公司基本信息 - 公司为中化岩土集团股份有限公司，证券简称中化岩土，代码002542 [1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日 [7] - 公司负责人为刘明俊，主管会计工作负责人为肖兵兵，会计机构负责人为赵荣敏 [2] - 董事会秘书为罗小凤，证券事务代表为丁芝永 [9] - 联系地址为北京市大兴区科苑路13号院1号楼，电话010 - 61271947，传真010 - 61271705，电子信箱cge@cge.com.cn [9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化 [10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化 [11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[39] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为721,369,280.72元，上年同期为1,031,760,724.09元，同比减少30.08%；扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 251,894,009.62元，上年同期为 - 197,496,152.11元，同比减少27.54%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 54,287,414.21元，上年同期为60,442,537.26元，同比减少189.82%[12] - 基本每股收益本报告期为 - 0.14元/股，上年同期为 - 0.11元/股，同比减少27.27%；稀释每股收益本报告期为 - 0.14元/股，上年同期为 - 0.09元/股，同比减少55.56%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 12.42%，上年同期为 - 6.73%，同比减少5.69%[12] - 总资产本报告期末为7,507,026,242.73元，上年度末为8,340,696,075.88元，同比减少10.00%；归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,938,251,001.56元，上年度末为2,235,202,564.89元，同比减少13.29%[12] - 本报告期营业收入721,369,280.72元，上年同期1,031,760,724.09元，同比减少30.08%，原因是新签合同下降[21] - 本报告期营业成本661,656,951.68元，上年同期941,117,725.62元，同比减少29.69%，因营业收入下降[21] - 本报告期销售费用5,824,993.17元，上年同期5,294,793.63元，同比增加10.01%，无重大变化[21] - 本报告期管理费用148,254,157.16元，上年同期137,531,497.71元，同比增加7.80%，无重大变化[21] - 本报告期财务费用57,304,363.93元，上年同期52,237,216.44元，同比增加9.70%，无重大变化[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -54,287,414.21元，上年同期60,442,537.26元，同比减少189.82%，因本期应收账款收回同比减少[21] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -12,651,951.04元，上年同期7,426,667.29元，同比减少270.36%，因本期购置固定资产支出较多[21] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -388,244,032.72元，上年同期 -158,289,746.94元，同比减少145.27%，因本期偿还债务较多[21] - 本报告期投资收益12,306,631.02元，占利润总额比例 -4.11%，主要为权益法核算的长期股权投资收益，具有可持续性[25] - 本报告期资产减值 -118,701,976.33元，占利润总额比例39.65%，因部分项目回款进度不及预期，导致信用减值损失增加，不具有可持续性[25] - 货币资金本报告期末金额为396,965,865.71元，占总资产比例5.29%，上年末金额884,339,158.26元，占比10.60%，比重减少5.31%[26] - 应收账款本报告期末金额为2,874,456,910.49元，占总资产比例38.29%，上年末金额3,316,054,436.68元，占比39.76%，比重减少1.47%[26] - 合同资产本报告期末金额为1,742,067,219.69元，占总资产比例23.21%，上年末金额1,638,111,086.25元，占比19.64%，比重增加3.57%[26] - 短期借款本报告期末金额为1,193,864,966.14元，占总资产比例15.90%，上年末金额763,192,946.02元，占比9.15%，比重增加6.75%[26] - 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为 -25,908.47 万元，亏损额占上年末净资产的 11.51%[91] - 本报告期末流动比率为 1.43，与上年末持平；资产负债率为 73.96%，较上年末增加 0.96%；速动比率为 0.95，较上年末下降 8.65%[92] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -25,189.40 万元，较上年同期下降 27.54%[92] - 本报告期 EBITDA 全部债务比为 -5.37%，较上年同期下降 2.11%；利息保障倍数为 -3.88，较上年同期下降 59.02%[92] - 本报告期现金利息保障倍数为 0.20，较上年同期下降 92.54%；EBITDA 利息保障倍数为 -2.67，较上年同期下降 106.98%[92] - 贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，与上年相同[92] - 期末货币资金为 396,965,865.71 元，较期初的 884,339,158.26 元减少[95] - 期末应收账款为 2,874,456,910.49 元，较期初的 3,316,054,436.68 元减少[95] - 期末短期借款为 1,193,864,966.14 元，较期初的 763,192,946.02 元增加[96] - 期末应付债券为 1,820,102,144.61 元，较期初的 1,782,492,294.84 元增加[98] - 2024年上半年营业总收入7.21亿元，较2023年上半年的10.32亿元下降30.08%[104] - 2024年上半年营业总成本9.07亿元，较2023年上半年的11.80亿元下降23.11%[104] - 期末少数股东权益1638.20万元，期初为1651.68万元[100] - 期末所有者权益合计19.55亿元，期初为22.52亿元[100] - 期末负债和所有者权益总计75.07亿元，期初为83.41亿元[100] - 期末货币资金7904.67万元，期初为4.52亿元[101] - 期末应收账款4.53亿元，期初为4.87亿元[101] - 期末短期借款10.40亿元，期初为3.87亿元[102] - 期末应付账款1.73亿元，期初为2.20亿元[102] - 期末长期股权投资19.50亿元，期初为19.42亿元[101] - 2024年半年度利息收入为1,585,560.75元，2023年半年度为3,302,903.68元[105] - 2024年半年度投资收益为12,306,631.02元，2023年半年度为9,887,798.90元[105] - 2024年半年度信用减值损失为 -117,987,143.44元，2023年半年度为 -117,387,400.50元[105] - 2024年半年度营业利润为 -290,611,171.00元，2023年半年度为 -237,385,051.17元[105] - 2024年半年度净利润为 -258,829,562.93元，2023年半年度为 -198,199,688.63元[105] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.14元，2023年半年度为 -0.11元[106] - 2024年半年度母公司营业收入为81,111,175.58元，2023年半年度为105,692,564.49元[106] - 2024年半年度母公司净利润为 -61,218,916.45元，2023年半年度为 -53,914,713.91元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1,028,454,222.09元，2023年半年度为1,361,163,715.15元[108] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为930,685,090.03元，2023年半年度为1,222,167,256.13元[108] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为10.83亿元，2023年同期为13.01亿元，同比下降16.7%[109] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5428.74万元，2023年同期为6044.25万元，同比由正转负[109] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为49.35万元，2023年同期为1208.08万元，同比下降96%[109] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1265.20万元，2023年同期为742.67万元，同比由正转负[109] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为8.01亿元，2023年同期为5.35亿元，同比增长49.7%[109] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.88亿元，2023年同期为 - 1.58亿元，亏损扩大[109] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6842.56万元，2023年同期为5026.86万元，同比由正转负[110] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.50万元，2023年同期为 - 4990.75万元，亏损大幅缩小[110] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为8.31亿元，2023年同期为1.38亿元，同比增长499.9%[110] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.77亿元，2023年同期为 - 3390.26万元，亏损扩大[110] - 2024年期初股本为1,805,654,443.00元，期末为1,806,116,738.00元，本期增加462,295.00元[112][113] - 2024年期初资本公积为777,358,600.70元，期末为901,579,202.91元，本期增加124,220,602.21元[112][113] - 2024年期初专项储备为37,028,094.49元，期末为33,863,226.66元，本期减少3,164,867.83元[112][113] - 2024年期初未分配利润为 - 556,166,323.94元，期末为 - 815,251,067.76元，本期减少259,084,743.82元[112][113] - 2024年期初所有者权益合计为2,251,719,342.18元，期末为1,954,632,959.74元，本期减少297,086,382.44元[112][113] - 2023年期初股本为1,805,634,670.00元，期末为1,805,637,475.00元，本期增加2,805.00元[114] - 2023年期初资本公积为777,332,310.19元，期末为777,340,233.13元，本期增加7,922.94元[114] - 2023年期初专项储备为23,541,247.40元，期末为30,509,903.88元，本期增加6,968,656.48元[114] - 2023年期初未分配利润为184,222,133.23元，期末为 - 10,686,0