财务业绩：收入与利润 - 公司2021年净收入为808,902美元，较2020年的2,878,161美元大幅下降71.9%[75] - 2021年毛利润为72,156美元，较2020年的673,770美元下降89.3%[77] - 2021年净亏损为5,763,947美元，较2020年的4,444,505美元扩大29.7%[80] - 2021年总收入为80.8902万美元，较2020年的287.8161万美元大幅下降71.9%[110] - 2021年净亏损为576.3947万美元，较2020年的444.4505万美元扩大29.7%[110] - 归属于Singlepoint Inc.股东的净亏损为537.3015万美元[110] - 净亏损归属于Singlepoint Inc.股东为537.3万美元，较2020年的403.4万美元扩大33.2%[114] - 基本每股净亏损为0.12美元，而2020年为0.14美元[110] 财务业绩：成本与费用 - 2021年运营费用增至5,687,490美元，较2020年的3,972,882美元上升43.2%[78] - 专业和法律费用在2021年为1,027,376美元，较2020年的316,239美元增加224.8%[78] - 2021年商誉减值费用为680,772美元，而2020年为零[78] - 公司确认商誉减值费用68.1万美元[114] - 2021年无形资产摊销费用为1.45万美元，截至2021年12月31日净账面价值为3.45万美元[164] - 2021年应付票据利息费用为1.77万美元，较2020年的30.62万美元显著下降[168] 现金流与流动性 - 公司现有现金不足以支持未来12个月的运营，预计现金将在2023年12月31日后的12个月内耗尽[41] - 公司需要额外融资以支持运营和未来收购，若无法获得融资将被迫延迟、缩减或停止业务[39][41] - 公司2021年运营活动所用现金净额为4,831,629美元，主要由于净亏损5,373,015美元[85][86] - 公司未来12个月现金需求约为300万美元[83] - 截至2021年12月31日，公司现金余额为191,485美元，较年初198,473美元略有减少[85] - 运营活动产生的亏损从2020年的329.9112万美元扩大至2021年的561.5334万美元[110] - 现金及现金等价物从2020年的19.8473万美元略降至2021年的19.1485万美元[107] - 经营活动所用现金净额为483.2万美元，较2020年的195.5万美元增加147.2%[114] - 融资活动提供现金净额为486.9万美元，主要来自发行D类优先股融资200万美元[114] - 期末现金余额为19.1万美元，较期初的19.8万美元减少3.9%[114] - 公司营运资本赤字为171.5万美元，持续经营能力存在重大疑虑[118] 持续经营能力与亏损历史 - 公司自成立以来持续亏损，且未来可能继续产生重大亏损[36] - 审计报告强调公司持续经营能力存在重大疑虑[81][102] 资产与负债变动 - 总资产从2020年的291.568万美元下降至2021年的236.8257万美元，降幅约为18.8%[107] - 商誉从2020年的189.374万美元减少至2021年的170.2119万美元，主要由于计提了68.0772万美元的减值损失[107][110] - 总流动负债从2020年的591.6339万美元显著减少至2021年的223.2112万美元，降幅约为62.3%[107] - 应收账款净额从2020年的3.368万美元大幅增加至2021年的9.0763万美元[107] - 可转换票据应付总额从2020年的322.52万美元大幅减少至2021年的1.05万美元[167] - 商誉总额从2020年的189.37万美元降至2021年的170.21万美元，其中Direct Solar America部门发生减值损失68.08万美元[162] 业务运营风险 - COVID-19疫情导致项目客户延迟和延期、供应链延迟、人员临时休假[21] - 公司业务依赖于经销商网络，经销商网络增长失败或现有经销商流失将对业务产生不利影响[22] - 公司面临来自集中式电力公司、零售电力供应商、独立发电商和可再生能源公司的竞争[23] - 太阳能系统组件成本稳定或上升可能对公司业务造成损害[23] - 公司依赖有限数量的太阳能系统组件供应商，任何供应中断可能导致销售和安装延迟[23] - 美国政府征收的关税导致太阳能系统成本增加，可能对业务产生重大不利影响[23] 收购与投资活动 - 公司于2021年1月收购EnergyWyze的100%所有权，并于2月收购Box Pure Air的51%所有权[116] - 公司于2021年4月完成对1606 Corp的分拆，转移库存价值6.3万美元以换取应收票据[122] - 2021年2月26日，公司以发行168,350股普通股（价值414,151美元）收购Box Pure Air 51%权益，全部计入商誉[154] - 收购Box Pure Air后，从2021年2月26日至12月31日贡献收入348,877美元，净亏损581,344美元[155] - 2021年1月26日，公司收购EnergyWyze 100%权益，初始支付25,000美元并发行价值50,000美元的卖方票据[157] - 收购EnergyWyze还包括价值450,000美元的限制性股票，经Black-Scholes模型计算公允价值为339,599美元[159][160] - 从2021年1月26日至12月31日，EnergyWyze贡献收入240,965美元，净亏损458,625美元[161] - Box Pure Air收购产生商誉41.42万美元，EnergyWyze收购产生商誉7.5万美元[162] - 截至2021年12月31日，公司按成本法计量的投资为0美元，而2020年12月31日为35,000美元[152] - 截至2020年12月31日，公司按公允价值计量的股权投资净收益为807,511美元[145] - 2020年12月31日，公司三级金融负债公允价值变动导致净收益744,738美元[146] 资本结构与融资 - 公司于2021年7月发行长期应付票据，本金158万美元，利率8%，2024年7月到期[170] - 公司获得并豁免两笔PPP贷款，分别为31.21万美元和2.04万美元，2021年Direct Solar America新增31.11万美元PPP贷款亦获豁免[169] - 公司与GHS投资公司签订1000万美元股权融资协议[198] 股本与证券信息 - 公司普通股股价在2021年第一季度最高为6.6602美元，第四季度最低为0.0503美元[68] - 截至2021年12月31日，公司拥有58,785,924股已发行普通股，由约187名记录持有人持有[69] - 截至2021年12月31日，公司拥有56,353,015股A类可转换优先股，由6名记录持有人持有[69] - 公司高管和董事持有约22,309,285股A类可转换优先股，每股在股东投票中相当于50股普通股[52] - 公司于2021年3月26日进行了1拆75的反向股票分割[69] - 公司于2021年3月进行1拆75的反向股票分割，所有列示的普通股数量均已调整反映[124] - 公司普通股可能受SEC"仙股"规则约束，若股价低于5美元将影响交易活动[46] - 公司普通股目前在粉单市场交易，代码为"SING"[67] - A类可转换优先股可转换为14.09亿股普通股，截至2021年12月31日流通股为5635.30万股[175][176] - 截至2021年12月31日，公司潜在稀释证券总数约为14.11亿股，其中A类优先股约14.09亿股[138] - 公司授权普通股50亿股，截至2021年12月31日已发行5878.5924万股[197] - 2021年7月，公司协议注销所有未行权认股权证，并购买总计570万股普通股[139] 优先股条款 - B类优先股年股息率为8%，每股面值为1200美元[179] - 违约事件后B类优先股赎回金额为面值加应计股息的135%[180] - B类优先股转换为普通股的转换价格为每股0.183美元[182] - 公司在发行后不同时间段赎回B类优先股的价格为面值的115%至125%[183] - C类优先股年股息率为3%，每股面值为1200美元[186] - C类优先股转换为普通股的转换价格基于VWAP的90%计算[187] - D类优先股年股息率为3%，每股面值为1200美元[191] - D类优先股转换为普通股的转换价格为每股1.73美元[194] 股票发行与转换 - 公司于2021年6月18日向GHS发行1,868,853股普通股以转换其B类优先股[211] - 公司于2021年6月24日向两名董事发行总计2,750,000股普通股以转换其A类优先股，并注销了2,461,715股A类优先股[211] - 公司于2021年7月14日因认股权证结算协议发行4,225,000股普通股[214] - 公司于2021年10月7日将97,108股A类优先股转换为2,427,700股普通股[216] - 公司于2021年10月12日将75股B类优先股转换为661,765股普通股[217] - 公司于2021年11月1日根据S-1股权额度条款发行809,110股普通股[219] - 公司于2021年11月15日因认股权证结算协议发行1,475,000股普通股[220] - 公司于2021年8月21日向前高管发行1,854,050股普通股以转换A类优先股[215] - 公司于2021年10月22日根据现有协议发行655,936股普通股[218] - 公司于2021年6月30日向前高管发行292,875股普通股以转换A类优先股[212] 法律诉讼与或有事项 - 公司面临法律诉讼，指控包括违反合同、盗用商业秘密等，部分索赔已被驳回，部分仍在审理中[60][61][62][64] 商誉与无形资产 - Direct Solar America部门商誉在2021年因现金流预测低于账面价值而减值68.08万美元[163] - 2020年公司对Direct Solar America商誉进行调整，减少商誉7.26万美元，同时增加等额无形资产[164] 收入构成 - 收入分为三类：零售销售（Box Pure Air, DIGS）、分销收入（1606, DIGS）和服务收入（Direct Solar, EnergyWyze）[126][127][128][129] 股息政策 - 公司从未支付过现金股息，且目前不打算在未来支付[51][70] 租赁承诺 - 公司在亚利桑那州凤凰城租赁约1,400平方英尺办公空间，月基本租金为3,758美元[57] - 公司子公司Box Pure Air在南卡罗来纳州查尔斯顿租赁约1,653平方英尺办公及仓库空间，月基本租金为4,408美元[57]