收入和利润（同比环比） - 2022年总收入为1.388亿美元，净利润为620万美元；2021年总收入为1.171亿美元，净利润为910万美元[214] - 2022年总收入为1.388亿美元，同比增长2170万美元（18.6%）[229] - 2022年净收入为622万美元，同比下降290万美元（31.8%），净利率从7.8%降至4.5%[229][243] - 2022年总收入为1.388亿美元，较2021年的1.171亿美元增长18.6%[277] - 2022年净利润为622万美元，较2021年的913万美元下降31.9%[277] - 2022年总收入为1.38832亿美元，较2021年的1.17062亿美元增长[315] 各条业务线表现 - 剔除COVID-19相关业务后，2022年净收入较2021年可比期间增长2810万美元（或25.9%）[214] - 呼吸机租赁收入占传统收入（剔除COVID-19业务）的67.9%（2022年）和77.3%（2021年）[211] - 呼吸机租赁收入为9271万美元，占总收入66.8%，同比增长886万美元（10.6%）[230][231] - 其他家庭医疗设备租赁收入为2145万美元，同比增长760万美元（54.9%）[230][231] - 扣除COVID-19相关业务后，净收入同比增长2810万美元（25.9%）[231] - 按Topic 842确认的呼吸机租赁收入为9271万美元，其他耐用医疗设备租赁收入为2144.6万美元[315] - 按Topic 606确认的设备及耗材销售收入为1392.7万美元，COVID-19相关销售和服务收入为227.8万美元，服务收入为847.1万美元[315] - 2021年COVID-19相关销售和服务收入为855.8万美元，2022年该部分收入显著下降[315] 成本和费用（同比环比） - 2022年毛利润为8468万美元，毛利率从2021年的62.7%下降至61.0%[229][233] - 销售、一般及行政费用为6816万美元，同比增长1327万美元（24.2%），占收入比例从46.9%升至49.1%[229][234] - 2022年研发费用为270万美元，同比增长59万美元（27.8%）[229][238] - 2022年毛利率为61.0%，较2021年的62.7%下降1.7个百分点[277] - 2022年销售、一般及行政费用为6816万美元，占总收入的49.1%[277] - 2022年计入营业成本的折旧费用为1461.9万美元，较2021年的1046.1万美元增长39.7%[345] - 2022年运营租赁租金费用为53.9万美元，较2021年的65万美元下降17.1%[357] 现金流表现 - 2022年经营活动产生的净现金为2770万美元，较2021年的2250万美元增长23.1%[251] - 2022年投资活动使用的净现金为2398万美元，其中用于购买物业和设备的支出为2290万美元[253] - 2022年融资活动使用的净现金为1527万美元，其中960万美元用于股票回购[255] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2775万美元，较2021年的2249万美元增长23.4%[279] - 2022年资本性支出（购买物业和设备）为2290万美元[279] - 2022年物业和设备现金购买额同比增长320万美元，增幅达32.0%[253] 现金及财务状况 - 截至2022年12月31日，公司未提取任何高级信贷安排下的借款[258] - 截至2022年12月31日，公司无未偿还的2022年高级信贷安排借款[349] - 公司预计未来12个月的经营现金流将满足其主要现金需求，包括520万美元的短期租赁义务[263] - 2022年末现金及现金等价物为1691万美元，较2021年末的2841万美元下降40.5%[276] - 现金及现金等价物从2021年的2840.8万美元下降至2022年的1691.4万美元[291] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1690万美元，较2021年同期的2840万美元减少1150万美元[250] 资产与负债变化 - 坏账准备在2022年12月31日为850万美元，2021年同期为700万美元[228] - 2022年末应收账款净额为1538万美元，较2021年末增长19.9%[276] - 坏账准备期末余额从2021年的703.1万美元增加至2022年的848.3万美元，当期计提坏账准备1001.1万美元[295] - 权益法投资从2021年的95.9万美元减少至2022年的81.6万美元，其他权益投资从119.8万美元增至133.9万美元[302] - 公司不动产和设备净值为6843.7万美元，较2021年的6284.6万美元增长8.9%[345] - 2022年末医疗设备采购应付款为73.8万美元，较2021年末的101万美元下降26.9%[345] - 公司短期应计负债总额为1109.2万美元，较2021年的887.5万美元增长24.9%[346] - 公司租赁负债总额为69.4万美元，其中流动部分为49.5万美元[355] - 公司按公允价值计量的资产总额为1300.5万美元，其中货币市场共同基金1100.5万美元，可供出售债务工具200万美元[364] 信贷与融资安排 - 公司拥有循环信贷额度最高3000万美元和延迟提取定期贷款额度最高3000万美元，通过增额功能总借款能力可达9000万美元[215] - 公司于2022年11月获得新的高级信贷安排，包括最高3000万美元的循环信贷和最高3000万美元的延迟提款定期贷款[257] - 公司于2022年11月29日获得新的2022年高级信贷安排，包括最高3000万美元的循环信贷和最高3000万美元的延迟提取定期贷款，均于2027年11月到期[348] 员工与薪酬 - 截至2022年12月31日，公司雇佣了292名持证呼吸治疗师，占公司员工总数的39%以上[212] - 全职员工数量从627人增至743人，增长19%[236] - 2022年公司为401(k)退休计划的匹配供款为110万美元，2021年为80万美元[265] - 2022年股票薪酬总额为520.2万美元，其中期权薪酬309.4万美元，限制性股票单位（RSU）薪酬210.8万美元[373] - 截至2022年12月31日，未确认的股票期权税前薪酬费用约为161.7万美元，预计在1.72年的加权平均期限内确认；未确认的RSU税前薪酬费用约为158.8万美元，预计在0.88年的加权平均期限内确认[373] - 截至2022年12月31日，与虚拟股票单位相关的总负债为259.3万美元，其中170.4万美元计入流动应计负债，88.9万美元计入长期应计负债[386] - 2022年，公司为现金结算的虚拟股票单位归属支付了138.3万美元的现金结算款[387] - 2022年和2021年，公司对401(k)计划的雇主匹配供款总额分别为110万美元和80万美元[394] 股东权益与股票回购 - 2022年融资活动使用的净现金为1527万美元，其中960万美元用于股票回购[255] - 2022年公司通过股票回购计划回购了价值957万美元的股票[278] - 截至2022年12月31日，公司已发行和流通的普通股为38,049,739股，较2021年12月31日的39,640,388股减少了约4.0%[369] - 2022年，公司根据股票回购计划以960万美元的成本回购并注销了1,794,163股普通股，另以10万美元的成本收购并注销了27,712股以满足与RSU归属相关的员工所得税预扣[370] - 截至2022年12月31日，公司有4,497,000份期权未行权，加权平均行权价为5.26美元，加权平均剩余合约期限为6.9年，总内在价值为1,135.6万美元[374][376] - 截至2022年12月31日，公司有2,841,000份可行使期权，加权平均行权价为4.53美元，加权平均剩余合约期限为6.1年[377] - 截至2022年12月31日，公司有629,000个未归属的限制性股票单位（RSU），加权平均授予价格为5.62美元，加权平均剩余合约期限为0.88年，总内在价值为475.5万美元[381] 监管与支付方情况 - Medicare费用削减的暂停期延长至2022年3月31日，2022年4月1日至6月30日削减率为1%，7月1日起恢复至2%[220] - 2022年末应收账款中，来自Medicare和Medicaid的款项分别占38%和10%，合计占应收账款总额的48%[295] - 2022年传统收入流（不含COVID-19相关销售和服务）中，Medicare收入占比47%，Medicaid收入占比9%，两者合计占比56%[296] - 针对100名家庭无创通气患者的审计，独立审查承包商认定约77%的索赔符合医疗必要性和医保支付规定[392] - 基于独立审查结果，医疗保险行政承包商重新计算并提出了总计110万美元的索回要求[393] - 公司向医疗保险行政承包商支付了相关款项，并在2022年12月后全额收回[393] 其他重要事项 - 公司从Provider Relief Fund获得了三笔款项：2020年4月350万美元，2021年11月150万美元，2022年1月40万美元[219] - 2021年末与COVID-19相关的存货准备金为141.8万美元，该准备金在2022年因产品过期处置而被冲销[296][297] - 公司在2022年因利率互换合约结算确认了20万美元的已实现收益，计入其他收入[329] - 公司确认收入时，交易价格主要基于付款方确定的合同支付费率，并因总费用与预计收款之间的差额而受到限制[319] - 对于人员配置服务，收入按小时确认，因为员工在现场提供服务[320] - 公司不提供超过制造商保修范围的质保，且不接受设备销售、睡眠研究、人员配置或接触者追踪服务的退货或退款[323] - 截至2022年12月31日或2021年12月31日，公司没有任何与客户合同相关的部分或未履行的履约义务，因此没有合同负债[323] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型在授予日确定股票期权的基于股份的薪酬成本[324] - 公司使用每个期末的股票收盘价计算以现金结算的虚拟股票单位的公允价值，并根据所需服务的百分比记录负债[325] - 在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，公司未确认任何长期资产减值费用[334] - 公司于2023年1月1日采用了ASU 2016-13（信用损失准则），预计对合并财务报表的影响不重大[339] - 公司于2022年终止了其参考LIBOR的2019年定期票据，因此预计不再受ASU 2020-04（参考利率改革）的影响[342] - 公司以280万美元现金收购了此前从关联方租赁的物业，未产生额外债务[359] - 公司涉及与Vyaire的未决诉讼，对方提出470万美元的反诉索赔，公司认为损失不很可能发生，未计提负债，并将与未交付设备相关的90万美元预付款计入其他长期资产[389][390] - 公司从提供者救济基金获得三笔款项：2020年4月350万美元，2021年11月150万美元，2022年1月40万美元[395] - 2022年税前利润为899万美元，按21%法定税率计算的所得税为188.8万美元，实际所得税拨备为276.8万美元[400] - 2022年所得税拨备中，当期税项为102.2万美元，递延税项为174.6万美元[401] - 2022年末递延所得税资产总额为1838.2万美元，递延所得税负债总额为1523.7万美元[403] - 2022年末递延所得税资产净值为311.9万美元，估值备抵为2.6万美元[403] - 2021年税前利润为1250.3万美元，按21%法定税率计算的所得税为262.6万美元，实际所得税拨备为337.7万美元[400]