利率互换协议结算情况 - 2017年6月公司为发行2亿美元2032年到期高级无抵押票据，签订名义金额1.5亿美元利率互换协议，结算获利约310万美元[252] - 2014年3月公司为发行2.5亿美元2026年到期高级无抵押票据，签订名义金额1.5亿美元利率互换协议，结算亏损约310万美元[253] - 2017年7月28日发行2032年票据，利率4.30%，按本金的99.901%出售，到期收益率4.309%，利率互换名义金额1.5亿美元，结算收益约309.8万美元[387] 汇率及外汇远期合约影响情况 - 2022年5月31日，外币汇率变动10%，对公司合并财务状况、经营成果和现金流无重大影响[254] - 若美元兑外币统一贬值10%，外汇远期合约公允价值无重大影响[254] - 公司外币所在地汇率上升10%，对净结果无重大影响[254] 衍生品工具使用及大宗商品价格影响情况 - 2022财年，公司使用衍生品工具管理部分大宗商品价格波动风险，涉及钢铁、天然气、锌、铜等[256] - 若钢铁、锌、铜、天然气等大宗商品价格下跌10%，对公司套期保值价值和报告结果无重大影响[257] 衍生金融工具公允价值变化情况 - 2022年5月31日，外汇远期合约公允价值为 - 30万美元，2021年为 - 50万美元[258] - 2022年5月31日，商品合约公允价值为390万美元，2021年为6350万美元[258] - 2022年5月31日，衍生金融工具总公允价值为360万美元，2021年为6300万美元[258] 公司收购情况 - 2021年12月1日公司以约2.72208亿美元收购Tempel Steel Company，客户关系无形资产公允价值为3000万美元[270] - 2022年5月2日，公司以680万美元购买Worthington Taylor LLC 49%的非控股权益[294] - 2019年12月31日公司向Samuel贡献Heidtman资产，获得31.75%股权，总持股达63%[351] - 2019年11月1日公司向Workhorse贡献资产，获得20%非控股权益[352] 公司财务关键指标变化情况 - 2022年5月31日公司总资产为36.43023亿美元，2021年为33.73245亿美元[275] - 2022年5月31日公司总负债为20.29061亿美元，2021年为18.2155亿美元[278] - 2022年5月31日公司股东权益为16.13962亿美元，2021年为15.51695亿美元[278] - 2022财年公司净销售额为52.42219亿美元，2021财年为31.71429亿美元，2020财年为30.59119亿美元[281] - 2022财年公司净利润为3.99264亿美元，2021财年为7.4145亿美元，2020财年为0.84444亿美元[281] - 2022财年归属于控股股东的基本每股收益为7.60美元，2021财年为13.73美元，2020财年为1.43美元[281] - 2022财年归属于控股股东的摊薄每股收益为7.44美元，2021财年为13.42美元，2020财年为1.41美元[281] - 2022年5月31日现金及现金等价物为3448.5万美元，2021年为6.40311亿美元[275] - 2022年5月31日应收账款（扣除坏账准备）为8.57493亿美元，2021年为6.39964亿美元[275] - 2022年净收益为399,264千美元，2021年为741,450千美元，2020年为84,444千美元[284] - 2022年其他综合损失为68,237千美元，2021年其他综合收益为80,604千美元，2020年为8,247千美元[284] - 2022年综合收益为331,027千美元，2021年为822,054千美元，2020年为92,691千美元[284] - 2022年归属于非控股股东的综合收益为19,878千美元，2021年为17,655千美元，2020年为5,648千美元[284] - 2022年归属于控股股东的综合收益为311,149千美元，2021年为804,399千美元，2020年为87,043千美元[284] - 2019年5月31日普通股数量为55,467,525股，2020年为54,616,485股，2021年为51,330,347股，2022年为48,380,112股[287] - 2022年宣布现金股息为每股1.12美元，2021年为每股1.03美元，2020年为每股0.96美元[287] - 2022年回购并注销普通股3,235,000股，2021年为4,018,464股，2020年为1,300,000股[287] - 2022年发行普通股284,765股，2021年为732,326股，2020年为448,960股[287] - 2022年公司总权益为1,613,962千美元，2021年为1,551,695千美元，2020年为966,433千美元[287] - 2022年折旧和摊销为98,827，2021年为87,654，2020年为92,678[289] - 2022年净收益为399,264，2021年为741,450，2020年为84,444[289] - 2022年净现金用于融资活动为(237,750)，2021年为(249,776)，2020年为(165,676)[289] - 2022财年净销售额为5242219000美元，2021财年为3171429000美元，2020财年为3059119000美元[346] - 2022财年按时间确认的收入为144732000美元，2021财年为147645000美元，2020财年为230472000美元[347] - 2022年5月31日未开票应收账款为5001000美元，2021年为5317000美元[347] - 2022年总净销售额为32.69亿美元，2021年为19.18亿美元，2020年为18.20亿美元[356] - 2022年总毛利润为8.09亿美元，2021年为4.39亿美元，2020年为3.77亿美元[356] - 2022年总营业收入为6.36亿美元，2021年为3.11亿美元，2020年为2.24亿美元[356] - 2022年总折旧和摊销为3209.4万美元，2021年为3498.8万美元，2020年为3051.9万美元[356] - 2022年总利息费用为1044.2万美元，2021年为1228.4万美元，2020年为1399.2万美元[356] - 2022年总所得税费用为2673.9万美元，2021年为1196万美元，2020年为345.3万美元[356] - 2022年总净利润为6.05亿美元，2021年为2.93亿美元，2020年为2.59亿美元[357] - 2022年商誉总额为4.01亿美元，2021年为3.51亿美元，2020年为3.21亿美元[358] - 2022年无形资产总额为3.93亿美元，2021年为3.21亿美元[361] - 2022年资产减值损失为3076万美元，2021年为8148万美元，2020年为1.07亿美元[364][365][369] - 2022财年、2021财年和2020财年其他综合收益（损失）分别为-6823.7万美元、8060.4万美元和824.7万美元[393] - 2022财年、2021财年和2020财年分别回购323.5万股、401.8464万股和130万股普通股，成本分别为1.80248亿美元、1.92054亿美元和5097.2万美元[396] - 2022、2021、2020年授予的股票期权数量分别为55000、116000、101000份[403][404] - 2022、2021、2020年股票期权加权平均行使价格分别为每股60.19美元、36.93美元、38.91美元[403][404] - 2022、2021、2020年基于股票的税前薪酬分别为107.7万美元、121.3万美元、102.9万美元[403] - 2022、2021、2020年股息收益率分别为2.10%、2.94%、2.42%[403] - 2022财年行使的股票期权总内在价值为175.8万美元，收到的现金为125.1万美元，相关超额税收优惠为108万美元[404] - 2022、2021、2020年授予的服务型受限普通股数量分别为192000、307000、247000股[408] - 2022、2021、2020年服务型受限普通股加权平均授予日公允价值分别为每股57.19美元、38.99美元、37.50美元[408] - 2022、2021、2020年服务型受限普通股基于股票的税前薪酬分别为1099.3万美元、1198.5万美元、925.8万美元[408] - 2018年9月28日授予的22.5万股市场型受限普通股，计算的基于股票的税前薪酬费用为526.1万美元[410] - 2022、2021、2020年授予的绩效股数量分别为36000、64000、55000股[413] - 2022年绩效奖励年初流通股数为17.7万股，年末为16万股，加权平均授予日公允价值从39.23美元升至42.93美元[414] - 2022年绩效股份的总内在价值为744.5万美元，当年归属的绩效股份总内在价值为399.4万美元[414] - 2022年加权平均剩余合同期限为0.9年[414] - 2022年净定期养老金成本为1.8087亿美元，其中利息成本262.1万美元，计划资产回报 - 447.3万美元[421] - 2022年确定未偿福利义务和净定期福利成本使用的加权平均假设中，福利义务折现率为4.27%，净定期养老金成本折现率为2.74%，预期长期回报率为6.75%[422] - 2022年养老金福利义务年初为4119.5万美元，年末为1.13567亿美元；计划资产年初为3313.6万美元，年末为8339.3万美元，资金状况为 - 3017.4万美元[424] - 2022年其他综合（收益）损失中养老金福利总计确认 - 1080.6万美元，净定期福利成本和其他综合收益总计确认 - 1070.4万美元[425] - 2022年公司还产生了8.5万美元与Tempel Steel Company退休后福利计划相关的净定期福利成本[421] - 2022年确定缴费计划成本为1803.6万美元[421] - 2022年5月31日，既定受益计划资产公允价值为8.3393亿美元，2021年同期为3.3136亿美元[427][428] - 2022年和2021年5月31日，权益证券占比分别为45%和48%，固定收益基金占比分别为39%和38%[428] - 2022年和2021年5月31日，奥地利未注资计划应计负债分别为624.9万和706.2万美元[430] - 2022、2021和2020财年，美国业务税前收益分别为4.70248亿、8.97601亿和994.93万美元[431] - 2022、2021和2020财年，所得税费用分别为1150.22万、1762.67万和263.42万美元[432] - 2022、2021和2020财年，未确认税收利益分别为470.6万、383.6万和162.1万美元[434] - 2022年5月31日，递延所得税资产净额为5673万美元，递延所得税负债净额为1.15132亿美元[438] - 2022年5月31日，联邦净经营亏损结转税收利益为163.6万美元，无到期日[438] 公司控股权及投资情况 - 公司拥有Spartan 52%、TWB 55%、Samuel 63%和WSP 51%的控股权[293] - 2020财年，公司因收购Samuel额外31.75%权益获得一次性税前净收益605.5万美元[293] - 2020财年，公司对Workhorse的投资产生一次性净收益25.8万美元[297]