财务表现 - 公司2023年第一季度总收入为4.2779亿美元，同比增长22.8%[8] - 公司2023年第一季度净利润为2.9441亿美元，同比增长87.5%[8] - 基本每股收益为1.39美元，同比增长69.5%[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8273亿美元，同比增长19.9%[11] - 公司2023年第一季度投资活动使用的现金流量净额为5.8727亿美元，同比增长156.3%[11] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为3.0717亿美元，同比增长760.5%[11] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物期末余额为2.3083亿美元，同比下降10.7%[11] - 公司2023年第一季度每股收益为1.39美元，同比增长87.5%[132] - 公司2023年第一季度净收入为2.94亿美元，同比增长87.5%[132] - 公司2023年第一季度房地产部门收入为4.27亿美元，同比增长24.2%[147] - 公司2023年第一季度房地产部门净收入为2.93亿美元，同比增长99.7%[147] - 公司2023年第一季度投资管理部门净收入为114.9万美元，同比下降88.7%[148] - 公司2023年第一季度总资产为1883.24亿美元，同比增长4.0%[148] 房地产租赁与投资 - 房地产租赁收入为3.5234亿美元，同比增长14.5%[8] - 公司房地产投资组合包括1,446处物业，总面积约1.76亿平方英尺，出租给397个租户，加权平均租期为10.9年，出租率为99.2%[15] - 公司投资管理业务管理的CESH拥有两处净租赁物业，总面积约20万平方英尺，出租率为100%[16] - 公司土地、建筑物和改善项目的净租赁和其他资产总额为113.4亿美元[37] - 由于美元对欧元贬值2.0%，公司土地、建筑物和改善项目的净租赁和其他资产价值增加了6640万美元[37] - 公司将78处物业从净租赁和其他资产重新分类为融资租赁和应收贷款，导致净租赁和其他资产价值减少2.88亿美元[38] - 公司在2023年2月重新分类了12家酒店物业，总账面价值为1.646亿美元，从净租赁物业转为运营物业[39] - 2023年第一季度，公司完成了14处工业物业的收购，总资本化成本为1.44079亿美元[42] - 2023年第一季度，公司完成了2处工业物业的翻新项目，总资本化成本为2063.7万美元[44] - 2023年第一季度，公司出售了3处物业，导致净租赁物业的账面价值减少了2370万美元[46] - 2023年第一季度，公司获得了1140万美元的租赁终止收入和130万美元的其他租赁相关结算[47] - 2023年第一季度，公司运营租赁收入为3.52336亿美元，同比增长14.5%[49] - 2023年第一季度，公司完成了学生住房开发项目，并将2140万美元从在建工程重新分类为运营物业的建筑物和改善[51] - 2023年第一季度，公司重新分类了10.9百万美元的物业，从金融租赁和贷款应收款转为净租赁物业[60] - 2023年第一季度，公司重新分类了4.51421亿美元的净租赁资产为销售型租赁资产，并确认了1.762亿美元的房地产销售净收益[62] - 公司2023年4月完成两笔收购，总价值5.66亿美元[149] - 公司2023年第一季度出售5处房产，净收益4100万美元，净收益150万美元[145] 投资管理 - 投资管理收入为440万美元，同比下降89.9%[8] - 公司从CESH获得的资产管理收入为33.9万美元，同比下降90%[29] - 公司2023年第一季度从未合并的房地产投资中获得总计570万美元的分配，较2022年同期的430万美元有所增加[78] - 公司对CESH的投资账面价值从2022年12月31日的220万美元增加到2023年3月31日的230万美元[82] - 公司对Lineage Logistics的投资公允价值在2023年3月31日和2022年12月31日均为4.049亿美元[89] - 公司对GCIF的投资公允价值从2022年12月31日的170万美元减少到2023年3月31日的120万美元[90] - 公司对WLT普通股的投资在2022年第一季度确认了2800万美元的非现金未实现收益[92] 债务与融资 - 公司2023年第一季度发行了308万股股票，通过ATM计划融资2.4986亿美元[10] - 公司2023年4月24日签署5亿欧元新定期贷款协议，利率为EURIBOR加85个基点[150] - 截至2022年12月31日，公司的高级无担保信贷设施总容量为24亿美元，包括18亿美元的无担保循环信贷设施、2.7亿英镑的定期贷款和2.15亿欧元的延迟提取定期贷款[115] - 2023年1月，公司通过第三修正案将高级无担保信贷设施的总本金金额增加至不超过30.5亿美元[116] - 截至2023年3月31日，公司的高级无担保信贷设施中，无担保循环信贷设施的可用容量为11亿美元，净额为19亿美元的备用信用证[117] - 截至2023年3月31日，公司的高级无担保票据总本金余额为60亿美元[119] - 2023年第一季度，公司提前偿还了5290万美元的非追索权抵押贷款，并偿还了到期的一笔非追索权抵押贷款，本金余额为2850万美元，确认了280万美元的债务清偿净收益[123] - 2023年第一季度，美元对欧元贬值导致公司非追索权抵押贷款、高级无担保信贷设施和高级无担保票据的账面价值增加了8290万美元[124] - 截至2023年3月31日，公司未来到期的债务本金支付总额为83.17亿美元，其中2023年剩余时间为3.26亿美元，2024年为12.43亿美元[125] - 公司83.3%的长期债务为固定利率或通过利率互换或利率上限协议转换为固定利率[245] - 公司未对冲的浮动利率债务在2023年3月31日的年利息支出将随利率变化而变化，欧元债务每1%变化影响740万美元，英镑债务影响380万美元，美元债务影响200万美元，日元债务影响20万美元[246] - 公司预计欧元、英镑和日元对美元汇率每1%变化将分别影响未来12个月的现金流280万美元、30万美元和不到10万美元[247] - 公司主要通过固定利率的长期债务融资来限制利率风险[244] - 公司通过外汇领子协议对冲部分外汇现金流风险[249] 风险管理 - 公司投资主要集中在欧洲、加拿大和日本，面临欧元、英镑、加元、日元等外汇汇率波动的风险[247] - 公司通过多样化租户组合来管理特定行业或地区的租户集中风险[242] - 公司未使用衍生工具对冲信用/市场风险或进行投机[241] - 公司定期监控投资组合以评估潜在的信用风险集中[250] - 公司认为其投资组合多样化，但仍存在某些领域的集中[250] 其他财务信息 - 公司合并的VIE总资产为9.97亿美元，总负债为1.05亿美元[21] - 公司现金及现金等价物和受限现金总额为2.31亿美元[26] - 公司无形资产总额从2022年12月31日的44.14亿美元减少到2023年3月31日的43.40亿美元，净账面价值从28.26亿美元减少到27.79亿美元[72] - 公司商誉在2023年第一季度增加了40万美元，主要由于外币汇率调整[71] - 公司2023年第一季度无形资产净摊销额为6750万美元，较2022年同期的5270万美元有所增加[73] - 公司在拉斯维加斯零售综合体的投资账面价值从2022年12月31日的1.963亿美元增加到2023年3月31日的2.096亿美元[76] - 公司无任何资产在2023年3月31日或2022年期间从Level 1、Level 2或Level 3类别转入或转出[93] - 2023年3月31日，公司高级无担保票据的账面价值为59.78亿美元，公允价值为53.29亿美元[94] - 2023年3月31日，公司非追索权抵押贷款的账面价值为10.44亿美元，公允价值为10.31亿美元[94] - 2023年3月31日，公司高级无担保票据的未摊销折扣为2320万美元[95] - 2023年3月31日，公司非追索权抵押贷款的未摊销折扣为920万美元[95] - 2023年3月31日，公司衍生工具的总公允价值为3265.9万美元[105] - 2023年3月31日，公司估计未来12个月内将有150万美元和1170万美元分别重新分类为利息费用和非营业收入[106] - 2023年3月31日，公司利率互换和利率上限的总公允价值为204.6万美元[109] - 2023年3月31日，公司外汇领子的总公允价值为2457.3万美元[111] - 2023年3月31日，公司的总信用风险为2680万美元，单一对手方的最大风险为450万美元[111] - 汇率变动对公司财务结果产生影响，2023年第一季度与2022年同期相比，非衍生净投资对冲的损失为7150万美元，而2022年同期为7690万美元[114] - 2023年第一季度，公司记录了780万美元的股票补偿费用，与2022年同期相同[127] - 截至2023年3月31日，公司未确认的补偿费用总额为6620万美元，加权平均剩余期限为2.4年[131] - 公司2023年第一季度宣布每股分红1.067美元，于4月14日支付[139]