财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益为1.905亿港元，同比下降5.0%或1010万港元[20] - 公司年内溢利为2130万港元，同比大幅增长约1120万港元[20] - 公司2019年收入为1.905亿港元，同比下降5.0%[32][35] - 毛利同比增长18.0%至4520万港元，毛利率从19.1%提升至23.8%[40][44] - 年净利润增长1120万港元至2130万港元，调整后利润增长400万港元或23.1%[48][53] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 服务成本从1.623亿港元降至1.452亿港元，同比下降10.5%[36] - 分包费用增加990万港元[36] - 材料及设备成本减少2800万港元[36] - 上市开支减少710万港元至零，因2018年发生一次性上市费用[41][45] - 行政开支保持稳定，约为1750万港元（2018年：1730万港元）[42][46] - 所得税开支增长69.0%至490万港元，主要因税前利润增加[43][47] 各地区表现 - 澳门地区收入从1.091亿港元降至3760万港元，同比下降65.5%[32] - 香港地区收入从9150万港元增至1.529亿港元，同比增长67.1%[32] - 浅水湾和沙田项目贡献7880万港元收入增长[35] - 九龙湾和澳门氹仔项目造成1亿港元收入减少[35] - 沙田项目贡献总收益40.5%，且具有较高毛利率[40][44] 各条业务线表现 - 公司在香港及澳门提供机械通风及空调系统供应安装及装修服务[18] - 公司2019年新获12个项目，创历史记录[19] - 公司获得两个大型项目，初始合同金额分别超过8500万港元及1700万澳门元[19] - 新获12个项目，其中两个项目金额超8500万港元及1.7亿澳门元[31] - 2019年共承接26个项目，13个已完工[31] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情导致香港澳门项目进度延迟，可能影响2020年上半年业绩[87][88][89] - 疫情可能导致客户结算延迟，增加应收账款信用风险[89] - 公司采用股息政策考虑集团经营业绩、现金流及财务状况等因素[173] - 公司股息政策考虑经营业绩、盈利表现及现金流等财务指标[175] 公司治理结构 - 公司主席与首席执行官由同一人（钟志强先生）兼任，违反企业管治守则第A.2.1条[92][93] - 董事会认为钟志强兼任两职符合公司最佳利益，因其自集团成立以来负责整体管理[92][93] - 公司治理除豁免条款A.2.1外完全遵守GEM上市规则附录15的《企业管治守则》[91] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[98] - 独立非执行董事占董事会比例为60%[98][107] - 执行董事占董事会比例为40%[107] - 男性董事占比80%，女性董事占比20%[107] - 董事年龄分布：40至49岁占20%，50至59岁占20%，60岁或以上占60%[107] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑因素包括技能、行业经验、性别、年龄等[108] 董事会及委员会运作 - 董事会于相关期间举行4次会议，批准季度、中期及年度财务业绩等事项[113][114] - 审计委员会召开5次会议，所有独立非执行董事均出席5/5次会议[116] - 薪酬委员会召开2次会议，执行董事钟志强出席2/2次会议[116] - 提名委员会召开1次会议，执行董事钟志强出席1/1次会议[116] - 全体董事出席2019年6月12日年度股东大会1/1次[116] - 董事黎伟明缺席1次董事会会议，出席记录为3/4次[116] - 审计委员会于2018年1月31日设立，由三名独立非执行董事组成[132][135] - 审计委员会在相关期间举行了五次会议[134] - 薪酬委员会于2018年1月31日设立，由三名成员组成[139][144] - 薪酬委员会在相关期间举行了两次会议[141] - 提名委员会于2018年1月31日设立，由三名成员组成[149][150] - 提名委员会在相关期间举行1次会议以审查董事会结构、规模及组成[155][160] 内部控制与风险管理 - 公司组织内部控制培训，所有董事均参加[127] - 外部顾问未发现集团内部控制系统存在重大缺陷[166][168] - 审计委员会对集团风险管理和内部控制体系有效性进行年度审查[170] - 集团基于外部顾问建议实施新内部控制措施并获确认满意执行[171] - 集团风险管理流程涵盖业务、行业及市场相关重大风险识别[165][167] - 董事会承认对风险管理和内部控制系统的责任[164][167] - 审计委员会对风险管理及内部监控制度有效性进行审阅并实施改进措施[174] 审计与核数师 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[12] - 外部核数师对综合财务报表的责任声明载于年报第70-79页[159][163] - 外部审计师费用中法定审核服务费用为100万港元，较上年95万港元增长5.3%[179] - 非审计服务中税务咨询费用为7万港元，较上年6万港元增长16.7%[179] - 公司于2019年12月13日更换外部审计师为普华永道，替代11月28日辞任的德勤[176][177] - 审计委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[137][142] 股东权利与沟通 - 股东特别大会召开需持有不少于十分之一投票权股份的股东提出书面要求[183] - 2020年度股东大会定于6月2日举行，提前20个营业日通知股东[182] - 2019年度股东大会于6月12日举行，表决内容包括股份发行回购及董事重选[181] - 股东提名董事候选人需向香港公司秘书地址提交书面通知[188] - 公司章程允许股东在董事会未响应时自行召开股东特别大会[186] - 公司股东可通过书面问询附全名联系方式和身份证明邮寄至香港主要营业地点[195][198] - 公司股份股权转让或注册相关问询需联系股份过户登记处[196][199] - 公司通过股东大会公告季度中期年度报告及通函与股东保持持续沟通[194][198] - 公司最新信息可通过公司网站及联交所网站查阅[194][197][198][200] - 股东可依据程序召开股东特别大会以提呈草案或决议案[192] - 开曼群岛法律下无条文允许股东于股东大会提呈草案[192] 公司基本信息 - 公司执行董事包括主席钟志强先生及黎淑芬女士[11] - 公司股份代号为8526[2][14] - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港[13] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）及中国建设银行（亚洲）等[14] - 公司已发行股本为574万港元，分为5.74亿股每股面值0.01港元的普通股[69][70][75] 员工与人力资源 - 截至2019年12月31日，公司员工总数为170人，较2018年的164人增加6人[82][86] - 2019年员工成本（含董事酬金）约为2430万港元，较2018年的2330万港元增长4.3%[82][86] - 分包商提名工人数量为116人，占员工总数的68.2%[82][86] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬在0至1,000,000港元范围内的高管人数为2人[148] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬在1,000,001至1,500,000港元范围内的高管人数为0人[148] 财务与资本结构 - 总资产增长至1.407亿港元，股东权益增至1.021亿港元[49][54] - 计息借贷减少至650万港元（2018年：1310万港元），流动比率从2.6倍改善至3.7倍[50][54] - 资本负债比率从16.3%降至7.1%，主要因借贷减少及权益增加[52][54] 客户关系与业务风险 - 客户关系稳定，与主要客户合作时长介于1年至10年以上[57][59] - 公司外汇风险极低，未使用衍生工具对冲风险[80][84] 无重大事项披露 - 公司确认无重大资本承诺[71][76]、无重大投资计划[72][77]、无重大子公司收购处置[73][78] - 公司披露无重大或有负债[74][79]及无重大资产质押[81][85]