财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司录得年度亏损约12.05亿港元，较上年约24.83亿港元减少12.78亿港元，同比收窄51.4%[65][69] - 收入由2018年约10.046亿港元略微减少至2019年约9.443亿港元，下降约6.0%[71][74] - 毛利由2018年约1.368亿港元减少至2019年约1.001亿港元，下降约26.8%[71][74] - 公司拥有人应占亏损从2018年约11.821亿港元减少至2019年约6.957亿港元[79][83] - 2019年除税前亏损为13.24亿港元，较2018年亏损31.53亿港元改善57.8%[139] - 2019年本公司拥有人应占净亏损6.96亿港元，较2018年亏损11.82亿港元改善41.1%[139] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政及其他经营费用由2018年约3.482亿港元增加至2019年约5.910亿港元，增长约69.7%[73][74] - 融资成本由2018年约3.312亿港元增加至2019年约4.156亿港元，增长约25.5%[78][85] - 资本化利息支出从约1.319亿港元减少至约7187万港元，下降约45.5%[78][85] - 采矿权及物业、厂房和设备减值损失从2018年约28.497亿港元大幅减少至2019年约4.964亿港元[72][74] 财务数据关键指标变化：资产负债和现金流 - 公司总资产从2018年约82.6亿港元降至2019年约72.5亿港元，降幅约12.3%[91] - 公司总负债从2018年约80.2亿港元增至2019年约81.5亿港元，增幅约1.6%[91] - 现金及银行结余从2018年约1954万港元增至2019年约4579万港元，增幅134.3%[93] - 资产负债比率从2018年292%大幅改善至2019年79%[92] - 非流动资产从2018年的79.01亿港元下降至2019年的70.50亿港元，降幅10.8%[141] - 流动负债净额从2018年的10.47亿港元扩大至2019年的22.58亿港元，增幅115.6%[141] - 非流动负债从2018年的66.17亿港元下降至2019年的56.94亿港元，降幅14.0%[141] - 本公司拥有人应占亏绌从2018年的18.29亿港元扩大至2019年的24.54亿港元，增幅34.2%[141] - 非控股权益从2018年的20.65亿港元下降至2019年的15.52亿港元，降幅24.8%[141] - 资本承担从2018年约7.55亿港元降至2019年约6.70亿港元[100] 煤炭业务表现 - 公司煤炭业务在2019年取得突破性发展，重点开发福昌矿、金鑫矿和辽源矿[27] - 公司三个煤矿（福昌、金鑫、辽源）已全面投产，年产能分别为60万吨、45万吨和60万吨[44] - 公司拥有五个焦煤矿井（福昌、金鑫、辽源、博隆、新丰），其中三个已全面运营[43] - 公司五座焦煤矿中三座全面投入运营，福昌矿区设计年产能60万吨，金鑫矿区设计年产能45万吨，辽源矿区设计年产能60万吨[47] - 金鑫矿区获政府批准年产能从45万吨增加至60万吨，增幅达33.3%[51][56] - 公司2019年运营中焦煤矿从2018年的一座增至三座，并于第四季度改为销售利润较高的精煤[114] - 福昌煤矿于2017年12月获山西省煤炭工业局认定为"二级安全生产标准化煤矿"[44] - 福昌煤矿2018年6月通过中国煤炭工业协会"安全高效矿井"评审[44] - 煤矿安全许可证获取时间：福昌（2017年4月）、金鑫（2019年4月）、辽源（2019年3月）[44] - 煤矿联合试运转时间：福昌（2016年10月）、金鑫（2018年8月）、辽源（2018年9月）[44] 柬埔寨业务表现 - 柬埔寨业务于2019年出售木薯加工厂（7月）和一块土地（9月）[36][39] - 柬埔寨业务于2019年7月及9月分别处置一间木薯加工厂和一幅土地，但集团在当地仍保留其他资产[55][58] 澳大利亚投资 - 公司签订收购澳大利亚昆士兰州加利利盆地煤矿少数股权的协议[34][38] - 公司于2019年7月签署谅解备忘录，拟收购澳大利亚昆士兰州加利利盆地煤矿探矿权股权[53][56] - 2020年5月签署协议收购一家煤矿开采公司少数股权，交易完成取决于条件达成或豁免[54][57] - 公司于2020年5月25日有条件签订协议收购澳大利亚煤矿探矿权股权[112][115] 信息技术业务表现 - 信息技术业务将进行精简并转向其他潜在投资[35][38] 各地区运营情况 - 公司位于山西的煤矿因COVID-19于2020年2月暂停运营[29] - 自2020年3月起公司采矿运营已逐步恢复并恢复正常运营[29] - 公司2020年2月因COVID-19疫情导致山西煤矿停工，3月起逐步复工[31] - 公司位于中国山西的煤矿于2020年2月因疫情停工，但自2020年3月起已逐步恢复运营[111][114] - 山西省政府对煤矿安全、环保和生产控制实施严格政策法规[28] - 煤矿建设因政策监管加强面临工期延误和停工，导致有效工期减少和建设周期延长[50][56] - 铂龙矿区与鑫峰矿区的重组方案于2020年2月获山西政府批准，鑫峰矿区生产计划在铂龙矿区完成后启动[51][56] 融资与资本活动 - 配售股份合计14.622亿股，配售价每股0.04港元，募集资金总额约5848.8万港元，净额约5817万港元[61][66] - 净募集资金中4000万港元用于偿还集团债务，剩余资金用于柬埔寨业务发展和一般营运资金[62][66] - 公司根据一般授权向三名独立认购人发行487,827,170股新股（认购事项A）[113][124] - 公司根据一般授权向十一名独立认购人发行1,264,148,900股新股以结清未偿还债务（认购事项B）[113][124] - 认购事项A所得款项总额约为10,342,000港元，净额约为10,192,000港元，用于偿还债务及一般营运资金[118][124] - 认购事项B所得款项总额约为25,848,000港元，净额约为25,698,000港元，用于抵销未偿还债务[118][124] - 所有认购条件已于2020年5月13日达成，新股已成功发行及配发[119][124] - 持有40,000,000美元可转换贷款票据，可转换为1,200,000,000股股份（转换价每股0.26港元）[174][180] - 持有395,000,000港元可转换贷款票据，可转换为1,196,969,696股股份（转换价每股0.33港元）[174][180] - 2019年发行1,462,200,000股股份，截至2019年12月31日总发行股份为8,773,232,014股[166][172] - 缴入盈余为1,116,554,000港元（2018年：1,116,554,000港元）[167] - 股份溢价账及缴入盈余总额为8,926,412,000港元（2018年：8,882,864,000港元）[167] 公司治理与董事信息 - 公司行政总裁谢南洋先生拥有超过28年农业、生产、采矿及并购行业的企业管理经验[9][12] - 执行董事张婷婷女士于2019年7月2日加入公司并担任薪酬委员会、风险管理委员会及提名委员会成员[10][13] - 执行董事张婷婷女士持有重庆理工大学工商管理学士学位及中国矿业大学项目管理在职研究生文凭[10][13] - 非执行董事张哲发在东南亚拥有超过45年自然资源开发经验[16] - 独立非执行董事林志伟拥有超过20年审计、财务、税务及会计经验[17] - 独立非执行董事吕国平拥有超过25年行政管理及自然资源管理经验[21] - 独立非执行董事靳旭亮自2006年起从事煤炭贸易并拥有多年行业经验[22] - 董事会由7名董事组成（3名执行董事/2名非执行董事/2名独立非执行董事）[186][189] - 张三货先生持有公司股份好仓1,885,859,226股，占已发行股本21.496%[199] - 张三货先生持有公司股份淡仓1,827,237,883股，占已发行股本20.827%[199] - 谢南洋先生持有公司股份好仓153,164股，占已发行股本0.002%[199] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Clarendon House[3][4] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司（香港分行）及中国银行（香港）有限公司[4][5] - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[6][7] - 公司股份登记及过户处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited[6][7] - 公司网站为http://www.greenleader.hk[6][7] - 公司法律顾问为李智聪律师事务所[4][5] - 公司总部及主要营业地点位于香港德辅道中189号李宝椿大厦20楼[3][5] - 公司在中国、香港及柬埔寨雇用662名全职员工[102] - 公众持股量持续保持不低于已发行股本总额的25%[176][181] 其他重要事项 - 公司预计所有煤矿全面投产后将产生稳定现金流以改善整体财务状况[27] - 公司持有越南首座650MW发电厂投资记录[18] - 公司未派发2019年末期股息，与2018年情况相同[150] - 最大客户销售额占集团2019年总销售额约40%，前五大客户销售额占比达86%[178][183] - 前五大供应商采购额占2019年总采购额100%，其中最大供应商采购占比约45%[178][183] - 2019年度公司及子公司未购买、赎回或出售任何上市证券[177][182] - 原定股份合并计划因股东未通过决议于2020年6月26日终止[121][125] - 公司正在考虑另一项股份合并及更改每手买卖单位计划以符合上市规则[122][125]