收入和利润（同比环比） - 公司截至2020年12月31日止年度收入下降40.9%至人民币1.087亿元[21] - 公司总收入同比下降45.7%至1.416亿元人民币（2019年：2.609亿元人民币）[32][35] - 毛利同比下降43.7%至1350万元人民币[33][36] - 公司拥有人应占亏损收窄至390万元人民币（2019年亏损3020万元人民币）[40][42] 各业务线表现 - 公司主要从事无纺布产品制造销售、橡胶及食品贸易业务[13] - 公司无纺布产品客户主要为汽车配件制造商及供应商[15] - 公司自2016年恢复食品贸易业务，包括乳制品、面粉制品及坚果[23] - 汽车地毯销售额同比下降42.2%至4002.7万元人民币（2019年：6920.1万元人民币）[32] - 其他汽车配件销售额同比下降40.2%至6866.8万元人民币（2019年：1.148亿元人民币）[32] - 食品销售额同比下降67.3%至2456.5万元人民币（2019年：7501.7万元人民币）[32] - 橡胶销售额同比增长353.7%至836.6万元人民币（2019年：184.4万元人民币）[32] - 集团主要从事汽车内饰无纺布产品的制造销售及橡胶食品贸易[185][194] 成本和费用（同比环比） - 行政开支减少2489万元人民币至1570万元人民币[39][41] 管理层讨论和指引 - 公司不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[12] - 公司计划2021年第二季度在吉林建设新生产线[50] 投资和融资活动 - 公司通过合资企业间接持有GEO证券42%股权，2020年应占联营公司利润约人民币260万元[24] - 公司2020年6月发行可转换债券，本金总额为597.1968万港元，净收益约580万港元[25] - 净收益中约250万港元用于偿还现有公司负债，约330万港元用作一般营运资金[25] - 分占联营公司利润260万元人民币[28] - 完成可换股债券配售净集资580万港元[29] - 公司发行可换股债券本金总额约6.0百万港元[55][61] - 可换股债券转换79,626,240股公司股份[57][62] 公司治理结构 - 薪酬委员会已成立，负责审查董事及高级管理层薪酬政策与结构[77] - 公司截至2020年12月31日年度遵守企业管治守则，但偏离了A.2.1、A.6.7及E.1.2条款[102][106] - 公司董事会主席庄跃进先生同时担任行政总裁，偏离守则A.2.1条款[103][106] - 董事会包含3名执行董事和3名独立非执行董事[110][112] - 独立非执行董事占比50%，共3人[110][112] - 董事会成员包含3名独立非执行董事确保权力制衡[125] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[139][141] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[143][145] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[148][151] 董事会及委员会会议出席情况 - 2020年举行5次董事会会议和2次股东大会[119] - 董事会通常每年召开4次例会，每季度一次[119] - 执行董事庄跃进先生出席0/2次股东大会和5/5次董事会会议[120] - 执行董事黄浩然先生出席2/2次股东大会和5/5次董事会会议[120] - 执行董事肖苏妮女士出席0/2次股东大会和5/5次董事会会议[120] - 独立非执行董事麦伟豪先生出席1/2次股东大会和3/5次董事会会议[120] - 独立非执行董事吴莉娜女士出席0/2次股东大会和3/5次董事会会议[120] - 独立非执行董事朱春燕女士出席0/2次股东大会和3/5次董事会会议[120] - 薪酬委员会年内召开2次会议讨论董事薪酬政策[139] - 薪酬委员会成员庄跃进、麦伟豪和朱春燕均出席2/2次会议[140] - 薪酬委员会年内举行2次会议讨论薪酬政策及董事薪酬[142] - 提名委员会年内举行2次会议检讨董事会架构及评估董事独立性[144][145] - 审核委员会年内举行2次会议且所有成员出席率均为100%[149][152] 关键管理人员背景 - 执行董事庄跃进（58岁）拥有超过15年非织造行业经验[82][87] - 执行董事黄浩然（51岁）持有香港理工大学企业管治硕士学位及会计学学士学位[84][87] - 执行董事肖苏妮（37岁）拥有超过10年国际贸易及市场营销经验[86][88] - 独立非执行董事麦伟豪（48岁）拥有超过20年金融、会计及审计经验[90][93] - 独立非执行董事吴莉娜（42岁）持有香港浸会大学人力资源管理证书[91][93] - 高级管理层韩志清（67岁）负责集团技术发展与机械支持，拥有超过10年工业用纺织行业经验[95][98] - 会计部经理吴丹萍（46岁）拥有18年财务会计及申报经验，持有中国财政部会计专业技术资格证书[96][97][98][99] 股东沟通和会议 - 董事会主席未能出席2020年6月30日股东周年大会[104][107] - 非执行董事麦伟豪先生未能出席股东特别大会[104][107] - 吴莉娜女士和朱春燕女士未能出席股东周年大会及股东特别大会[104][107] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[168][173] - 股东特别大会需在提呈要求后两个月内召开[168][173] - 股东可向香港主要营业地址发送书面查询[169][174] - 公司通过网站www.hklistco.com/48发布财务报告及与投资者沟通[176][180] 审计和内部控制 - 2020年审计服务费用为84万港元较2019年95万港元下降11.6%[157] - 2020年非审计服务费用为0港元与2019年持平[157] - 董事会通过审核委员会审查风险管理及内部控制系统有效性[160] - 公司采取适当措施识别内幕信息并保密至通过交易所系统正式发布[161] - 公司已聘请外部专业顾问对截至2020年12月31日年度的内部控制进行独立审阅[165][170] - 公司董事会认为集团内部控制体系充足有效[165][170] 公司秘书和合规 - 公司秘书在2020年接受不少于15小时相关专业培训[166][171] - 所有董事均遵守证券交易行为守则[109][111] 雇员情况 - 公司雇员总数220人（2019年：202人）[71] - 截至2020年12月31日集团雇员总数为220名，较2019年的202名增加18名，同比增长8.9%[76] - 雇员福利包含香港及中国雇员的强制性公积金、社会保险及住房公积金供款[76] 资本结构变更 - 公司每股面值由0.5港元减至0.005港元（2020年3月生效）[48][53] - 公司每五股面值0.005港元股份合并为一股面值0.025港元股份（2020年9月生效）[49][53] 资产和流动性 - 公司现金及银行结余为人民币26.8百万元，其中人民币15.7百万元以港元及美元列值[55][61] - 公司流动性比率为1.81（2019年：1.75），资产负债比率为0.44（2019年：0.45）[56][61] - 公司持有酌情基金公平值为人民币17,961千元，占资产净值约10.2%[68] - 公司抵押资产包括账面值约人民币5.1百万元的楼宇及人民币2.4百万元的租赁土地[70][75] - 公司于2020年12月31日可分配予股东的储备为人民币零元[192] - 集团财务业绩及资产负债概要载于报告第152页[190][199] 行业背景 - 公司2020年乘用车产量约1999.4万辆，销量约2017.8万辆，分别下降6.5%和6.0%[21]