公司独立非执行董事[49] - 宋大伟先生曾任中国远洋控股股份有限公司监事会主席[52] - 宋大伟先生曾任中国国务院研究室社会发展研究司司长[52] - 凡东升先生为中国注册会计师（非执业）拥有投资策划经验[43] - 吴强先生拥有丰富投资策划及景区管理经验[42] 关联交易和金融服务 - 与中旅财务订立的金融服务协议存款上限修订为每年15亿元人民币[146] - 2019年与中旅财务实际存款交易金额达11.47亿元人民币[146] - 2018年金融服务协议原年度存款上限为5亿元人民币[143] - 公司向中旅金融投资提供2000万美元一年期借款[138] - 港中旅（深圳）向港中旅（中国）投资提供2.1亿元人民币三年期借款[141] - 公司出售港中旅港澳游100%股权代价为513万港元[141] - 世界之窗向深圳华侨城提供委托贷款最高金额为人民币1.5亿元[151] - 锦绣中华向深圳华侨城提供委托贷款最高金额为人民币1.5亿元[152] - 两项委托贷款协议合并计算年度上限为人民币3.2亿元[153] - 旅行许可证管理服务截至2021年三个年度各年最高年度总价值为3.10亿港元[156] - 与中旅（集团）系公司旅行许可证管理服务实际金额为271.72百万港元，低于年度上限310百万港元[160] - 公司向中国旅游集团系公司提供旅行团服务实际金额为23.254百万港元，低于年度上限45百万港元[160] - 中国旅游集团系公司向公司提供旅行团服务实际金额为76.67百万港元，低于年度上限108百万港元[160] - 与中国旅游集团系公司（作为出租人）租赁安排实际金额为15.507百万港元，低于年度上限23百万港元[160] - 与中国旅游集团系公司（作为承租人）租赁安排实际金额为2.322百万元人民币，低于年度上限9.27百万元人民币[160] - 管理服务总协议实际交易金额为51.887百万元人民币，低于年度上限55百万元人民币[163] - 商业服务总协议2020-2022年度上限分别为34百万港元/38百万港元/92百万港元[164] - 电脑系统租赁安排2020-201年度上限分别为8.443百万港元/7.921百万港元[160] - 与中国旅游集团系公司租赁安排2020-2021年度上限分别为25.01百万港元/25.21百万港元[160] - 与中国旅游集团系公司旅行团服务2020年度上限分别为58百万港元（提供方）/129百万港元（接收方）[160] - 贷款服务获完全豁免遵守上市规则申报公告年度审核及独立股东批准规定[148] - 综合授信服务委托贷款服务及跨境人民币资金池服务相关费用适用百分比率每年低于0.1%[148] - 存款服务构成持续关连交易适用百分比率超过5%且金额超过10,000,000港元[149] - 存款服务与财务资助合并计算后适用百分比率高于25%但低于75%构成主要交易[151] 股权和购股权计划 - 董事及主要行政人员持股权益披露 傅卓洋768,000股(0.01%) 卢瑞安1,370,000股(0.02%) 蒋洪800,000股(0.01%) 游成450,000股(0.01%) 吴强1,280,000股(0.02%)[170] - 2002年购股权计划未行使购股权总数13,136,000股 占已发行股份总数0.24%[180] - 2002年购股权计划年内变动 其他雇员行使250,000股 年末结余10,798,000股[180] - 2002年购股权计划董事持有情况 傅卓洋768,000股 卢瑞安770,000股 蒋洪800,000股 均于2010年6月18日授出[180] - 2002年购股权计划行使价均为每股1.70港元 行使期至2020年6月17日[180] - 2012年购股权计划取代2002年计划 用于奖励对集团经营成果有贡献的合资格参与者[177] - 2002年购股权计划已于2012年5月4日终止 未行使购股权继续有效[177] - 董事吴强持有的购股权在年内注销660,000份，重新分类后结余为680,000份，行使价为2.304港元[184] - 其他雇员合计持有的购股权从年初64,400,400份减少至年末29,654,800份，年内注销33,405,600份[184] - 购股权计划可发行股份总数上限为567,779,152股，占公司已发行股份总数10.41%[187] - 所有购股权行使时将发行股份不超过批准计划当日已发行股份的10%[187] 主要股东和融资 - 中国旅游集团持有公司股份3,374,692,612股，占比60.95%，为公司最大股东[189] - 香港新旅投资有限公司持有公司股份1,136,254,902股，占比20.52%[189] - 国新国际投资有限公司通过多家受控法团各持有公司股份1,115,340,456股，各占比20.14%[189] - 公司获得10亿港元非承诺循环贷款融资，要求中旅集团持股超过40%[195] - 公司存在300,000,000港元无承诺循环定期贷款融资，要求中旅集团持股至少40%[194] - 公司100,000,000港元无承诺循环信贷融资要求中旅集团持股不少于50%[195] - 中国旅游集团通过中旅集团直接持有公司股份2,217,247,189股[196] - 中国旅游集团通过Foden International Limited持有公司股份21,190,521股[196] - 香港新旅投资有限公司直接持有公司股份1,136,254,902股[196] - 香港新旅投资有限公司由CTS Asset Management I Limited持股60%[196] - 香港新旅投资有限公司由Ryden Holdings Company Limited持股40%[196] - 公司已发行股份的公众持股量维持在25%以上[198] 公司治理和合规 - 公司薪酬制度包含基本月薪年度奖金福利及长期股权激励[134] - 公司确认年内无董事涉及重大权益交易或合约[135] - 退休计划详情载于合并财务报表附注2.25[136] - 公司与控股股东中旅集团存在管理服务合约关系[137] - 公司委任毕马威会计师事务所对2019年度持续关连交易进行鉴证并出具报告[167] - 公司确认已遵守上市规则第14A章披露要求[168] - 公司维持董事责任保险 提供法律诉讼保障并进行年度覆核[176] - 审核委员会已审阅集团会计原则和风险管理体系[199] - 企业管治常规详细载于年报第41至50页[200] 其他重要事项 - 2019年非控股权益应占溢利为1.51亿港元，同比增长5.6%[25] - 2019年资产总值为218.07亿港元，同比增长1.5%[25] - 2019年负债总值为44.43亿港元，同比增长1.4%[25] - 每股资产净值为2.91港元，较2018年的2.94港元略有下降[22] - 雇员人数为7,851名[89] - 提供30万港元的履约保证[97] - 公司发行250,000股股份现金代价425,000港元[117] - 公司发行80,470,184股股份作为实物股息每股市价1.266港元[117] - 公司首五大客户营业额占比不足30%[126] - 公司首五大供应商采购额占比不足30%[126] - 公司未购买出售或赎回任何上市证券[121] - 公司未订立任何股权有关协议[119] - 公司慈善捐款总额为2,508,000港元[122]