业绩数据 - 2025年和2024年前九个月分别销售123,856套和114,075套传动产品[52] - 2024年和2023财年分别销售149,597套和149,543套传动产品[52] - 截至2025年9月30日，公司实际现金为3,942,129美元，调整后为9,692,129美元[144] - 截至2025年9月30日，公司实际股东权益为75,420,312美元，调整后为81,170,312美元[144] - 截至2025年9月30日，公司实际总权益为69,851,987美元，调整后为75,601,987美元[144] 发行信息 - 公司拟发售600万单位，含600万股普通股和480万份认股权证，公开发行价每单位1.08美元[10][11] - 认股权证期限三年，发行后可立即行权，初始行权价每股1.08美元，可零价格行权[12] - 承销折扣率为4%，另有相当于公开发行价格1%的非报销费用津贴[34] - 公司估计本次发行净收益约为575万美元，用于营运资金和一般公司用途[107][136] - 本次发行前公司流通在外普通股为17394226股，发行后若认股权证未行使为23394226股，全部行使为28194226股[107] 股权结构 - 截至招股说明书日期，Trendway Capital Limited持有公司34.56%的流通普通股[56] - 公司预计发行完成后不久实施双层股权结构，此次发行普通股或重新指定为A类[125] - 现有普通股将重新指定为A类和B类，A类每股一票，B类每股25票[83] 产品情况 - 公司传动系统产品用于1吨至18吨的叉车，目前生产2吨至3.5吨的集成动力总成[52][70] - 公司有多款锂动力产品，如GEL - 5000、GEL - 1800、GEX - 8000等[73][74][77] 风险因素 - 公司及中国子公司面临中国法律和运营相关风险，影响子公司运营和股价[17][19] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司证券可能被摘牌[24] - 大量出售证券或认股权证行权可能压低股价，未来股权发行可能导致股权稀释[110][111][115] 其他要点 - 中国子公司每年从税后利润中提取至少10%作法定储备金，至累计达注册资本50%[26][95] - 非居民企业投资者股息和转让普通股收益按10%缴纳中国税[28][97] - 截至2025年9月30日，公司向中柴控股提供3429574美元公司间贷款[30][99] - 公司预计在可预见的未来不支付普通股股息[117][140] - 公司董事会由五名董事组成，股东召集会议需书面请求且行使至少30%投票权[166][171]