广东泰恩康医药股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率或 利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司 及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务， 不进行单纯以投机为目的的外汇交易，资金使用安排合理，不影响公司及子公司 主营业务的发展。 （二）交易金额及期限 预计任一交易日持有的最高合约价值金额不超过 4,000 万元人民币或等值外 币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万 元人民币或等值外币金额。本次开展的外汇衍生品交易业务额度期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用，期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度， 如单笔交易的存续期超过了授权额度期限的有效期，则授权额度期限的有效期自 动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使外 ...