业绩数据 - 截至2025年9月30日注册资本为793,592,652元[9] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额107,644.78万元，2024年为 - 64,094.07万元[14] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 9,396.61万元，2024年为10,528.23万元[14] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额253.94万元，2024年为362.22万元[14] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额97,230.39万元，2024年为 - 55,021.90万元[14] - 2025年9月30日资产总额1,636,555.45万元，2024年12月31日为1,478,631.69万元[15] - 2025年9月30日负债总额653,613.12万元，2024年12月31日为562,927.97万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入853,164.21万元，2024年度为827,231.02万元[15] - 2025年1 - 9月净利润69,693.73万元，2024年度为65,616.32万元[15] - 2025年1 - 9月非经常性损益净额4,053.69万元，2024年度为3,160.78万元[17] - 2025 - 2022年综合毛利率分别为23.14%、22.46%、22.59%、23.61%[18] - 2025 - 2022年基本每股收益分别为0.92、0.85、0.83、0.89[18] - 2025 - 2022年净资产收益率分别为7.67%、7.55%、8.00%、10.35%[18] - 2025 - 2022年境外收入分别为253,587.58万元、207,982.03万元、233,832.18万元、213,897.93万元[24] - 2025 - 2022年末存货账面价值分别为233,045.18万元、188,627.47万元、395,524.17万元、618,300.65万元[29] - 2025 - 2022年末应收账款账面价值分别为157,797.94万元、196,751.79万元、234,856.44万元、124,217.01万元[31] - 2025 - 2022年末资产负债率分别为39.94%、38.07%、29.92%、38.33%[18][33] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超242,055,525股，募资不超350,000万元[36][49] - 实际控制人中国信科集团认购比例不低于10%且不超38%[50] - 项目建设及运营年均新增折旧摊销约16,456.91万元，或使业绩下降[40] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[48] - 中国信科集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[51] - 募资用于算力中心等项目及补充流动资金[54] - 发行需深交所审核、证监会注册，获批及时间不确定[35] - 发行对象不超35名，按申购报价和价格优先确定[46] - 若股价大跌，存在募资不足风险[36] - 募投项目面临产业政策等风险[38][39] - 发行股票将在深交所上市[57] - 发行决议有效期为股东大会审议通过日起12个月[58] - 2025年9 - 11月相关董事会、股东大会审议通过发行议案[70][71] 其他信息 - 公司出口产品出口退税率范围在0% - 13%之间[34] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[85] - 本次发行首次董事会决议日距前次募资到位日超18个月[87] - 申报前修改实控人认购比例事项已审批和披露[88] - 保荐人同意推荐发行，承担保荐责任并持续督导[69][90][91] - 保荐人履行多项督导义务[91] - 项目协办人为方盈，保荐代表人为谢瑶、张兴忠[93] - 内核负责人为孙艳萍，保荐业务负责人、法定代表人为王明希[94]