市场扩张和并购 - 公司控股子公司瑞盛生物拟6120万元收购七家口腔连锁公司各51%股权[2] - 首期支付85%股权转让款5202万元，剩余918万元业绩承诺期满后支付[2] 业绩总结 - 2025年1 - 11月七家标的公司合计收入90621063.39元、净利润7743449.39元、净资产21701535.24元[6] - 2024年12月31日公司资产总额为7526339.21，2025年11月30日为8252691.12[48] - 2024年12月31日公司负债总额为5920463.70，2025年11月30日为7019773.71[48] - 2024年12月31日公司净资产为1605875.51，2025年11月30日为1232917.41[48] - 2024年度公司营业收入为0，2025年1 - 11月为3168462.99[48] - 2024年度公司净利润为 - 394124.49，2025年1 - 11月为 - 372958.10[48] 未来展望 - 标的公司2026 - 2028年需实现经审计净利润分别为1400万元、1500万元和1600万元[2] - 交易完成后预计2026年增加公司收入约1亿元、净利润700余万元[2] - 交易对手方2026 - 2028年累计经审计净利润不低于4500万元[2] 各公司财务数据 - 截至2025年11月30日，扬州金铂利资产总额1313.32万元，负债总额594.14万元，净资产719.18万元，2025年1 - 11月营业收入2375.48万元，净利润206.46万元[16] - 截至2025年9月30日，南京市市口口腔医疗管理有限公司资产总额558.81万元，净资产215.93万元，2025年1 - 9月营业收入68.1万元，净利润 - 121.06万元[14] - 截至2025年11月30日，江都金铂利资产总额342.30万元，负债总额344.07万元，净资产 - 1.77万元，2025年1 - 11月营业收入720.46万元，净利润11.37万元[21] - 仪征金铂利2024年末资产总额808.88万元、负债总额587.83万元、净资产221.04万元，2025年11月末资产总额879.10万元、负债总额512.22万元、净资产366.88万元[26] - 仪征金铂利2024年度营业收入1150.47万元、净利润37.65万元，2025年1 - 11月营业收入1255.30万元、净利润145.84万元[26] - 武进金铂利2024年末资产总额878.65万元、负债总额386.79万元、净资产491.86万元，2025年11月末资产总额966.58万元、负债总额318.60万元、净资产647.98万元[31] - 武进金铂利2024年度营业收入2266.50万元、净利润149.00万元，2025年1 - 11月营业收入1973.35万元、净利润156.12万元[31] - 天宁金铂利2024年12月31日资产总额3212083.07元，负债总额2527330.28元，净资产684752.79元；2025年11月30日资产总额2745136.29元，负债总额1588617.36元，净资产1156518.93元[36] - 天宁金铂利2024年度营业收入6058939.64元，净利润 - 100886.44元；2025年1 - 11月营业收入4904287.40元，净利润471766.14元[38] - 溧阳金铂利2024年12月31日资产总额5738224.07元，负债总额3622266.14元，净资产2115957.93元；2025年11月30日资产总额7147817.38元，负债总额5158427.92元，净资产1989389.46元[42] - 溧阳金铂利2024年度营业收入17039098.27元，净利润1433096.60元；2025年1 - 11月营业收入19302413.96元，净利润2446825.63元[42] 各公司股权交易价格 - 扬州金铂利100%股权整体价值3460万元，51%股权转让价格1764.6万元[7] - 江都金铂利100%股权整体价值520万元，51%股权转让价格265.2万元[7] - 仪征金铂利100%股权整体价值1740万元，51%股权转让价格887.4万元[7] - 武进金铂利100%股权整体价值2770万元，51%股权转让价格1412.7万元[8] - 天宁金铂利100%股权整体价值530万元，51%股权交易价格270.3万元[38][39] - 溧阳金铂利100%股权整体价值2610万元，51%股权交易价格1331.1万元[44][45] - 溧城金铂利100%股权整体价值为370万元，对应51%股权交易价格为188.7万元[50] 业绩承诺与补偿 - 邹春洋、谢守良对7家金铂利口腔2026 - 2028年度业绩进行承诺，若未达承诺需按约定补偿[66] - 业绩承诺期为2026 - 2028年度，金铂利口腔/口腔管理公司各年度净利润承诺数分别为1400万元、1500万元、1600万元，累计为4500万元[74] - 本次交易总价款为6120万元，邹春洋责任比例为89.86%[74] - 若累计净利润实际数低于承诺数，邹春洋应补偿金额计算公式涉及总价款和责任比例[74] - 若未按时足额补偿，每逾期一日按未补偿部分金额为基数根据同期日贷款利率上浮10%计算违约金[75] - 若累计实际净利润大于承诺数，超额部分收益的30%作为激励，且不超交易总价款的20%[75] - 业绩承诺期内及届满后，经股东决议，利润分配金额不低于当年可供分配利润的50%[75] 其他 - 本次交易使用瑞盛生物自有资金分期支付，不影响日常资金周转和业务开展[78] - 本次收购存在商誉减值、资产交割过户、整合、业绩承诺无法实现及补偿无法执行等风险[79]