Workflow
东北电气(00042) - 2020 - 中期财报
东北电气东北电气(HK:00042)2020-09-25 10:25

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的要点列表: 财务数据:收入与利润(同比/环比) - 综合营业额为人民币3783.88万元[5] - 公司股权持有人应占利润为人民币-1181.84万元[5] - 营业收入同比下降16.22%至3783.88万元[19] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至1181.84万元[19] - 营业额同比下降16.2%至37,838千元,上年同期为45,163千元[26] - 除税后亏损扩大至11,874千元,同比增加203.7%[26] - 股东应占亏损达11,818千元,上年同期为3,924千元[26] - 公司报告期营业收入为人民币3783.88万元,同比下降16.22%[53] - 公司股东应占盈利为人民币-1181.84万元,每股盈利为人民币-0.0135元[53] - 营业收入同比减少732.5万元[58] - 2020年上半年收益为3783.9万元人民币,同比下降16.2%[164] - 2020年上半年税前亏损为1159.4万元人民币,较2019年同期亏损338.9万元人民币扩大242%[164] - 2020年上半年净亏损为1187.4万元人民币,较2019年同期亏损390.9万元人民币扩大204%[164] - 2020年上半年每股亏损为1.35分人民币,较2019年同期每股亏损0.45分人民币扩大200%[166] - 公司股权持有人应占每股利润为人民币-0.0135元[6] 财务数据:成本与费用(同比/环比) - 营业成本同比增长23.28%至2640.31万元,因阜封公司收入增加相应成本增加[80] - 2020年上半年销售成本为2640.3万元人民币,同比上升23.3%[164] - 2020年上半年毛利润为1143.6万元人民币,而2019年同期毛亏损为2374.6万元人民币[164] 各业务线表现 - 公司主营业务为输变电设备制造及酒店管理业务[52][57] - 营业收入同比下降16.22%至3783.88万元,主要因逸唐酒店受疫情影响收入减少[80][82] - 输变电业务收入2670.09万元,同比增长64.22%,占总收入比重70.57%[82][86] - 餐饮服务收入1113.78万元,同比下降61.47%,占总收入比重29.43%[82][86] - 输变电业务毛利率9.20%,同比下降75.81个百分点[86][88] - 餐饮服务毛利率80.63%,同比上升32.68个百分点[86][88] - 全资子公司海南逸唐探索发展酒店餐饮住宿业务[132] 管理层讨论和指引 - 母公司北京海鸿源承诺提供财务支持(资金/担保等方式补充营运资金)[130] - 公司计划通过权益性融资优化业务并拓展新业务板块[130] - 公司未购入、出售或赎回任何本公司股票[45] - 公司未发行任何可换股证券、购股权或认股证券[47] - 报告期内未派发股息且不建议派发中期股息[54] - 可供分派储备为负值-2,071,138,368.70元,决定不派发股息[106] - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[126] 其他重要内容:诉讼与风险 - 公司A股股票自2020年5月6日起被深交所实施退市风险警示[59] - 铁西国资局诉讼案中公司被要求支付欠款2499万元及违约金124.95万元[64] - 阜新母线诉讼案涉及1600万美元股权转让款争议[66] - 公司面临已决诉讼赔偿金额2.72亿元[129] - 审计机构对2019年财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[128] - 公司2019年末累计净亏损为-2,059,319,937.47元,归母股东权益为-56,590,261.98元[129] - 截至2019年末公司流动负债高于流动资产231,083,200.33元[129] 其他重要内容:投资与资产交易 - 逸唐酒店以现金4890万元收购重庆海航酒店30%股权 对应净资产评估值为16333.86万元[61] - 政府征收阜新母线南厂区补偿款项合计约4400万元[62] - 非公开发行H股计划因协议逾期失效于2020年7月14日终止[64] - 投资活动现金流量净额-4843.57万元,主要因支付收购重庆酒店股权代价[80] - 公司投资活动现金流出人民币4844万元,主要用于投资支付[176] 其他重要内容:财务状况与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善至6170.27万元[19] - 经营活动现金流量净额6170.27万元,上年同期为-209.19万元,因定期存款到期[80] - 经营现金流净流出61,703,000元,同比扩大542%(2019年同期净流出9,597,000元)[108] - 现金及等价物降至81,840,000元,同比下降39.5%(2019年同期:135,275,000元)[108] - 公司货币资金从2019年末的人民币1.35亿元减少至2020年6月的人民币8184万元,降幅39.5%[180] - 公司经营业务所得现金为人民币489万元,相比2019年同期的经营业务所用现金人民币204万元有所改善[176] - 公司现金及现金等价物净减少人民币5431万元,期末余额为人民币468万元[176] - 货币资金8184.00万元,占总资产比例17.24%,同比下降8.82个百分点[92] 其他重要内容:资产与负债结构 - 总资产微降0.50%至4.75亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为-6776.85万元[19] - 总资产微降0.6%至474,675千元,总负债增长1.6%至537,015千元[29] - 股东权益为负62,340千元,较上年负51,107千元恶化21.9%[29] - 流动负债424,915,000元,非流动负债112,101,000元,股东赤字67,768,000元[108] - 资产负债率113%,较2019年111%上升2个百分点[119] - 公司总权益从2019年末的负人民币5111万元进一步恶化至2020年6月的负人民币6234万元[169] - 公司总资产从2019年末的477,041,464.23元下降至2020年6月30日的474,674,913.01元,减少0.5%[183][188] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年末的-56,590,261.98元下降至2020年6月30日的-67,768,465.95元[188] - 负债合计从411,154,343.33元下降至410,160,590.70元,减少约0.2%[196] - 所有者权益合计从-95,759,977.67元恶化至-97,713,834.31元,下降约2%[199] 其他重要内容:资产项目变化 - 存货2104.27万元,同比增长59.70%,因阜封公司产品生产投入增加[92] - 其他权益工具投资期末余额为198,078,808.21元,与期初数持平[94] - 资产权利受限总额15,447,181.05元,含货币资金3,236,900元(履约保证金)及土地使用权12,210,281.05元(贷款抵押)[98] - 抵押资产账面价值12,210,281.05元(土地使用权),用于贷款担保[98][117] - 2020年6月30日应收账款总额为3239.7万元人民币,较2019年底增长19.5%[167] - 2020年6月30日存货为2104.3万元人民币,较2019年底增长24.4%[167] - 公司其他应收款从2019年末的人民币76万元大幅增至2020年6月的人民币4982万元,增幅达655.7%[180] - 公司应收账款从2019年末的人民币2714万元增至2020年6月的人民币3222万元,增长18.7%[180] - 存货从2019年末的16,909,715.61元增加至2020年6月30日的21,042,672.60元,增长24.4%[182] - 应付账款从2019年末的18,436,024.06元增加至2020年6月30日的29,987,363.52元,增长62.6%[183] - 使用权资产从2019年末的25,749,336.93元下降至2020年6月30日的21,090,852.30元,减少18.1%[183] - 其他应付款从2019年末的362,381,183.75元增加至2020年6月30日的375,066,974.14元,增长3.5%[185] - 合同负债从2019年末的10,233,056.45元下降至2020年6月30日的6,522,273.11元,减少36.3%[185] - 租赁负债从2019年末的17,486,748.75元下降至2020年6月30日的12,856,485.87元,减少26.5%[186] - 未分配利润从2019年末的-2,059,319,937.47元进一步恶化至2020年6月30日的-2,071,138,368.70元[188] - 货币资金从2019年末的893.51元增加至2020年6月30日的4,164.92元,增长366.1%[190] - 资本公积从995,721,167.46元增加至996,249,779.94元,增长约0.05%[199] - 未分配利润从-2,073,438,269.53元恶化至-2,075,920,738.65元,亏损扩大约0.1%[199] 其他重要内容:子公司与投资表现 - 控股参股公司中5家净利润为负,海南逸唐酒店管理亏损5,051,021.55元,阜新封闭母线亏损3,680,664.59元[102] - 公司2019年度归母净利润为-4016.57万元,归母净资产为-5659.03万元[59] - 公司累计亏损从2019年末的人民币20.59亿元扩大至2020年6月的人民币20.71亿元[170] 其他重要内容:股东与股权结构 - 香港中央结算持有29.44%股份,为最大股东[37] - 北京海鸿源投资管理有限公司为第二大股东,持股比例9.33%[37] - 无限售条件股份占比99.31%,共计867,370,978股[34] - 境内自然人赵睿持股0.71%,报告期内增持3,432,100股[37] - 北京海鸿源投资管理有限公司所持81,494,850股全部处于质押状态[37] - 报告期内未发生董事、监事及高级管理人员持股变动[50] - 公司实际控制人海南省慈航公益基金会未被列入失信名单[140][141] 其他重要内容:营业外收支与补助 - 计入当期损益的政府补助为66.90万元[24] - 其他营业外收入和支出为107.63万元[24] 其他重要内容:应付项目与负债 - 公司应付贸易款项从2019年末的人民币1793万元增至2020年6月的人民币2999万元,增长67.3%[169] - 公司合约负债从2019年末的人民币1024万元降至2020年6月的人民币652万元,下降36.3%[169] - 母公司流动负债合计从2019年末的339,054,653.33元下降至2020年6月30日的338,060,900.70元,减少约0.3%[194] - 其他应付款项从337,074,394.71元减少至336,165,905.80元,下降约0.3%[194] - 应付职工薪酬从1,059,047.18元下降至1,010,964.10元,减少约4.5%[194] - 应交税费从339,467.85元下降至302,287.21元,减少约10.9%[194] - 预计负债保持稳定为72,099,690.00元[196] - 非流动负债合计保持稳定为72,099,690.00元[196] 其他重要内容:员工与薪酬 - 员工总数158人,工资总额964万元,人均半年工资约6.1万元[124] 其他重要内容:担保 - 公司对外担保余额为3,000万元(担保对象为锦州电力电容器)[145] 其他重要内容:核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在输变电产品制造能力及工艺技术积累[67]