收入和利润（同比环比） - 集团总收入从2019年约1.905亿港元增至2020年约2.212亿港元，增加约3070万港元或16.1%[22] - 集团年度利润从2019年约2130万港元增至2020年约2260万港元，增加约130万港元[22] - 公司总收益从2019年约1.905亿港元增至2020年约2.212亿港元，增长16.1%[25] - 公司年内溢利从2019年约2130万港元增至2020年约2260万港元，增长130万港元[25] - 收益由190.5百万港元增至221.2百万港元，增幅16.1%[46] - 年內溢利由21.3百万港元增至22.6百万港元，增幅6.1%[57] 成本和费用（同比环比） - 成本销售从2019年约1.452亿港元增至2020年约1.796亿港元，增长23.7%[45] - 销售成本由145.2百万港元增至179.6百万港元，增幅23.7%[47] - 毛利由45.2百万港元降至41.7百万港元，降幅7.7%[49] - 毛利率由23.8%降至18.8%[49] - 行政开支由17.5百万港元降至15.3百万港元，降幅12.6%[50] - 所得税开支由4.9百万港元降至3.1百万港元，降幅36.7%[56] 各条业务线表现 - 新项目收入增加约5260万港元，其中赤鱲角两个新项目贡献约4730万港元[44] - 现有项目工作量增加带来收入增长约1.34亿港元[44] - 项目完成导致收入减少约3980万港元[44] - 现有项目工作量减少导致收入下降约1.161亿港元[44] - 沙田和澳门氹仔两个项目共同导致收入减少约7900万港元[44] 各地区表现 - 集团在香港获得两个项目，初始合同金额分别超过8800万港元及1.59亿港元[21] - 集团主要在香港及澳门从事机械通风及空调系统的供应、安装及装修分包服务[20] - 公司在香港获得两个新项目，初始合约金额分别超过8800万港元和1.59亿港元[25][35] - 澳门受影响项目合约金额超过1.7亿澳门元，自2020年7月31日起暂停施工[38] 管理层讨论和指引 - 公司已提交从GEM转往联交所主板上市的申请[23] - 公司已采纳股息政策作为派付股息的指引 股息金额取决于经营业绩 盈利表现 现金流量 财务状况及未来前景等因素[196][197][200] 其他财务数据 - 总资产由140.7百万港元增至216.6百万港元，增幅54.0%[58] - 计息借贷总额由6.5百万港元增至38.2百万港元，增幅487.7%[64] - 流动比率由3.7倍降至2.3倍[64] - 资本负债比率从2019年12月31日的约7.1%大幅增至2020年12月31日的约31.7%[68] - 资本负债比率增加主要由于计息借贷总额增加以及权益总额增加[68] - 公司已发行股本为574万港元，分为5.74亿股每股面值0.01港元的普通股[82][83] 公司治理结构 - 董事会由5名成员组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[117] - 独立非执行董事占比达60%，符合GEM上市规则不低于三分之一的要求[118] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比60%[121] - 董事会成员性别构成为男性80%，女性20%[132] - 董事会成员年龄构成为40-49岁占比20%，50-59岁占比20%，60岁或以上占比60%[132] - 执行董事占比40%，独立非执行董事占比60%[132] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成蔡晓辉任主席持GEM规则5.05(2)及5.28专业资格[150] - 薪酬委员会由3名成员组成含2名独立非执行董事及1名执行董事符合GEM规则5.34要求[157] - 薪酬委员会于2018年1月31日设立，由3名成员组成，其中独立非执行董事占多数[161] - 提名委员会于2018年1月31日设立，由3名成员组成，独立非执行董事占多数[171][174] 董事会运作 - 2020年期间董事会共举行6次会议[133] - 所有董事均参加了2020年6月2日的年度股东大会[137] - 执行董事钟志强先生参加了全部6次董事会会议[137] - 执行董事黎淑芬女士参加了全部6次董事会会议[137] - 独立非执行董事蔡晓辉先生参加了全部6次董事会会议[137] - 独立非执行董事利科先生参加了全部6次董事会会议[137] - 执行董事服务协议及独立非执行董事委任书初始年期为3年自2018年2月27日起可重续[141] - 董事黎淑芬及蔡晓辉将于2021年6月8日股东周年大会退任并符合膺选连任资格[141] - 全体董事确认遵守GEM上市规则第5.48至5.67条证券交易规定标准[143][146] - 公司组织1次关于GEM上市规则持续义务更新的培训全体董事出席[145][147] 委员会运作 - 审计委员会于相关期间举行4次会议审查年度/中期/季度财务报告及内部控制[155][158] - 审计委员会认为2020年度经审核综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[156][159] - 薪酬委员会在相关期间举行1次会议，审查董事薪酬结构[164][167] - 提名委员会在相关期间举行1次会议，评估董事会结构和独立非执行董事独立性[176][179] 风险管理与内部控制 - 董事会承认对风险管理和内部控制系统的责任[184] - 审计委员会定期审查公司财务控制、风险管理和内部控制系统[184] - 公司未设立独立内部审计职能 但聘请外部独立顾问评估内部监控系统[190][193] - 外部顾问未发现内部监控系统存在重大不足[190][193] - 公司已根据外部顾问建议实施必要的内部监控措施[192][194] - 外部顾问确认经修订及新增的内部监控程序已充分落实[192][194] - 审核委员会认为公司风险管理及内部监控程序足以满足当前业务环境需要[192][194] - 审核委员会每年至少一次审阅公司财务监控措施及内部监控系统有效性[187][193] - 公司风险管理和内部控制系统覆盖分包 采购 支出及人力资源等运作流程[189][190][193] 审计与合规 - 公司于2019年12月13日任命罗兵咸永道为外部审计师[198] - 审核委员会负责就外部审计师的辞职 委任 续聘及罢免向董事会提出建议[199] - 外部审计师报告责任声明载于年报第74-84页[183] 人力资源与薪酬 - 截至2020年12月31日，公司员工总数527名，较2019年170名大幅增长210%[102] - 分包商提名劳工数量达458名，较2019年116名增长295%[102] - 2020年员工成本（含董事酬金）为2370万港元，较2019年2430万港元下降2.5%[102] - 薪酬政策包含基本薪金、绩效奖金及退休医疗福利[103] - 2020年董事薪酬详情载于综合财务报表附注10[165][168] - 2020年高级管理层薪酬：1人薪酬在0-100万港元区间，1人薪酬在100-150万港元区间[169] 客户与供应商关系 - 公司与主要客户保持约2年至10年以上的业务关系[73][76] - 公司供应商包括空调设备材料供应商、加工服务供应商、机械租赁服务提供商和工程分包商[74][77] - 公司选择供应商时考虑价格、质量、过往表现和交付准时性等因素[79][84] - 公司选择分包商时考虑资源人力、经验、往绩、服务质量、安全表现和报价等因素[79][84] - 公司2020年度向供应商采购或指派分包商时未遇到重大困难[80][85] 其他重要事项 - 公司未遵守企业管治守则A.2.1条款，由钟先生同时担任主席和首席执行官职务[111] - 赤鱲角新项目于2020年完成，直接导致分包劳工数量增加295%[102] - 报告期后无重大事件发生[104] - 公司2020年度未订立任何衍生工具协议来对冲外汇风险[93][99] - 公司2020年度并无任何重大或然负债[92][98] - 公司秘书在相关期间接受超过15小时专业培训以更新技能[178][180]