财务数据关键指标变化 - 营业收入为60.06亿元人民币，同比增长7.13%[13] - 净利润为3.47亿元人民币，同比增长7.43%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长8.30%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元人民币，同比增长20.65%[13] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长8.33%[13] - 第四季度营业收入为13.67亿元人民币[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1709.79万元人民币[16] - 营业收入为人民币60.05587亿元，同比增长7.13%[161] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3.2486亿元，同比增长8.30%[161] - 基本每股收益为人民币0.52元[161] - 公司总营业收入为60.06亿元人民币，同比增长7.13%[187] - 归属于上市公司股东权益为人民币322.379亿元，较年初上升8.58%[179] - 营业利润为人民币4.225亿元，较去年同期上升9.05%[179] - 经营活动产生的现金流入净额为人民币4.202亿元，同比增加人民币7191.5万元[181] - 筹资活动产生的现金流入净额为人民币3503.6万元，同比增加人民币8126.7万元[181] - 营业收入合计为人民币60.056亿元，同比增长7.13%[184] 成本和费用变化 - 销售费用为人民币6.316亿元，较去年同期下降19.97%[179] - 研发费用为人民币2.983亿元，较去年同期增长26.74%[179] - 财务费用为人民币8371万元，较去年同期增长72.33%[179] - 资产减值损失为人民币4515.9万元，较去年同期下降43.30%[179] - 公司总营业成本为41.91亿元人民币，同比增长12.32%[187] - 医药中间体及其他产品成本大幅增长39.92%，达7.41亿元人民币[187] - 原材料成本占营业成本比重为68.83%，金额达28.85亿元人民币[195] 各条业务线表现 - 主导品种咖啡因销量同比增长26%[161] - 主导品种左旋多巴销量同比增长25%[161] - 原料药新产品EPA销量同比增长784%[161] - 原料药新产品卡比多巴销量同比增长992%[161] - 原料药新产品卡巴匹林钙销量同比增长283%[161] - 十大战略制剂品种销量同比增长56.27%，其中佳和洛、舒泰得、头孢拉定胶囊中标品种销量分别增长68.2%、52%、145.3%[162] - 电商业务全年营业收入实现翻倍增长[162] - 全年研发投入同比增长29.18%[162] - 累计11个产品、16个品规通过一致性评价[162] - 制剂产品出口实现销售收入同比增长20.58%[163] - 产能200亿片的现代医药国际合作中心一期零缺陷通过美国FDA检查[163] - 新华百利高制剂项目实现出口3亿片[163] - 公司完成万博化工27%股权收购[163] - 公司完成了10个产品的国际注册[165] - 公司营业收入为人民币60.05587亿元，其中化学原料药占比42.72%，制剂占比43.39%，医药中间体及其他占比13.89%[170] - 化学原料药销售额人民币25.65565亿元，同比增长7.45%[170] - 制剂产品销售额人民币26.05609亿元，同比增长0.49%[170] - 医药中间体及其他销售额人民币8.34413亿元，同比增长33.41%[170] - 医药中间体及其他产品收入为人民币8.344亿元，同比增长33.41%[184] - 医药中间体及其他产品收入增长最快，达8.34亿元人民币，同比增长33.41%[187] - 针剂销售量下降明显，为31.72万支，同比下降16.51%[189] - 胶囊剂销售量增长7.93%，达68.67万粒[189] - 化学原料药库存量下降7%，为4,329吨[189] 各地区表现 - 2020年集团出口创汇达2.94亿美元，同比增长12.96%[163] - 欧洲地区收入增长显著，达8.92亿元人民币，同比增长41.06%[187] - 2020年出口创汇完成2.94131亿美元[198] 管理层讨论和指引 - 公司2021年研发投入力争同比增长10%以上[166] - 公司年内争取获得3-4个新产品文号[166] - 公司争取获得阿莫西林胶囊等4个以上一致性评价批件[166] - 公司2021年项目建设和对外投资预算约为人民币15亿元[168] - 公司国际合作中心将尽快发挥200亿片产能[167] - 公司将完成45项自动化和连续化改造项目[168] - 公司力争注射剂产品早日出口欧美规范市场[167] - 公司高度重视一带一路和东南亚市场开拓[167] - 公司推进数字化车间建设并构建综合数据管控平台[168] - 公司总部电商创新中心和特色原料药项目正在启动[168] - 公司推行人力资源效能管理并使用财务指标衡量[168] - 公司通过7S管理和CTPM活动提高生产管理水平[167] - 公司建设安全环保质量统一在线平台实现数据视频联动[167] 公司治理与内部控制 - 公司2020年财务报告由董事长张代铭、财务负责人侯宁及财务资产部经理何晓洪声明真实完整[4] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所[10] - 公司持续加强公司治理并规范运作[107] - 公司关联交易按市场价格或协议价格定价[108] - 公司对高级管理人员建立激励和约束机制[108] - 公司定期对高级管理人员进行工作绩效考核[108] - 公司注重绩效评价和激励约束机制[107] - 公司设立由审计部牵头的内部控制评价工作小组负责具体实施[110] - 公司聘请信永中和会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[112] - 内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露[110] - 公司确认2020年度已建立全面有效的内部控制体系[116][119] - 信永中和出具标准无保留意见认为公司财务报告内部控制有效[117][120] - 内部控制自我评价报告于2021年3月31日在巨潮资讯网披露[116][119] - 内部控制审计报告于2021年3月31日在巨潮资讯网公布[117][120] - 公司声明内部控制目标包括确保财务报告真实完整及资产安全[113] - 评价依据为财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范[113] - 公司确认遵守香港联交所企业管治常规守则所有条款[118] - 公司董事会由11名成员组成，包括董事长、执行董事、非执行董事及独立非执行董事[123] - 公司董事会本年度共召开11次会议，所有董事均无缺席记录[128] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名具备财务管理专长[121] - 公司已采纳不低于上市规则附录十所载标准的董事证券交易行为守则[122] - 公司董事会负责按照中国企业会计准则编制财务报表并确保公允反映[121] - 独立非执行董事均已提交独立性确认书，确认符合联交所独立性要求[121] - 公司设有企业管治政策，涵盖董事培训、合规监察及操守准则等五项职责[121] - 公司为董事、监事及高管购买责任保险，覆盖潜在法律责任及诉讼费用[129] - 公司董事会成员多元化政策涵盖业务经验、专业技能、国际背景、性别及年龄等多维度标准[131] - 第十届董事会独立非执行董事任期自2020年12月22日起为期三年[131] - 所有董事参加上市公司合规培训，董事长及总经理参加中国证监会培训[130] - 财务总监及董事会秘书参加深圳证券交易所培训[130] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，董事可合理通知后查阅[129] - 董事会通过《董事会议事规则》及《总经理议事规则》明确权责及工作程序[129] - 董事长负责召集董事会并审批会议议程，总经理负责日常业务管理及业绩[131] - 董事可获取董事会秘书提供的建议及公司付费的专业独立意见[130] - 董事可通过参观生产经营场所、与员工及部门主管会面了解业务[130] - 薪酬与考核委员会2020年召开1次会议，审议通过《2020年度董事、监事及高管人员酬金议案》[136][138] - 薪酬委员会成员2020年会议出席率100%（杜冠华1/1、李文明1/1、卢华威1/1）[137] - 提名委员会2020年召开2次会议，审议副总经理任命及第十届董事会董事提名议案[140] - 提名委员会成员2020年会议出席率100%（杜冠华2/2、张代铭2/2、杜德平2/2、李文明2/2、卢华威2/2）[142] - 审计师信永中和已连续25年被委任为公司审计师[145] - 2020年审计师报酬为不含税金额（具体数额未披露）[145] - 董事及高管薪酬确定依据：国家政策、公司当期利润、个人业绩及当地居民平均收入水平[136][138] - 薪酬委员会由3名成员组成（朱建伟、潘广成、卢华威），朱建伟任主席[134][138] - 提名委员会由5名成员组成（潘广成、张代铭、杜德平、朱建伟、卢华威），潘广成任主席[139] - 委员会工作细则已在港交所及公司网站披露[135][139] - 2020年度审计服务费用为人民币613,207.55元[146] - 2020年度内控审计服务费用为人民币122,641.51元[146][147] - 2020年度其他服务费用为人民币386,792.45元[146][149] - 2020年度审计师总酬金为人民币1,122,641.51元[146] - 2019年度审计师总酬金为人民币1,103,773.59元[146] - 其他服务费用包含非经营性资金占用及关联资金往来的专项说明审计服务费[149] - 信永中和会计师事务所已连续25年受聘为公司审计机构[148] - 审核委员会2020年度召开四次会议审议财务报告[150] - 公司通过官方网站http://www.xhzy.com披露业务及财务信息[150] - 公司确认风险管理及内部监控系统在所有重大方面有效执行[151] - 公司声明不存在重大内部控制缺陷[151] - 截至2020年12月31日未发现董事、监事及高级管理人员以外的其他人士持有须披露的股份权益或淡仓[151] - 公司监事会定期独立进行风险管理及内部监控评估[151] - 股份权益披露遵循《证券及期货条例》第352条及上市规则附录十的要求[151] - 公司内部控制系统符合《企业内部控制基本规范》要求[151] - 2019年度股东大会议案获得通过包括批准年度报告、董事会报告、监事会报告、经审核财务报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事及监事酬金以及修改公司章程[155] - 2019年度股东大会出席股东及代表人数为8人[155] - 2019年度股东大会出席股份总数为215,900,939股占公司有表决权股份总数34.72%[155] - 股东召集临时股东大会需合计持有10%或以上表决权股份[153] - 股东书面要求召集会议后董事会需在30日内发出会议通告[153] - 若董事会未按要求召集会议股东可在收到要求后4个月内自行召集会议[153] - 股东自行召集会议的合理费用由公司承担并从失职董事款项中扣除[153] - 股东查询需通过书面形式发送至公司董事会秘书室[154] - 公司联系地址为中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号传真86-533-2287508邮箱CQCAO@XHZY.COM[154] - 2019年度股东大会通告于2020年5月14日通过证券时报、巨潮资讯网、联交所网站及公司网站刊登[155] - 出席2020年第一次临时股东大会的股东代表有表决权股份233,431,099股，占公司有表决权股份总数的37.54%[156][157] - 董事会建议派发2020年末期股息每股人民币0.15元（含税）[45] - 建议股息分配基于总股本627,367,447股计算[45] - 股息分配方案尚需股东大会批准方可生效[45] - 建议派发2020年末期股息每股人民币0.15元（含税）[161] - 董事会建议2020年末期股息每股派发人民币0.15元（含税）[152] - 股息分配方案基于总股本627,367,447股计算[152] - 股息分配方案尚待股东批准[152] 股东与股权结构 - 公司H股股份代号为0719在香港联合交易所上市[1][8] - 公司A股股份代号为000756在深圳证券交易所上市[1][9] - A股流通股比例为99.998%，总股本621,859,447股保持不变[24] - H股持股比例为31.358%，数量195,000,000股保持不变[24] - 华鲁控股集团有限公司为最大股东持股32.94%对应204,864,092股人民币普通股[31][36] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股31.04%对应193,048,227股境外上市外资股[31][36] - 上海驰泰资产管理有限公司旗下基金持股4.75%对应29,513,016股人民币普通股[31][36] - 巨能资本管理有限公司旗下基金持股3.75%对应23,310,176股人民币普通股[31][36] - 华鲁投资发展有限公司持股0.67%对应4,143,168股人民币普通股[31][36] - 第一期员工持股计划持股0.65%对应4,042,592股人民币普通股[32][36] - 股东林穗贤持股0.64%对应3,996,554股人民币普通股[32][36] - 香港中央结算有限公司持股0.46%对应2,861,986股人民币普通股[32][36] - 股东何维兰持股0.40%对应2,505,970股人民币普通股[32][36] - 股东刘理彬持股0.23%对应1,453,367股人民币普通股[32][36] - 华鲁控股间接通过Well Bring持有公司20,827,800股H股，约占已发行股本3.35%[38] - 华鲁控股直接通过华鲁投资持有公司4,143,168股A股，约占已发行股本0.67%[38] - 华鲁控股是唯一直接持股超过5%的境内股东[38] - 公司总股本为627,367,447股，包括432,367,447股A股和195,000,000股H股[45] - 公司总股本为627,367,447股，其中A股432,367,447股，H股195,000,000股[152] - 董事长张代铭持有公司A股15,470股，占已发行股份总数0.0025%[64][72] - 执行董事兼总经理杜德平持有151,568股，占已发行股份总数0.0244%[64] - 非执行董事徐列持有81,614股，占已发行股份总数0.0131%[64] - 执行董事贺同庆持有116,592股，占已发行股份总数0.0187%[64] - 离任非执行董事任福龙持有58,296股，占已发行股份总数0.0094%[67] - 离任监事会主席李天忠持有93,272股，占已发行股份总数0.0150%[67] - 职工监事扈艳华持有34,977股，占已发行股份总数0.0056%[70] - 副总经理王小龙持有81,614股，占已发行股份总数0.0131%[70] - 财务负责人侯宁持有116,592股，占已发行股份总数0.0187%[70] - 董事会秘书曹长求持有2,331股，占已发行股份总数0.0004%[70] 管理层与人员信息 - 公司法定代表人为张代铭先生[7] - 公司董事会秘书为曹长求先生[7] - 公司董事长张代铭58岁，高级经济师，持有上海财经大学经济学硕士学位[47] - 公司总经理杜德平51岁，研究员，持有山东大学制药工程博士学位[47] - 公司董事兼工会主席徐列55岁，高级经济师，持有管理学硕士学位[47] - 公司董事兼副总经理贺同庆51岁，高级经济师，持有山东大学工商管理硕士学位[47] - 公司董事丛克春56岁，持有中南财经政法大学EMBA学位[49] - 独立非执行董事潘广成71岁，高级工程师，担任中国化学制药工业协会执行会长[49] - 独立非执行董事朱建伟64岁，上海交通大学致远讲席教授，持有微生物遗传博士学位[49] - 公司高管团队平均年龄约为59.4岁[47][49] - 董事会成员中60岁以上占比28.6%[47][49] - 高管团队全部拥有本科及以上学历，其中71.4%持有硕士或博士学位[47][49] - 卢华威先生拥有逾20年审计及业务咨询服务经验，其中7年任职于德勤[51] - 任福龙先生于2020年12月22日任期届满离任公司董事[51] - 杜冠华先生于2020年12月22日任期届满离任公司独立非执行董事[51] - 李文明先生于2020年12月22日任期届满离任公司独立非执行董事[53] - 刘承通先生于2020年12月22日被选举为公司监事及监事会主席[53] - 陶志超先生现任公司独立监事[53] - 肖方玉先生现任公司