军信股份(301109) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
资金使用额度 - 公司及子公司获同意使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超30亿元自有资金进行现金管理,额度12个月内有效可循环滚动[2] 资金赎回与收益 - 控股子公司湖南仁和环境科技有限公司2000万元七天通知存款到期赎回,收益率0.65%,收益10472.22元[3] - 2024年12月30日公司5000万元自有资金买渤海银行结构性存款,到期赎回获收益126575.34元[10] 资金投资情况 - 公司用17800万元自有资金向招行长沙分行买结构性存款,预期年化收益率1.00%/1.65%[3][4] - 2023年6月6日公司10000万元自有资金买中行大额存单,预期年化收益率3.00%[10] 各子公司收益情况 - 湖南仁和环境产业有限公司2500万元建行定制型结构性存款收益32011.54元[12] - 浦湘生物能源股份有限公司2000万元兴业银行结构性存款收益53506.85元[12] 各银行产品利率 - 长沙银行2025年第1440、1441期公司结构性存款利率为0.80%/3.05%[22] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24154期利率为1.00%/1.72%[23] 资金管理情况 - 公司及子公司现金管理未到期余额未超董事会授权额度[24]