应付款项资本化协议 - 2026年1月6日公司与受托人订立应付款项资本化协议，受托人按每股2.350港元认购7,489,496股应付款项资本化股份[4] - 认购金额17,600,315.60港元，将抵销未偿还贸易应付账款[4] - 应付款项资本化股份相当于公告日期已发行股本约18.92%，扩大后已发行股本约15.91%[5] - 发行价较2026年1月6日收市价每股2.050港元溢价约14.63%[14] - 发行价与紧接协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股2.350港元相同[14] - 发行价较紧接协议日期前最后十个连续交易日平均收市价每股2.267港元溢价约3.66%[14] - 完成须待条件达成，若2026年3月31日前未达成，协议将终止[15] - 通函预期2026年1月29日或之前寄发予股东[8] - 应付账款资本化股份配发及发行后与现有股份享有同等地位[17] - 应付账款资本化需满足股东特别大会通过决议案、联交所上市委员会批准等条件[18] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份总数为39,590,000股，应付账款资本化完成后为47,079,496股[20] - 公告日期捷丰国际贸易有限公司持股18,000,000股，占比45.47%，完成后占比38.23%[20] - 公告日期Seeva International Limited持股6,885,000股，占比17.39%，完成后占比14.62%[20] - 公告日期其他公众股东持股14,705,000股，占比37.14%，完成后占比31.23%[20] - 应付账款资本化完成后贸易债权人持股7,489,496股，占比15.91%[20] 过往融资情况 - 2025年5月2日公司配售3,590,000股新股份，相当于扩大后已发行股份总数约9.07%，所得款项净额约415万港元[21] - 2025年12月31日公司拟配发及发行29,588,744股可赎回有抵押贷款债券资本化股份，认购金额68,645,886.08港元[22] 财务数据 - 2025年7月31日相关债务人结欠贸易债权人未偿还贸易应付款项为9,188,368.63林吉特，相当于约17,600,320.11港元[24] - 公告日期未偿还贸易应付款项为9,188,368.63林吉特（约17,600,320.11港元）且已逾期[25] - 2024年4月1日至2025年8月31日集团产生亏损净额约3890万林吉特[25] - 2024年4月1日至2025年8月31日定期存款及银行结余金额约3780万林吉特[25] - 2025年6月30日有关未偿还可赎回有抵押贷款债券为35,837,047.98林吉特，相当于约68,645,865.41港元[35] - 债务偿还计划结算金额为263,663,093.54林吉特，2021年6月16日获债权人批准，2022年1月13日获马亚高等法院颁令认可[36] - 公司股份每股面值0.5港元[36] - 公告采用1.0000林吉特兑1.9155港元汇率作说明用途[37]