资金管理 - 2025年4月25日通过议案，可用最高8500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理投资3000万元2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品[3] - 最近12个月内现金管理实际收益67.665278万元，未收回本金5000万元[11] - 最近12个月内单日最高投入5000万元，占最近一年净资产2.46%，净利润27.01%[11] - 募集资金总投资额度8500万元，已使用5000万元，未使用3500万元[11] 项目进展 - 截至2025年6月30日，改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目累计投入进度101.18%[9] - 截至2025年6月30日，户外用品自动化生产基地改造项目累计投入进度93.05%[9] - 截至2025年6月30日，户外产品技术研发中心建设项目累计投入进度4.32%[9] - 截至2025年6月30日，越南户外用品生产基地建设项目累计投入进度100%[9] 风险控制与收益 - 公司使用闲置募集资金买保本型理财产品，收益受多种风险影响有不确定性[13] - 适度低风险投资理财可提高募集资金使用效率，增加公司收益[15] 监督管理 - 公司按规定对投资理财产品事项决策、管理、检查和监督，建台账控制资金安全[14] - 财务部人员及时分析跟踪理财产品投向及项目进展，控制投资风险[14] - 独立董事、审计委员会可对理财资金使用情况监督检查，必要时聘专业机构审计[14] 其他 - 2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[7] - 现金管理本金计入资产负债表货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表相关项目[15]