股份与资产 - 截至2025年9月30日，公司股份总数为3,737,604,976股[10] - 截至2025年9月30日，公司资产总计5,048,067.34万元，负债合计3,303,088.00万元，所有者权益合计1,744,979.34万元，归属于母公司所有者权益合计1,646,088.61万元[14] 生产能力 - 公司铅锌采选年产金属量为30万吨，阴极铜年可使用产能为45万吨[11] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，公司营业收入为4,845,929.11万元，营业成本为4,581,958.50万元，营业利润为110,346.96万元，利润总额为110,371.41万元，净利润为89,137.44万元，归属于母公司所有者的净利润为84,087.85万元[16] - 2024年度，公司营业收入为5,643,006.17万元，营业成本为5,280,398.64万元，营业利润为161,000.78万元，利润总额为160,255.26万元，净利润为132,080.37万元，归属于母公司所有者的净利润为108,186.75万元[16] - 2023年度，公司营业收入为5,362,102.52万元，营业成本为5,044,134.89万元，营业利润为118,810.27万元，利润总额为119,283.90万元，净利润为103,994.48万元，归属于母公司所有者的净利润为68,776.22万元[16] - 2022年度，公司营业收入为3,906,915.06万元，营业成本为3,624,365.61万元，营业利润为138,874.04万元，利润总额为137,907.57万元，净利润为123,535.47万元，归属于母公司所有者的净利润为121,228.94万元[16] 现金流数据 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为203,187.39万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 85,230.31万元，筹资活动产生的现金流量净额为91,044.12万元，现金及现金等价物净增加额为207,039.53万元，期末现金及现金等价物余额为450,274.31万元[18] - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为78,451.02万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 227,189.30万元，筹资活动产生的现金流量净额为100,208.05万元，现金及现金等价物净增加额为 - 43,442.28万元，期末现金及现金等价物余额为243,234.78万元[18] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为156,862.42万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 515,273.01万元，筹资活动产生的现金流量净额为343,622.27万元，现金及现金等价物净增加额为 - 7,684.19万元，期末现金及现金等价物余额为286,677.07万元[18] 比率数据 - 2025年1 - 9月毛利率为5.48%，2024年为6.45%，2023年为5.96%，2022年为7.28%[20] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为5.63%，2024年为7.87%，2023年为4.91%，2022年为8.61%[20] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.22元/股，2024年为0.29元/股，2023年为0.18元/股，2022年为0.33元/股[20] - 2025年1 - 9月稀释每股收益为0.21元/股，2024年为0.27元/股，2023年为0.18元/股，2022年为0.28元/股[20] - 2025年1 - 9月流动比率为0.89倍，2024年为1.33倍，2023年为1.37倍，2022年为1.01倍[20] - 2025年1 - 9月速动比率为0.37倍，2024年为0.47倍，2023年为0.61倍，2022年为0.66倍[20] - 2025年1 - 9月资产负债率为65.43%，2024年为61.63%，2023年为60.22%，2022年为53.16%[20] 报告期数据 - 报告期内公司无形资产减值损失分别为 - 1525.23万元、 - 2834.66万元、 - 467.67万元、0万元[37] - 报告期内公司营业总收入分别为3916695.16万元、5367128.40万元、5647994.52万元及4850516.60万元[40] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元、108186.75万元及84087.85万元[40] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为116979.45万元、64094.67万元、102136.96万元和82433.05万元[40] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为72093.83万元、70222.64万元、74022.60万元和95021.95万元，占同期末总资产的比例分别为2.21%、1.63%、1.61%和1.88%[41] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为348871.04万元、885561.25万元、1175580.25万元和1266364.02万元，占同期末总资产的比例分别为10.68%、20.58%、25.65%和25.09%[42] 税收与关联交易 - 报告期内公司享受高新技术企业15%企业所得税税率等税收优惠[44] - 报告期内发行人向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入的比例分别为0.63%、0.20%、0.12%和0.11%，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本的比例分别为0.11%、0.07%、0.51%和0.86%[45] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过130597.77万元[48] - 前次募投项目多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目仍在建设中，达到预定可使用状态时间延期到2025年12月31日[51][52] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，调整前发行价格为3.74元/股，调整后为3.72元/股[57][60] - 拟发行股数不超过351,069,283股，占发行前总股数的7.90%，不超过发行前总股本的30%[61] - 发行对象广晟控股集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[66] 股东持股 - 截至2025年9月30日，中信证券自营业业务股票账户持有公司5,046,989股股票[75] - 截至2025年9月30日，中信证券信用融券专户持有公司241,400股股票[75] - 截至2025年9月30日，中信证券全资子公司合计持有公司6,543,237股股票[75] - 截至2025年9月30日，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持有公司18,717,510股股票[75] 保荐相关 - 中信证券保荐公司2025年度向特定对象发行A股股票并上市，认为公司具备发行上市条件[86] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人建立与公司信息沟通渠道等多项监管措施[83] 未来展望 - 宏观经济波动或对公司产品市场需求及经营业绩产生较大影响[28] - 有色金属价格波动可能使公司经营业绩大幅波动[30] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模、增强盈利能力和核心竞争力、促进长期可持续性发展[86]