股份与股东情况 - 截至2025年9月30日，有限售条件股份27421393股，占比3.40%；无限售条件流通股份779430359股，占比96.60%[12] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股合计379218205股，占总股本47.00%[14] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入为853164.21万元，2024年度为827231.02万元[18] - 2025年9月30日资产总额为1636555.45万元，负债总额为653613.12万元[18] - 2025年1 - 9月非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为0.15万元，政府补助为4735.51万元[20] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为107644.78万元[21] - 2025年1 - 9月综合毛利率为23.14%，基本每股收益为0.92元/股[22] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.70次/年，存货周转率为1.72次/年[22] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为39.94%，流动比率为2.10倍[20] - 报告期内，公司境外收入分别为253587.58万元、207982.03万元、233832.18万元及213897.93万元，占销售收入比例分别为36.69%、34.32%、28.27%及25.07%[54] - 报告期各期末存货账面价值分别为233045.18万元、188627.47万元、395524.17万元及618300.65万元[59] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为63922.55万元、105016.64万元、 - 64094.07万元及107644.78万元[60] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为157797.94万元、196751.79万元、234856.44万元及124217.01万元，占当期营业收入的比例分别为22.83%、32.46%、28.39%及14.56%[61] - 报告期各期末资产负债率分别为38.33%、29.92%、38.07%及39.94%[62] 发行相关 - 2025年9月9日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[31] - 2025年10月10日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过调整发行方案等相关议案[31] - 2025年11月10日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[33] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）特定对象[38] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 本次募集资金用于算力中心光连接等项目及补充流动资金[37] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过242055525股[45] - 本次发行首次董事会决议日为2025年9月9日，距前次募集资金到位日已超18个月[45] - 本次募集资金规模不超过350000.00万元，其中补充流动资金80000.00万元，补充流动资金未超募集资金总额的30%[45] - 中国信科集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 募投项目建设及运营期预计年均新增折旧摊销费用约16456.91万元[69] 市场情况 - 2025年全球数通市场规模将达到154亿美元，未来五年行业复合增速超13%，2029年将超258亿美元[74] 人员与机构 - 保荐代表人谢瑶和张兴忠负责本次发行推荐[6][7] - 项目协办人为方盈，项目组其他成员有黄思璇等四人[8][10] - 发行人聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京市嘉源律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构，聘请深圳大象投资顾问有限公司提供咨询服务[80]